項目管理師：項目投資控制管理對策

時間：2024-09-08 01:21:30 項目管理師我要投稿

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項目管理師：項目投資控制管理對策

　　進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著全球商業(yè)競爭環(huán)境日益一體化，企業(yè)競爭的重心開始從產(chǎn)品為心轉(zhuǎn)向項目為中心。下面小編為大家整理了項目管理師：項目投資控制管理對策，希望能幫助到你!

　　一項目投資控制管理現(xiàn)狀

　　一般建設(shè)項目投資額大，建設(shè)周期長，參與單位多，所以管理難度相當(dāng)大，當(dāng)前大多數(shù)仍然停滯于傳統(tǒng)的手工、簡單的Excel表格、或者依靠會計財務(wù)系統(tǒng)。

　　目前，項目投資控制管理面臨著一些挑戰(zhàn)，在管理手段上，存在如下難題：

　　1 投資信息收集難。投資相關(guān)信息關(guān)系到外部銀行，各參建單位，內(nèi)部計劃、工程、物資、財務(wù)，上級單位等多個部門，信息分散在各個單位、各個部門;投資管理流程復(fù)雜，手工收集到完整的投資控制相關(guān)信息，實在不容易;關(guān)鍵投資信息傳遞到管理者手中時，往往已失去了應(yīng)有的作用，及時性差。

　　2 投資數(shù)據(jù)匯總難。匯總計算工作量大，數(shù)據(jù)可靠性難以保證。面對龐大的數(shù)據(jù)量，誰也不能保證每一個結(jié)果計算準(zhǔn)確無誤，卻又不可能投入大量時間反復(fù)校核，報表數(shù)據(jù)出錯是家常便飯。

　　3 投資控制分析難。信息分析角度單一，缺乏共同的分析平臺。在實際工作中，統(tǒng)計部門與財務(wù)部門往往各自為政，統(tǒng)計部門側(cè)重于合同計量信息，而財務(wù)部門側(cè)重于財務(wù)收支信息。而這些信息缺乏一個共同的分析平臺，往往靠領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)驗來判斷。

　　4 分析結(jié)果展現(xiàn)難。表達(dá)分析結(jié)果難，信息展現(xiàn)方式潰乏。統(tǒng)計數(shù)據(jù)大多數(shù)是通過表格來體現(xiàn)。而表格方式缺少一目了然的效果，領(lǐng)導(dǎo)往往需要花費時間去自己分析。只有少數(shù)非常重要的數(shù)據(jù)，才要求以圖形來表示，而且一旦畫錯，修改更是不勝其煩。

　　5 投資狀況控制難。不能及時收集、匯總、分析、了解到投資的當(dāng)前狀況，就無法及時有效地進(jìn)行投資信息的分析，更無法實現(xiàn)及時的投資控制管理，所以投資狀況控制難。

　　6 投資資料共享難。由于以上問題，投資過程中形成的相關(guān)資料無法實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的存檔，投資控制的資料難以在未來的投資決策和分析中得到利用，嚴(yán)重影響了決策效率和投資效益的提高。

　　二項目投資控制管理對策研究

　　傳統(tǒng)的項目投資控制管理手段已經(jīng)越來越不能滿足業(yè)主的需求。信息化世紀(jì)的來臨，也對傳統(tǒng)的項目投資控制手段提出了挑戰(zhàn)。我們必須先了解項目投資控制的內(nèi)容和項目投資控制管理者的需求，結(jié)合目前面臨的問題，進(jìn)行對策研究，才能真正解決問題。

　　1 項目投資控制分析

　　項目投資控制主要包含概算管理，計劃管理，資金管理，合同管理，合同支付和投資分析等六大部分。而整個項目投資控制過程中，不同環(huán)節(jié)所關(guān)注的重點是不同的：

　　(1)概算問題。主要需要解決：工程投資控制重點是什么，各概算分項費用分布情況，工程投資總規(guī)模。

　　(2)計劃管理。主要需要解決：每年需要投入的資金計劃投資如何實用每一合同計劃完成的產(chǎn)值。

　　(3)資金管理。主要需要解決：項目有哪些投資方，自有資金和借貸資金構(gòu)成比例是否合理? 承諾的資金是否到位? 當(dāng)前還了多少本? 當(dāng)前付了多少利息? 當(dāng)前可供項目使用的可用資金總量是多少?

