- 金蝶KIS標準版年底結(jié)賬注意事項及如何查詢上年帳套 推薦度：
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2017金蝶年底結(jié)賬注意事項
金蝶是很多企業(yè)使用的財務(wù)管理軟件，yjbys小編下面為你整理了關(guān)于金蝶年底結(jié)賬注意事項，希望對你有所幫助。
在學習應(yīng)用金蝶KIS迷你版之前，須首先了解金蝶三路徑和建賬三步曲。
1、金蝶三路徑：“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”。
所謂金蝶三路徑，即“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”要分別建立在硬盤的不同位置。同時，“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”要盡可能保存在非系統(tǒng)盤。這樣說的目的是為了盡可能避免數(shù)據(jù)丟失。
舉例說明：一般情況下，硬盤會被分成C、D、E、F四個區(qū)域，則“軟件路徑”默認在系統(tǒng)區(qū)C(注意，以下舉例皆以C為系統(tǒng)區(qū))，而“數(shù)據(jù)路徑”則建立在E區(qū)，“數(shù)據(jù)備份路徑”建立在F區(qū)。具體做法是：在安裝完金蝶軟件后、新建賬套前，首先打開“我的電腦”——“E盤”，新建文件夾“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)”，然后再返回到F盤，新建文件夾“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”。
如果您的硬盤只有三個區(qū)：C、D、E，則軟件默認安裝在C區(qū)，“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)”文件夾建立在D區(qū)，“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾建立E區(qū)。
如果您的硬盤只有兩個區(qū)：C、D，則軟件默認安裝在C區(qū)，“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)”和“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”兩個文件夾建立在D區(qū)。
如果您的硬盤只有一個C區(qū)，則“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”就只有都建立在C區(qū)了，只是數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)備份要分別保存在“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)”和“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”兩個文件夾里。
注意：金蝶軟件和財務(wù)數(shù)據(jù)是不同的兩個概念，新建的財務(wù)數(shù)據(jù)賬套并非綁定在金蝶軟件里，而是分開存放的。就好比OFFICE軟件安裝在C盤，但所建的word文檔或excel表格可以保存在我的文檔、硬盤甚至U盤一樣。因此，如果按我們的要求把軟件和數(shù)據(jù)分別保存在C和D盤，則軟件丟失或損壞后，重新在C盤安裝即可，是不會影響到保存在D盤的賬套數(shù)據(jù)的。
2、建賬三步曲：“建賬向?qū)?rdquo;、“初始化”、“日常業(yè)務(wù)處理”。
所謂建賬三步曲，是指初學者要應(yīng)用金蝶軟件所必須經(jīng)歷的三個過程。建賬向?qū)墙ㄙ~的第一步，就好比蓋房子搭地基一樣，要首先定義企業(yè)的名稱、科目特點、本位幣以及從何時開始做電腦賬等。地基搭好以后，就進入了建賬的第二個步驟“初始化”，這一步應(yīng)該是應(yīng)用金蝶軟件過程中最復雜也是最關(guān)鍵的一步，初始化的目的就是為了能夠讓電腦賬和手工賬進行銜接。初始化完成后，就可以進行日常業(yè)務(wù)的處理了，這個環(huán)節(jié)最重要的就是錄入憑證了，只要憑證一產(chǎn)生，點“過賬”，只需幾秒鐘的時間，所有賬薄報表等就自動產(chǎn)生了。將極大地節(jié)省您登賬和查賬的時間。
二、安裝金蝶軟件
把光盤放在光驅(qū)里，雙擊光盤驅(qū)動符，在出現(xiàn)的安裝界面里選擇“金蝶KIS迷你版”，或者打開下載保存在硬盤上的KDKIS_BZB目錄的setup.exe可執(zhí)行程序，就開始了金蝶KIS迷你版安裝過程。同幾乎所有的應(yīng)用程序安裝過程一樣，在出現(xiàn)的各個安裝畫面里，點“下一步”、“是”、“下一步”、“確定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安裝。
注意：
