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金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程
你知道金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程是怎樣的嗎?你對(duì)金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程，歡迎閱讀。
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)
注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改
二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕
注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)
易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復(fù)
1、 備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識(shí)別的路徑)
b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份
c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用
解釋：外部設(shè)備(光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī))
2、 恢復(fù)
解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕
注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)
四、用戶管理(即可在中間層處理，亦可在客戶端處理)
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕
(客戶端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理
1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、 新建用戶
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—新建用戶
(客戶端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—新建用戶
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇)
3、 用戶授權(quán)
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—權(quán)限
(客戶端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—權(quán)限
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)
工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)
c、具體權(quán)限的劃分—“高級(jí)”中處理
4、 查看軟件版本及版本號(hào)
中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、 查看系統(tǒng)使用狀況
啟動(dòng)中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置)
1、引入科目
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計(jì)量單位
A、計(jì)量單位組
解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增
B、計(jì)量單位
操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增計(jì)量單位
注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)
b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位
在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。
*5、結(jié)算方式
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增
備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用;
核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量;
*A、核算項(xiàng)目類
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增
B、核算項(xiàng)目
操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增核算項(xiàng)目
注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)
b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加
c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)
d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇
7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)
系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
a 、未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算"(往來(lái)科目)下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷"
??啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶往來(lái)信息
應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)
b、未購(gòu)買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響?
c、未購(gòu)買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"(貨幣資金科
目及短期投資類科目)
操作注意點(diǎn)：
a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類(即多項(xiàng)目核算)
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用
總帳系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng))
一、系統(tǒng)參數(shù)
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用(1月份)，只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。
2、如果是年中啟用(非1月份)，需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累
計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：(1)匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總
(2)根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用(1月份)，則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用(非1月份)
累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié) √ √ √
表結(jié) √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡
7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志)
初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過(guò)帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
".."復(fù)制上一條摘要
"http://"復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
空格鍵--調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)
紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”
查看--選項(xiàng)--"代碼自動(dòng)提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：(1)如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人;
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;
c、原審核人員才可以取消審核(反審核);
4、憑證過(guò)帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳
注意點(diǎn)：
A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：
(1)初始化未完成(2)無(wú)過(guò)帳權(quán)限(3)憑證不是當(dāng)期的(4)用戶沖突
B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。
b已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過(guò)帳：(1)在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證 學(xué)會(huì)計(jì)論壇bbs.xuekuaiji.com
(2)在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿(如：總分
類帳)
注意點(diǎn)：
(1)帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
(2)總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢
(3)第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)
四、總帳期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯
注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目;
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目;可包含未過(guò)帳憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
4、期末結(jié)帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳
注意點(diǎn)：
不能結(jié)帳的原因：
(1)有未過(guò)帳的憑證(2)無(wú)權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)帳(4)與其他用戶沖突會(huì)計(jì)路上與你一起走過(guò)，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂(lè)。
UID 4972 帖子 265 精華 6 積分 560 閱讀權(quán)限 20 來(lái)自 山東省東營(yíng)市 在線時(shí)間 0 小時(shí) 注冊(cè)時(shí)間 2008-7-6 最后登錄 2008-11-7 查看個(gè)人網(wǎng)站
八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位：0.1mm
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類帳(三欄式)
上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大�。篣S standard fanfold 14.7...
上海TR211現(xiàn)金日記帳 (美國(guó)復(fù)寫紙)
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細(xì)帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁(yè)(12欄)
注：打印機(jī)的選擇
建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打
設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存
B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打，憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存
B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過(guò)濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、 K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過(guò)濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打
B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)
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