期貨交易策略有哪些
期貨(Futures)與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。下面是yjbys小編為大家?guī)淼钠谪浗灰撞呗裕瑲g迎閱讀。
一、認(rèn)識(shí)自己
相 對于認(rèn)識(shí)期貨市場，更重要的是首先認(rèn)識(shí)自己。有期貨歷史以來，沒有任何一個(gè)專家百戰(zhàn)百勝，沒有任何一種分析工具次次靈驗(yàn)!記住：我們是人，不是神!人對事 物的認(rèn)識(shí)總會(huì)受時(shí)間、空間的局限，而面對的是變化的、運(yùn)動(dòng)著的世界，考慮不周，失算是難免的。認(rèn)定自己犯錯(cuò)是必然的，才是走向成功的第一步。拋棄包賺的夢 臆，才是有機(jī)會(huì)賺的前提。
有人常常錯(cuò)了就埋怨行情不合理，什么叫合理?你跟著行情走就是合理，你想行情跟著你走才是不合理。要知道，在期貨市場買 賣雙方是人在交易，不是貓呀、狗呀在交易。買也好，賣也好，都是一種行為。而人的行為是受思想支配的，受情緒影響的。恰巧人的思想是最復(fù)雜、最難捉摸的。 情緒有理性的時(shí)候，有非理性的時(shí)候，甚至有瘋狂的時(shí)候。反映到市場，有時(shí)出現(xiàn)非理性的行情就不奇怪了!
市場是由人組成的，離開了人的活動(dòng)就無所謂市場。所以，認(rèn)識(shí)自己，有自知之明，才能掌握認(rèn)識(shí)市場之鑰，在心理上具備承受風(fēng)險(xiǎn)的能力。
二、 虧得起多少做多少
從 事期貨買賣，有一個(gè)基本原則，就是有閑錢不妨投資，但要虧得起多少做多少，千萬不能賭。期貨采取保證金制度，生意做大十倍、二十倍，固然是本小利大，相對 風(fēng)險(xiǎn)也大。面對千變?nèi)f化的行情，難以捉摸的人氣，誰敢保證百分之一百有把握賺錢?哪個(gè)投資者不需面對“萬一虧了怎么辦”的課題?
一個(gè)人首先要保障自己的生活。衣、食、住、行，兒女教育、供養(yǎng)父母、交際應(yīng)酬、旅行消遣……樣樣要錢。這些方面的資金是絕對不能動(dòng)的，試想，如果為了參與股票或期貨投機(jī)，而將房子抵押貸款，把孩子上學(xué)的資金挪用，一旦投資失利，怎么交代?
一 個(gè)企業(yè)家首先要保障生產(chǎn)。廠房租金、員工工資以及水電、原料、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸、保險(xiǎn)金，以及稅金等所需資金，不能發(fā)生任何問題。這方面的資金是絕對不能動(dòng) 的。試想，如果為了參與股票及期貨買賣，而動(dòng)用原來作為采購原料和支付員工工資的資金，一旦投資失利，豈不耽誤了大事!
事情總有先后輕重緩急之分。生活涉及自己的生存基礎(chǔ)，生產(chǎn)關(guān)乎自己的發(fā)展基礎(chǔ)。既然期貨買賣有發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，也有破財(cái)?shù)奈ｋU(xiǎn)，你要做到任何情況下都不影響自己的生存和發(fā)展，前提就是有多余的資金在手才能加以考慮，絕對不能本末倒置，把生存和發(fā)展做賭注。
期 貨買賣決策過程中，心理因素決定一切。勝負(fù)往往系于一念之間。研判行情必須心無雜念，資金運(yùn)用必須無后顧之憂。虧得起多少做多少，即使虧光了也不影響生活 品質(zhì)及生意周轉(zhuǎn)，就能輕裝上陣，談笑用兵，勝算自然較高。動(dòng)用生活、生產(chǎn)資金去買賣期貨，必定患得患失，包袱沉重。心里老擔(dān)心，輸不得喲，虧了房子就會(huì)被 銀行拍賣，虧了原料就沒錢進(jìn)貨，虧了員工薪水就沒有著落……雜念多多，方寸大亂，又怎能看得準(zhǔn)、做得對呢?事情就是這樣怪：不怕虧的，越不會(huì)虧;背上只能 贏不能輸?shù)陌�，反而容易虧，并且往往虧得最慘!