1、“客戶信息”錄入界面，提示輸入“用戶名”、“公司名稱”和“序列號”時，可隨意輸入，如“金蝶”、“會計前沿”、“11111”等;2、金蝶安裝路徑選擇默認(C:\Program Files\Kingdee\KIS\BZB)，無須更改。很多客戶因為擔心C盤容易中毒或者被格式化重裝系統(tǒng)等原因而更改軟件安裝路徑為D盤甚至移動硬盤，這都是沒有任何作用的，因為您即便選擇軟件安裝在D盤，仍有30%左右的文件是要強制安裝在系統(tǒng)盤(C盤)的!因此，除非C盤空間不足，建議大家不要更改金蝶默認安裝路徑。
三、正版軟件注冊
目前，金蝶正版軟件的身份確認方式主要采用的是軟加密，需要在安裝完軟件后，進行正版用戶身份的在線注冊。
由于該過程一般由金蝶客服代表來完成，這里就不再做詳細說明了。如有疑問，可咨詢金蝶客服中心。
注意：
第一次注冊時的IE地址為：http://reg.kingdee.com第二次(及以后)重新注冊時的IE地址為：http://service.kingdee.com四、建賬三步曲之第一步：建賬向?qū)?/p>
1、金蝶安裝注冊完畢后，回到電腦桌面，雙擊桌面上的“金蝶KIS迷你版”圖標，進入系統(tǒng)登錄界面。
注意：如果您安裝的是演示版，則雙擊桌面“金蝶KIS迷你版”圖標后，將顯示“連接網(wǎng)絡(luò)加密服務(wù)器”的界面。點“取消”按鈕，系統(tǒng)將進入正常登錄界面。
2、在系統(tǒng)登錄界面，點“新建賬套”按鈕，進入數(shù)據(jù)路徑及文件名選擇窗口。在該窗口的上面，系統(tǒng)提示“保存在：”哪個位置，請從其后面的下拉框中選擇打開E盤下的“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)”目錄。在該窗口的下面，系統(tǒng)提示“文件名：”，請輸入本公司的全稱或簡稱，如：會計前沿。
輸入了文件名，選擇了賬套保存路徑后，點“保存”按鈕，正式進入“建賬向?qū)?rdquo;界面。
下面詳細說明建賬向?qū)^程及各步驟注意事項：
1. 輸入賬套名稱：輸入公司全稱。打印憑證、賬薄時顯示的公司名稱將從這里自動獲取。
2. 選擇公司所屬行業(yè)：選擇“企業(yè)會計制度”。如果您的科目體系與默認的企業(yè)會計制度的科目體系有很大出入，可在“不建立預設(shè)科目表”前打上對勾，這樣，新建的賬套里只有現(xiàn)金和銀行存款等幾個科目，客戶可根據(jù)本企業(yè)實際情況手工錄入科目。
3. 記賬本位幣：默認為(RMB)人民幣，可修改為其它幣別。
4. 會計科目結(jié)構(gòu)：默認科目級次為6級，一級科目的長度根據(jù)前面選擇的所屬行業(yè)而固定，不能更改，一般默認為4。其它級次的科目長度可根據(jù)企業(yè)需要做相應(yīng)調(diào)整。2-6級科目長度意義在于可以定義多少個明細科目，比如，默認二級科目長度為2，則二級明細科目最多只能定義100個(從00-99)。因此，要不要更改二級以下科目級次的長度取決于明細科目的多少。
注意：建議不要更改這里的科目設(shè)置，如果您擔心往來單位或原材料庫存商品等比較多，則建議用核算項目，無須調(diào)整二級科目代碼的長度!具體核算項目的含義在后面會講到。
5. 會計期間的界定方式：金蝶提供了三種會計期間的界定方式，分別為“自然月份”、“天數(shù)”、“任意期間數(shù)”，請選擇系統(tǒng)默認“自然月份”。會計年度開始日期，也請選擇系統(tǒng)默認“1月1日”�？蛻粜枰x擇的是“賬套啟用會計期間”。啟用會計期間的選擇主要有三種，一是從企業(yè)成立時開始，如企業(yè)成立于1998年6月，則賬套的啟用會計期間為1998年6期，該方式下，無須輸入初始化數(shù)據(jù)，但需要補做從98年6月到當前的所有憑證，不過可以查詢本企業(yè)所有電腦賬。第二種啟用會計期間的選擇是本年第1期，也就是從年初啟用，該方式下，初始化數(shù)據(jù)無須輸入本年的累計借貸方發(fā)生額，但仍須補做從年初到當前期間的所有憑證，但可查詢完整的年度賬。最常用的選擇是從當前期間開始啟用，比如當前為2007年11月，則啟用會計期間為2007年11期，該方式下，初始化數(shù)據(jù)須輸入期初數(shù)和本年內(nèi)的累計借貸方發(fā)生數(shù)，工作量比較大，但無須補做07年11月之前的憑證數(shù)據(jù)。
做完以上工作后，點“完成”，在顯示的“日積月累”界面上，把“下次進入時顯示這一屏”前面的對勾取消(以后想查看日積月累內(nèi)容時，請點“幫助”菜單中的“日積月累”子菜單)，然后點“關(guān)閉”按鈕即可進入初始化數(shù)據(jù)錄入界面。
五、建賬三步曲之第二步：初始化
初始化數(shù)據(jù)錄入可以說是整個金蝶軟件應(yīng)用過程中最復雜的一步!不過一旦完成了這一步，以后的工作就非常輕松了。
1. 設(shè)置manager密碼manager是系統(tǒng)默認的超級用戶，初次使用金蝶軟件時，manager的密碼為空，為安全起見，強烈建議大家在建賬向?qū)瓿珊蠹催M行manager密碼的設(shè)置。
打開金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點“修改密碼“子菜單，在出現(xiàn)的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設(shè)置密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認新密碼”兩處都輸入xyz852，然后點“確定”按鈕即可。
