金蝶K3/ERP軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)綜合流程

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　　金蝶K3 ERP軟件財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)綜合流程

　　1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

　　2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證(攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等);

　　3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增);

　　4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增);

　　5. 生成銷售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫(huà)面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功(銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入);

　　6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算);

　　7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算);

　　8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等);

　　9. 檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單(倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

　　10. 檢查有無(wú)無(wú)成本對(duì)象的領(lǐng)料單(倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

　　11. 檢查有無(wú)漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序(車間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢);

　　12. 入庫(kù)單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫(kù)核算(存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算);

　　13. 有入庫(kù)單無(wú)發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫(kù)處理(存貨核算——入庫(kù)核算——存貨估價(jià)入帳——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià));

　　14. 進(jìn)行其他入庫(kù)核算(存貨核算——入庫(kù)核算——其他入庫(kù)核算——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià));

　　15. 進(jìn)行材料出庫(kù)核算(存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算);

　　16. 如材料無(wú)出庫(kù)單價(jià)，則更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫(kù)價(jià)，也可以選擇最新出庫(kù)價(jià)進(jìn)行更新(存貨核算——出庫(kù)核算——更新無(wú)單價(jià)單據(jù));

　　17. 如仍無(wú)出庫(kù)單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)(存貨核算——出庫(kù)核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù));

　　18. 再次進(jìn)行材料出庫(kù)核算，直到核算正確為止(存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算);

　　19. 引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);

　　20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入);

　　21. 核對(duì)完工產(chǎn)量(“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉(cāng)存管理——驗(yàn)收入庫(kù)——產(chǎn)品入庫(kù)—查詢”核對(duì)數(shù)量);

　　22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;

　　23. 核對(duì)材料費(fèi)用(“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉(cāng)存管理——報(bào)表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對(duì));

　　24. 引入人工費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);

　　25. 引入折舊費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);

　　26. 引入其他費(fèi)用(成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);

　　27. 進(jìn)行成本計(jì)算(成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算);

　　28. 核對(duì)成本(“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單(匯總顯示)”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì));

　　29. 查詢分析工具引出成本(存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國(guó)物料的產(chǎn)成品成本);

　　30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫(kù)核算(存貨核算——入庫(kù)核算——自制入庫(kù)核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算);

　　31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫(kù)核算(存貨核算——出庫(kù)核算——產(chǎn)成品出庫(kù)核算);

　　32. 生成各類憑證(材料入庫(kù)、暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤(pán)贏盤(pán)虧、產(chǎn)品入庫(kù)、銷售出庫(kù)、銷售收入)(存貨核算——憑證管理——生成憑證);

　　33. 將生成的憑證進(jìn)行修改(存貨核算——憑證管理——憑證查詢);

　　34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬(原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對(duì)賬);

　　35. 期末調(diào)匯(總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯);

　　36. 將本期所有憑證審核、過(guò)賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過(guò)賬);

　　37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益);

　　38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過(guò)賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過(guò)賬);

　　39. 生成財(cái)務(wù)報(bào)表(報(bào)表——(性質(zhì))報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表);

　　40. 各系統(tǒng)結(jié)帳(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng))。

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