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用友U8軟件賬務處理步驟

時間:2024-11-02 02:14:05 會計電算化 我要投稿
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用友U8軟件賬務處理步驟

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  用友U8軟件賬務處理步驟

  1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

  2、銀行對賬:

  (1) 銀行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

  (2)銀行對賬單錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

  (3)銀行對賬:兩種對賬方式:自動對賬,手工對賬。一般情況下,先實行自動對賬,再進行手工對賬,用來對自動對賬的'補充。

  操作步驟:

  自動對賬:出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目,月份——確定,進入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

  手工對賬:自動對賬后,可進行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)。雙擊標上兩清標記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯

  取消勾對:“取消”按鈕

  (4)余額調(diào)節(jié)表:出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

  (5)進行核銷:對賬平衡后,可將這些已達賬項取消,即進行核銷。

  出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

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