2、 賬套選項
其實，在初始數(shù)據(jù)錄入階段，對賬套選項進行設(shè)置的意義不大，與初始化可能相關(guān)聯(lián)的選項除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是核算項目是否可以分級顯示的選項了。
單擊“賬套選項”，在出現(xiàn)的窗口中點左下角的“高級”按鈕，進入“高級配置選項”窗口，把“允許核算項目分級顯示”打上對勾。
3、幣別
如果有外幣業(yè)務(wù)，請單擊“幣別”，再點“增加”，輸入“幣別代碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最后再次點“增加”。
注意：由于目前有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)都采用的是浮動匯率，因此，這里不要再輸入?yún)R率，以后輸入憑證時臨時指定當前匯率即可。
4、科目
在講核算項目之前，首先說科目，核算項目將在下個階段說明�？颇渴钦麄�金蝶軟件系統(tǒng)中的核心，在默認的企業(yè)會計制度科目體系下，多數(shù)企業(yè)所需的一級會計科目都已預設(shè)，需要調(diào)整的主要是下級明細的增加和科目屬性的設(shè)置。當然，系統(tǒng)預設(shè)的科目包括一級科目仍可以在未錄入數(shù)據(jù)之前增加、修改或刪除。
通常需要增加的明細科目主要有兩類：
1. 銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費用2. 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細科目系統(tǒng)已經(jīng)預設(shè)，其它科目需要手工增加明細科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細科目的方法是：在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，再點“增加”，輸入“科目代碼”為100201，“科目名稱”為中國銀行，再點最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目代碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點最下面的“增加”按鈕�？筛鶕�(jù)情況依次增加科目代碼為100203、100204等。
注意：由于在建賬向?qū)н^程中，選擇的會計科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2-2-2級次，因此，二級科目代碼長度必須為2，以銀行科目為例，二級明細科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。
第二類科目比較特殊，因為其明細科目可能會超過100個，甚至達到1000個以上。而系統(tǒng)規(guī)定的明細科目代碼長度只能是2位，這樣，通過明細科目來增加下級已經(jīng)是不可能了。怎么辦?設(shè)置核算項目。
在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“應(yīng)收賬款”后點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“核算項目”后的下拉列表框中選擇“往來單位”(默認為“無”)，再在其下的“往來業(yè)務(wù)核算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設(shè)置。
對于原材料和庫存商品，由于沒有默認的核算項目可選，需要首先到核算項目窗口中新增兩個類別。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項目”進入核算項目設(shè)置窗口。首先點窗口左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點確定按鈕退出，然后點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入代碼和名稱，增加具體的原材料項目，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級，則須注意上級代碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產(chǎn)品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時，須選擇其上級代碼為“01”。按以上操作步驟繼續(xù)增加“庫存商品”核算項目類別及其具體商品項目即可。
