出納員筆試題
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1、現(xiàn)金收付差錯的管理指標是怎樣規(guī)定的?
答案：現(xiàn)金收付差錯率。是指一定時期現(xiàn)金收付業(yè)務中發(fā)生的長短款總額與同期對外現(xiàn)金收付總額之比。該項指標是考核出納現(xiàn)金收付質量和管理水平的綜合管理指標，以百萬分比考核。現(xiàn)金收付差錯的管理指標，一般應控制在百萬分之二以內(nèi)，其計算公式為：
本期實際現(xiàn)金差錯金額總數(shù)1000000
現(xiàn)金收付差錯率=———————×—————
本期現(xiàn)金收付總額-本期內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥總數(shù)1000000
2、庫存現(xiàn)金占用的管理指標是怎樣規(guī)定的?
答案：為加強內(nèi)部經(jīng)營核算，減少非盈利資產(chǎn)占用，對基層營業(yè)單位的庫存現(xiàn)金占用額一般應控制在各項存款總數(shù)的`千分之三以內(nèi)，對有現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務的聯(lián)社營業(yè)部和現(xiàn)金交易量較大的基層營業(yè)單位，庫存限額可適當加大，以免出現(xiàn)現(xiàn)金供應脫節(jié)問題。
庫存現(xiàn)金占用率。僅指一定時期平均庫存額與同期平均收付額之比，該項指標是考核庫存現(xiàn)金占用是否合理的一項基本指標，此項指標以百分比考核，其計算公式為：
本期平均現(xiàn)金庫存數(shù)
庫存現(xiàn)金占用率=————————×100%
本期平均現(xiàn)金收付總額
3、現(xiàn)金運送的管理要求是什么?
答案：運送現(xiàn)金必須嚴格執(zhí)行安全制度;必須兩人以上持槍押運，嚴密看守，不得擅離。對運送時間、地點和路線要嚴守秘密。運款車輛不準搭乘與運鈔無關的人員。押運現(xiàn)金要嚴密交接手續(xù)，運送時，押運人員應按“現(xiàn)金(物品)調(diào)撥登記簿”調(diào)出款項欄逐單位逐件核對點收，并檢查運送包裝是否牢固，無誤后簽收。運到后，由接收社內(nèi)勤主任、出納管庫員按運送物款通知單點收，如發(fā)現(xiàn)松散可疑情況，須當面點清細數(shù)，無誤后簽收。
4、反假幣工作的要求是怎樣規(guī)定的?
答案：各營業(yè)機構必須認真做好反假幣工作。發(fā)現(xiàn)假幣均應沒收，在票面上加蓋“假票”戳記，登記“假幣登記簿”，并妥善保管，同時向領導反映，認真追查來源，對來源可疑的應及時報告當?shù)毓膊块T和人民銀行追查破案。
如發(fā)現(xiàn)可疑票幣，本單位不能鑒別時，應提出疑點，開給持票人臨時收據(jù)，將票幣交當?shù)厝嗣胥y行或上級出納部門鑒別。凡發(fā)現(xiàn)挖補、拼湊、揭面、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應沒收，但經(jīng)追查確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。
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