　　(4)合同管理。主要需要解決：每一項合同的基本信息? 原始合同工程量清單及合同總額? 發(fā)生了哪些變更，是否合理? 合同完成情況如何?

　　(5)合同支付。主要需要解決：應(yīng)付帳款是多少?實付賬款是多少?有多少欠付款?當(dāng)前可供周轉(zhuǎn)的財務(wù)余額是多少?

　　(6)投資分析。主要需要解決：項目總體完成情況如何? 每個合同段完成情況如何? 某個合同段關(guān)心的重點項目完成了多少? 項目計劃完成與實際完成情況有差異嗎?從投資完成角度分析項目完工期及工期風(fēng)險。

　　2 項目投資控制管理需求研究

　　對項目管理者而言，在對一個項目進(jìn)行投資控制管理時，希望達(dá)到如下目標(biāo)：

　　(1)為項目管理者提供及時、全景式的投資分析。項目概算、籌資、合同、投資總體的執(zhí)行情況需要一個集中的分析平臺，從而提高項目業(yè)主對項目投資的控制力度，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。

　　(2)為項目業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位提供統(tǒng)一的投資控制管理平臺。各單位共同在線協(xié)同使用，全面實現(xiàn)投資控制信息的集中共享、協(xié)同工作。

　　(3)實現(xiàn)投資相關(guān)業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化和工程管理的過程化。統(tǒng)一并優(yōu)化核心工作流程，統(tǒng)一業(yè)務(wù)處理方法，提高工作效率，提升公司的整體管理水平。

　　(4)實現(xiàn)對項目投資的事前估計、事中控制、事后分析的全過程投資控制管理。

　　3 項目投資控制管理對策——信息化系統(tǒng)乃是解決之道(PIP模式)

　　信息化軟件一直是21世紀(jì)的主題詞，也是這個時代不可或缺的產(chǎn)物。國際權(quán)威機構(gòu)的研究統(tǒng)計表明：建設(shè)工程項目中三分之二的問題都與信息交流有關(guān);建設(shè)工程項目中10%到33%的成本增加都與信息交流存在的問題有關(guān);在大型建設(shè)工程項目中，信息交流問題導(dǎo)致的工程變更和錯誤約占工程總投資的3%至5%。信息溝通的成本是巨大的，而為了解決這些問題，信息化是必然趨勢。同時，針對項目投控管理者的需求，也只有信息化手段方可滿足其需求，應(yīng)用投資項目管理軟件勢不可擋。

　　國外投資項目管理信息化主要經(jīng)過了三個不同發(fā)展時代，形成了結(jié)構(gòu)與功能完全不同的三代信息管理系統(tǒng)。第一代項目管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品用于20世紀(jì)60-70年代基于大型計算機的集中式項目管理信息系統(tǒng);第二代項目管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品用于20世紀(jì)八十年代中期隨著個人計算機的普及而興盛起來的桌面項目管理信息系統(tǒng)，其典型代表是P3(美國Primavera公司產(chǎn)品)和Project98(美國微軟公司產(chǎn)品)。第三代項目管理信息系統(tǒng)是以項目控制論、項目協(xié)同和互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)思想為基礎(chǔ)的項目信息門戶PIP(Project Information Portal)。

　　基于PIP技術(shù)的工程管理信息系統(tǒng)特點：

　　(1)信息集中管理(對大型機時代的回歸)，數(shù)據(jù)分布處理(保留終端信息處理自主性)。

　　統(tǒng)一的信息處理和交換平臺(全項目管理流程、全項目生命周期、全項目利益相關(guān)者的集成信息管理)。

　　(2)全球移動項目管理，不受時空限制。

　　(3)徹底改變了傳統(tǒng)工程項目管理信息系統(tǒng)的組織理念，實現(xiàn)以職能為中心向項目為中心的轉(zhuǎn)變。

　　PIP模式可以解決目前項目投資控制存在的問題，PIP模式的投資項目管理軟件系統(tǒng)必然可以滿足投控管理者的需求。

　　三項目投資控制管理對策研究案例分析

　　依據(jù)PIP模式，我們在市場上也找到了相關(guān)的信息系統(tǒng)——P9PIP投資控制管理系統(tǒng)，能夠解決目前項目投控的問題，從而滿足項目投控者的需求。