增加了所需的核算項目，我們接著對原材料和庫存商品科目進行設(shè)置。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“原材料”后點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“核算項目”后的下拉列表框中選擇“原材料”(默認為“無”)，再在其下的“數(shù)量金額輔助核算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設(shè)置。
如果某科目如銀行存款等需要下設(shè)外幣，則在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“銀行存款”后點“修改”，在“幣別核算”中按企業(yè)需要進行選擇。注意：某科目當前未選擇外幣核算時，在以后可隨時更改該科目核算“所有幣別”。
5、核算項目
如上針對會計科目的描述，當某些比較特殊的一級科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品等的下級明細可能超過100個的時候，已經(jīng)無法通過長度只能為2的明細科目代碼來表示了，就只能通過核算項目。
何謂“核算項目”?簡單地說：就是可以公用的沒有數(shù)量限制的明細科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒有數(shù)量的限制，每個單位只定義一次，統(tǒng)稱為“往來單位”，供需要它的一級科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款，甚至主營業(yè)務(wù)收入等。
核算項目是金蝶軟件一個獨特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規(guī)電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。
以應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目為例，在做手工賬并設(shè)置其下屬往來單位時，通常用明細科目的方式來表示。如應(yīng)收科目為1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點是：
1. 因為科目級次的原因而導致增加的明細科目有限。比如上面的應(yīng)收賬款科目的例子，由于二級科目為2位，則最多只能增加99個往來單位。即便您定義二級為3位，也只能增加999個往來單位，總之，一旦事先定義好科目級次，則往來單位的數(shù)量就會受到限制，因為科目級次是不能隨便更改的。而通過核算項目則往來單位可隨意增加修改。
2. 重復定義。比如同一個往來單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應(yīng)商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時在應(yīng)收、應(yīng)付，甚至預收、預付科目同時增加筆桿子公司作為下級科目。這樣，其實是在重復定義，從而影響了系統(tǒng)的運行效率。而通過核算項目，則只需要定義一次，所有科目都可調(diào)用。
3. 查看報表受限。如果您是通過增加明細科目的方式來表示往來單位的，那么您就不可能在同一張表上同時體現(xiàn)與筆桿子公司有關(guān)的所有往來情況。因為111301—應(yīng)收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應(yīng)付賬款[筆桿子公司]科目是沒有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的。而通過核算項目，則可以實現(xiàn)這個需求。因為四個往來科目是共用這些往來單位代碼的。
在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項目”，選擇“往來單位”，點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入“代碼”和“名稱”即可。“代碼”可隨意輸入，但建議輸入往來單位(包括供應(yīng)商和客戶)簡稱的大寫拼音字母，以便輸入初始數(shù)據(jù)或憑證時方便查找，如會計前沿可輸入“代碼”為BGZ，“名稱”為會計前沿，輸入后，點最下面的“增加”按鈕，接著輸入下一個往來單位核算項目即可。
注意：如果需要分區(qū)域表示管理往來單位，如分為華北區(qū)、華南區(qū)等。則首先增加核算項目代碼和名稱為“01”—“華北區(qū)”、“02”—“華南區(qū)”，然后再增加具體的往來單位，如會計前沿屬于華南區(qū)，則按如上說明輸入代碼和名稱為“BGZ”—“會計前沿”后，切記輸入“上級代碼”為“02”!
其它核算項目類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫存商品”等，按要求輸入代碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內(nèi)容，如果某一項應(yīng)該輸入而沒有輸，則保存時，系統(tǒng)將有錯誤提示。
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