三、 控制自己的情緒
在期貨市場，每天都可能發(fā)生一些刺激的事情。面對那些突如其來的變化，必須學(xué)會(huì)控制自己的情緒，保持冷靜，心平氣和地處理。否則，遲早會(huì)被淘汰出局。
事 實(shí)上，期貨投資充滿了刺激性，受得起刺激才能參與。有些人控制不了自己的情緒，做了多頭，大勢往上跳一跳，臉上立刻笑一笑;價(jià)位往下走一走，眉頭馬上皺一 皺。賺到一段價(jià)位，歡天喜地;出現(xiàn)若干浮動(dòng)損失，寢食難安。當(dāng)一個(gè)人的情緒起伏完全被行情漲跌所牽扯，他還能夠清醒客觀、指揮若定嗎?
交易者要控制自己的情緒，一是虧得起多少做多少，不要賭身家，這樣心理負(fù)擔(dān)較輕。二是事先做好一套看對何時(shí)平倉獲利，看錯(cuò)何時(shí)止損認(rèn)賠的計(jì)劃，盈虧都在意料之中，心理承受能力增強(qiáng)了，情緒自然穩(wěn)定。
四、 從小開始逐步升級(jí)
經(jīng)驗(yàn)證明，從事期貨投資買賣，應(yīng)該遵循從小開始，逐步升級(jí)的原則。
首 先，在入市實(shí)際買賣之前，最好有兩個(gè)星期的模擬操作，鍛煉一下自己的能力�？蛻糇孕胁僮魇切卤详嚕茸魃潮P演習(xí)是必要的。應(yīng)該深入研究經(jīng)紀(jì)商寄來的市場 分析，自己親自制作圖表，然后自己每天添上一筆。這段時(shí)間，自己判斷行情會(huì)升或者會(huì)跌，就假設(shè)已在某個(gè)價(jià)位新單買入或賣出，然后密切跟蹤行情發(fā)展，何時(shí)乘 勝追擊，何時(shí)壯士斷臂，何時(shí)見風(fēng)轉(zhuǎn)舵，看看自己眼光和靈活性到底有多少分?jǐn)?shù)。從甜頭中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從苦頭中吸取教訓(xùn)。
接著，就是入市操作，先進(jìn)行小 額買賣，如公司規(guī)定每次起碼做5手合約，就由5手做起。當(dāng)然不能只帶“一顆子彈”上陣，最少準(zhǔn)備三支“兵”，即是帳戶要有15手的保證金。一開頭應(yīng)該選擇 一些價(jià)格波幅不太大的商品入手，像學(xué)游泳一樣先在淺水浸浸。風(fēng)險(xiǎn)大的期貨，熟練了以后再做。小額投資階段不必太計(jì)較每戰(zhàn)的盈虧。虧了就當(dāng)繳學(xué)費(fèi)，賺了就當(dāng) 獎(jiǎng)學(xué)金。主要著眼于買賣技巧的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的提高。小額實(shí)習(xí)大約一個(gè)月左右總結(jié)一次。要從行情分析和資金運(yùn)用兩方面檢討。特別要注意鍛煉自己止損認(rèn)賠的功夫， 樹立牢固的“不怕錯(cuò)，最伯拖”的觀念。這一點(diǎn)掌握了，你就可以進(jìn)行大規(guī)模作戰(zhàn)，不必小打小鬧了!
