用友財務(wù)軟件的做賬詳細流程

　　用友財務(wù)軟件的做賬流程你知道嗎?你對用友財務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友財�?wù)軟件的做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳

　　1建帳

　　雙擊桌面上"系統(tǒng)管理"圖標,選擇"系統(tǒng)"下"注冊".進入注冊控制臺界面.在用戶名處輸入"admin "

　　單擊"確定"進入系統(tǒng)管理操作界面.

　　選擇"帳套"下的"新建"—進入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限---調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類.客戶是否分類,供應(yīng)商是否分類,有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期.

　　2增加操作員

　　選擇"權(quán)限"下"操作員"-----進入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

　　3操作員權(quán)限

　　選擇"權(quán)限"下的"權(quán)限"----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--(授權(quán))公用目錄--(授權(quán))總帳----(授權(quán))其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限.

　　第二章

　　一.啟用總帳

　　雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件"圖標---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號,密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進入"航天信息AisinoU3"企業(yè)管理軟件"界面

　　二.總帳初始化

　　在基礎(chǔ)設(shè)置下進行以下操作:

　　1 機構(gòu)設(shè)置

　　方法:部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

　　注:錄入職員檔案之前必須先增加部門,才能錄入職員檔案

　　2往來單位設(shè)置

　　方法:客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上

　　3存貨設(shè)置

　　方法:存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上

　　4 財務(wù)設(shè)置

　�、艜�計科目設(shè)置

　�、� 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

　　注意問題:A、科目增加由上至下,逐級增加

　　B、科目一經(jīng)使用過,增加下級科目時,原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

　　C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上

　�、� 修改會計科目

　　方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進行修改—確定—返回

　　注意問題:A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改

　　B、科目一經(jīng)使用,代碼不可改、科目名稱可改

　�、� 刪除會計科目

　　方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

　　注意問題:A、科目刪除由下至上逐級刪除

　　B、科目一經(jīng)使用則不能刪除

　�、� 指定科目

　　會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊">"

　　—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊">"送至已選科目欄—確定

　�、� 憑證類別

　　憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

　　注意問題:A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目

　　B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置,一經(jīng)使用不可刪除

　　⑶ 收付結(jié)算設(shè)置

　　結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存

　　付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置

　　在總賬下進行以下設(shè)置

　　5、錄入期初余額

　　方法:總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

　　注意問題:A余額應(yīng)由末級科目錄入,上級科目自動累加余額;

　　B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調(diào)整,若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整

　　方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向.

　　C紅字余額應(yīng)以負號表示

　　D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入

　　E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算,達到余額試算平衡

　　F雙擊余額欄可修改錄入的余額

　　第三章 總賬日常操作

　　一、更換操作員

　　方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

　　二、填制憑證

　　(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或調(diào)用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復(fù)上述操作

　　(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商

　　填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加

　　(3)憑證修改應(yīng)注意的問題:

　　1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改

　　2、制單日期不可跨月修改

　　3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改

　　(4)修改他人制單

　　重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統(tǒng)提示"是否修改他人憑證"-----是

　　(5) 憑證的增行、刪行

　　1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄

　　2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除

　　(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理

　　作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復(fù)

　　刪除整理:現(xiàn)將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢憑證表----全選----確定-----系統(tǒng)提示"是否還需整理憑證斷號"------根據(jù)實際情況決定是否整理

　　三、審核憑證

　　更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證------退出

　　四、記賬

　　方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統(tǒng)將自動

　　試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統(tǒng)開始記賬

　　注意問題:1、憑證未審核不能記賬

　　2、上月未結(jié)賬本月不能記賬

　　3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

　　五、月末轉(zhuǎn)賬

　　方法:月末轉(zhuǎn)賬----選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---參照----本年利潤科目填寫"本年利潤"---確定----全選---確定---生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)

　　六、月末結(jié)賬

　　方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結(jié)賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統(tǒng)自動進行帳帳核對------對賬完畢---下一步----查看結(jié)賬報告-----下一步-----系統(tǒng)提示"工作檢查完成可以結(jié)賬"----結(jié)賬(

　　出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬)

　　注意問題:1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證

　　2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬

　　3、 其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬,總賬才能結(jié)賬

　　七、取消結(jié)賬

　　總賬界面----月末結(jié)賬-----選擇最后結(jié)賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

　　八、恢復(fù)記賬前狀態(tài)

　　總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統(tǒng)提示"恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活"---確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)---恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)----確定-----錄入帳套主管密碼----確定

　　注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

　　九、查詢賬簿

　　企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過"我的工作臺"設(shè)置需要的賬簿,在"現(xiàn)金銀行"和"往來管理"

　　界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿,并通過"打印"按扭打印出相關(guān)的賬簿.

　　十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份

　　1、備份計劃的設(shè)置

　　雙擊桌面上的"系統(tǒng)管理"圖標---進入系統(tǒng)管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定-----進入系統(tǒng)管理界面------系統(tǒng)----設(shè)置備份計劃-----進入備份計劃設(shè)置界面-----增加-----錄入計劃編號----計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

　　2、帳套備份

　　系統(tǒng)管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數(shù)據(jù)的 帳套號-----確定—系統(tǒng)自動壓縮拷貝---選擇備份目標------選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾------確定----系統(tǒng)提示備份完畢-----確定

　　第四章 財務(wù)報表的使用

　　在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊"財務(wù)報表"------進入財務(wù)報表界面-----文件----新建---選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)(需同新建帳套時的行業(yè)性質(zhì))-----選擇"資產(chǎn)負債表"---確定----進入"資產(chǎn)負債表"界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉(zhuǎn)變成"數(shù)據(jù)"時系統(tǒng)提示"是否整表重算"------單擊否-----數(shù)據(jù)-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數(shù)據(jù)-------關(guān)鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統(tǒng)提示"是否整表重算第一頁"-----單擊"是"-------系統(tǒng)自動生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表

　　注:利潤表和其他報表同上操作

　　拓展：一般納稅人做賬流程

　　首先來了解財務(wù)流程是非常有必要的。

　　一、大致環(huán)節(jié)：

　　1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

　　2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。

　　4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

　　5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。

　　6、期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。

　　如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，可以不設(shè)置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實際會計實務(wù)要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當大。也可以一天一編的。

　　二、具體內(nèi)容：

　　1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

　　2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定 。

　　3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。

　　第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等)。

　　轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅。

　　計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證。

　　借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。

　　4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等)負債(應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

　　(關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金，應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

　　5、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類

　　6、注意問題：

　　a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

　　b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。

　　三、報表問題：

　　企業(yè)會計報表包括四個報表，除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務(wù)部門的要求而進行編制，不同地區(qū)不同省要求不同。在四月年檢時稅務(wù)部門會要求對你提出要求的。(管理，財務(wù)，營業(yè)，制造等費用月末沒有余額 ，結(jié)帳方法采用表結(jié)法下，損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額，是屬于在產(chǎn)品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。

　　細節(jié)補充：

　　1、增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報(2002年1月1日以后注冊的企業(yè)才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

　　2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

　　3、以工資為基數(shù)100%，福利費為14%，工會經(jīng)費2%，職工教育費2.5%，(稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除)。

　　4、三險一金：住房公積金，養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金，失業(yè)保險金

　　5、流通企業(yè)運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業(yè)費用，工業(yè)企業(yè)計入成本

　　6、單位無工會組織的，不能計提工會經(jīng)費，更不必計提后再調(diào)整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

　　7、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金，如有特殊情況方可。

　　8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

　　9、出納日記賬保存25年

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