金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)注意事項

時間：2020-08-08 19:49:01 會計電算化我要投稿

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　　金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)注意事項

　　1 .金蝶KIS迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版財稅王用戶，財務(wù)結(jié)賬部分需要注意事項

　　1.1 結(jié)賬前檢查科目余額表看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向請檢查舉例生產(chǎn)領(lǐng)料出現(xiàn)在貸方生成成本出現(xiàn)在貸方應(yīng)付工資出現(xiàn)在借方等科目

　　1.2將出納系統(tǒng)的軋賬日期調(diào)至當(dāng)前年度的最后一天(如 2016-12-31)，進行軋賬處理。

　　1.3如有固定資產(chǎn)模塊請計提完折舊。

　　1.4結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，將本年利潤科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的相關(guān)科目。

　　1.5最后進行期末結(jié)賬處理。注：年結(jié)完成后，系統(tǒng)將會把上一年度的賬套數(shù)據(jù)新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴被改為 AIY 加年度。

　　7.6和 8.1版本例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結(jié)后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件.A16 ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了。

　　9.1 的版本例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結(jié)后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件2016.AIY ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了如果打開以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開賬套的窗口，將文件類型改為 “ 所有文件 ” 就可以找到以前年度的數(shù)據(jù)了或直接打開年結(jié)賬套可以看到賬套。

　　賬套備份維護注意事項

　　1.1在年結(jié)之前請備份帳套數(shù)據(jù)，并將備份數(shù)據(jù)存放在 U 盤或移動硬盤上拷據(jù)貝一份。

　　1.2 服務(wù)器重裝系統(tǒng)時與我公司服務(wù)人員聯(lián)系會告訴注意事項以免賬套丟失或先備份

　　1.3 請注意在電腦D,E,F文件夾下建立兩個文件夾，分別命名為金蝶帳套和金蝶帳套備份，用兩個文件夾管理不會混亂。

　　2. 金蝶K3 ERP 、KIS 旗艦版、 KIS專業(yè)版、KIS商貿(mào)版用戶、賬套備份維護注意事項

　　2.1在K3 ERP、 KIS專業(yè)版、 KIS商貿(mào)版的軟件中，數(shù)據(jù)可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結(jié)的。但我們在做最后一個月結(jié)賬前還是要進行備份，并將備份文件在拷貝到U 盤或移動硬盤上。

　　2.2 操作方法在所有程序—賬套管理—賬套備份—手工/自動備份—指定文件夾—確定

　　2.3 對于多年在一個賬套操作的客戶收縮賬套日志文件提升操作速度可以賬套管理—收縮賬套減少日志占用空間

　　2.4 根據(jù)單據(jù)量平時設(shè)置按時間段進行自動備份一但服務(wù)器有問題可以恢復(fù)最近的備份減少補單情況一般服務(wù)器不在上網(wǎng) 不操作一般很少出問題財務(wù)結(jié)賬部分需要注意事項

　　3.1結(jié)賬前檢查科目余額表看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向請檢查舉例生產(chǎn)領(lǐng)料出現(xiàn)在貸方生成成本出現(xiàn)在貸方應(yīng)付工資出現(xiàn)在借方等科目

　　3.2 年底請結(jié)賬前檢查固定資產(chǎn)與總賬對賬是否與實物合一

　　3.3 結(jié)賬前一般要與倉庫對賬要做到賬與實物合一對不上要找原因

　　3.4 結(jié)完賬評估存貨價值如存在有部份半成品成品的成本價值過高做成本調(diào)整

　　3.5 如有時間年末與供應(yīng)商客戶進行往來對賬檢查是否系統(tǒng)中有差異

　　3.7 損益類科目是沒有余額如果三大期間費用在貸方?jīng)_回請在借方用負(fù)數(shù)顯示科目余額表與利潤表一致請在平時做賬時注意

　　3.6結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，將本年利潤科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的相關(guān)科目其他年結(jié)說明事項 2.3 在K3 10.3—14.0和KIS專業(yè)版8.1—13.0的版本中可以結(jié)賬新賬套，在這里可以變相的實現(xiàn)年結(jié)的功能，但我們一般不建議客戶自己處理，如確實需要結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的話請與技術(shù)部聯(lián)系。注：K3 KIS 旗艦版專業(yè)版結(jié)轉(zhuǎn)新賬套就看不到上年度的財務(wù)資料會以余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，只針對財務(wù)資料如需看上年度資料如更換到原來的'賬套!

　　具體操作如下：

　　2016年12月份憑證如下：(舉例)

　　1. 銷售產(chǎn)品收入(假設(shè)無稅金)

　　借：應(yīng)收賬款-A客戶 1000

　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000

　　2. 管理部報銷差旅費

　　借：管理費用 200

　　貸：庫存現(xiàn)金 200

　　3.做完以上2張憑證后，然后進行憑證過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證再過賬。此時12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表都已有數(shù)據(jù)，可以進行打印。

　　4.年底最后一張憑證：手工錄入“本年利潤”轉(zhuǎn)入“未分配利潤憑證”

　　(在做最后一張憑證之前，先打開科目余額表，看一下本年利潤有沒有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)，在貸方，說明盈利，在借方，說明虧損)

　　金蝶記賬王、迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版總結(jié)