　　P9PIP投資控制管理系統(tǒng)是用于集團公司及項目業(yè)主對大型項目投資全過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控的信息化管理工具。該系統(tǒng)是國家863“十五”重大軟件專項成果在建設(shè)項目投資控制中的具體應(yīng)用，是P9PIP產(chǎn)品線中的核心組件，也可以單獨形成概算――合同――財務(wù)為主線的項目投資分析與控制管理系統(tǒng)。

　　1 系統(tǒng)設(shè)計思想

　　(1)以業(yè)主為中心：系統(tǒng)設(shè)計以業(yè)主為服務(wù)對象，參建單位作為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供者。主要供業(yè)主進(jìn)行各項投資分析，為業(yè)主提供投資決策支持，其最終統(tǒng)計分析結(jié)果也可用于集團公司投資決策。

　　(2)以概預(yù)算為基礎(chǔ)：提供了概算數(shù)據(jù)導(dǎo)入和處理接口，使得工程概算數(shù)據(jù)成為投資管理與分析的基礎(chǔ)。所有合同項目及變更項目，最終都可以歸集到概算項目進(jìn)行統(tǒng)一分析。

　　(3)以合同為核心：合同管理是投資控制管理的核心，項目投資業(yè)務(wù)的展開都是以合同的簽訂、執(zhí)行為主線進(jìn)行的，本系統(tǒng)正是以合同的全過程管理為核心進(jìn)行投資的分析與控制。

　　(4)實現(xiàn)概預(yù)算-資金籌措-合同執(zhí)行-工程計量―財務(wù)收支的一體化控制思路�；谕顿Y控制的基本原理，實現(xiàn)了以概預(yù)算為控制基準(zhǔn)，以資金計劃、資金到位、投資計劃、實際完成投資、工程量計量、財務(wù)應(yīng)付、財務(wù)實付等投資相關(guān)數(shù)據(jù)為投資控制的主線，以計劃投資管理為中心、工程管理部門為主體、財務(wù)管理部門為支撐、項目參建單位為數(shù)據(jù)源頭的協(xié)同管理模式。

　　(5)全景式的投資分析：基于實時的合同信息、計量信息和財務(wù)支付信息，P9PIP投資控制管理信息系統(tǒng)能實時提供直觀、明了、全景式的項目總投資分析圖，反映投資狀態(tài)的十六個投資控制指標(biāo)，年度投資分析圖、月度投資分析圖和項目投資曲線圖，真正起到投資輔助決策的效能。

　　(6)豐富多樣的展現(xiàn)形式：真正考慮使用者的需求，將分析結(jié)果以柱狀圖、餅狀圖、折線圖等圖形方式展現(xiàn)，使數(shù)據(jù)之間的對比關(guān)系能夠一目了然，同時提供與數(shù)據(jù)表格進(jìn)行參照查看的功能。

　　(7)分工明確的權(quán)限管理：系統(tǒng)采用角色權(quán)限機制，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行用戶、賬號、密碼的設(shè)置，并根據(jù)用戶的角色賦予相應(yīng)的權(quán)限，有效地保證了系統(tǒng)數(shù)據(jù)可以按分配的權(quán)限進(jìn)行查看和使用。

　　2 系統(tǒng)特點

　　(1)易學(xué)易用、操作簡單：完全B/S結(jié)構(gòu)，用戶直接使用瀏覽器訪問系統(tǒng)，界面簡潔友好，使用簡單，便于培訓(xùn)和實施。

　　(2)容易擴展：系統(tǒng)依托自主開發(fā)P9PIP基礎(chǔ)平臺，采用組件式開發(fā)，可方便在此平臺上構(gòu)建擴展系統(tǒng)功能和其它應(yīng)用系統(tǒng)。

　　(3)配置靈活：完善的部門崗位設(shè)計、可有效解決不同的企業(yè)，不同的項目組織結(jié)構(gòu)。

　　(4)權(quán)限設(shè)計：由于投資數(shù)據(jù)比較敏感，安全問題，權(quán)限問題更為重要。嚴(yán)格的權(quán)限控制，未授權(quán)人員無法做相應(yīng)的操作，可有效地保證投資控制數(shù)據(jù)可以按分配的權(quán)限查看與使用。

　　3 系統(tǒng)功能

　　基礎(chǔ)設(shè)置，概算管理，計劃管理，資金管理，合同管理，合同支付，投資分析，系統(tǒng)設(shè)置。

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