五、 不明朗的市不入
不明朗的市不入，是期貨投資的重要原則。正如政治家有所為，有所不為一樣，走勢明朗時(shí)要果斷把握機(jī)會(huì)，不明朗時(shí)要耐心等待機(jī)會(huì)。
有時(shí)缺乏新的刺激因素，買賣雙方均采取觀望態(tài)度，交投疏落，行情牛皮，就會(huì)不明朗。
有時(shí)多空交戰(zhàn)，勢均力敵，買賣雙方力的較量處于相持階段，呈現(xiàn)拉鋸狀態(tài)，反復(fù)上落，就會(huì)不明朗。
有時(shí)經(jīng)歷一番暴升或一輪大跌，出現(xiàn)風(fēng)雨過后的'平靜，行情盤整，大勢不明朗。
有時(shí)等待一項(xiàng)重大消息，未知揭曉結(jié)果是利多抑或利空，呈現(xiàn)激戰(zhàn)前的沉寂，趨勢也會(huì)不明朗。
期貨買賣，順勢而行是原則，趨勢不明朗，怎么去順應(yīng)?勉強(qiáng)入市，決策無依據(jù)，獲利無把握，為炒而炒，失去投資意義，而且十居其九以虧損收場：要嘛，就被牛皮悶局以點(diǎn)數(shù)打敗;要嘛，就被大市朝反方向突破技術(shù)性擊倒。
買賣期貨目的是為賺錢。賺錢要講機(jī)會(huì)。不明朗就是機(jī)會(huì)未到。這段時(shí)間應(yīng)該袖手旁觀，休息一下。一來對上一階段買賣得先作一番總結(jié)，吸收經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);二來密切注視市場走勢，研究下一步買賣方針。
六、 首先力求少虧
很 多人參與期貨買賣，滿懷希望賺大錢，不愿去想會(huì)虧錢。其實(shí)賺與虧都是買賣結(jié)果的一部分。老是想著漲跌到某個(gè)價(jià)位可以賺多少，并不保證會(huì)變成現(xiàn)實(shí)：相反，行 情不利時(shí)，采取鴕鳥政策，不敢正視，卻只會(huì)令事態(tài)愈加嚴(yán)重，難逃斷頭命運(yùn)。商場如戰(zhàn)場，戰(zhàn)爭的要義是保存自己，消滅敵人。為什么軍人上了戰(zhàn)場首先要戴上鋼 盔、穿上防彈衣呢?目的是減少傷亡，采取這樣的預(yù)防措施不等于缺少必勝信心，而是正視在戰(zhàn)爭中自己也有被擊中的可能性。做期貨，誰不想賺錢?想是一回事， 實(shí)際過程中，總會(huì)有看錯(cuò)虧損的時(shí)候。在戰(zhàn)略上希望賺多些，在戰(zhàn)術(shù)上首先力求虧少些。
期貨投資賺與虧的機(jī)會(huì)是一半對一半。虧的時(shí)候能夠少虧一點(diǎn)，賺 的機(jī)會(huì)相對也就大了。怎樣才能做到少虧呢?第一是心理上要有“虧損是買賣結(jié)果的一部分”的觀念，勇于接受失敗，控制好自己的情緒;第二是要強(qiáng)制自己在第一 時(shí)間下限價(jià)(止損)平倉單，要有壯士斷臂的氣概，錯(cuò)了不拖。
七、 面對虧損，處之泰然
做期貨都要具備一個(gè)最基本的心態(tài)：接受失敗，面對虧損，處之泰然。
做期貨，漲和跌是走勢矛盾的兩面，賺和虧是買賣矛盾的兩面，兩者是對立地統(tǒng)一，每個(gè)人都希望自己賺，但總不會(huì)每個(gè)人都賺;每個(gè)人都不愿吃虧，但事實(shí)上總會(huì)有人虧。你歡喜時(shí)有人愁，你焦憂時(shí)有人樂。根本上虧損是買賣的一部分，毋須錯(cuò)愕震驚，應(yīng)以平常心對待。
賺 與虧是市場走勢客觀升降的結(jié)果，并不以人們的主觀意志為轉(zhuǎn)移，也不會(huì)因我們的情緒表現(xiàn)而改變。當(dāng)帳戶出現(xiàn)虧損的時(shí)候，如果我們心急如焚可以令虧損消失的 話，我們不妨去急;如果我們怨天尤人能導(dǎo)致虧損消失的話，我們盡管去怨，既然急、怨于事無補(bǔ)，徒亂陣腳，何不面對現(xiàn)實(shí)，坦然接受。
期貨交易充滿刺激性。所謂刺激，表現(xiàn)在走勢上是可以大起，也可以大落;反映在平倉結(jié)算上是有可能大賺，也有可能大賠。參與買賣之前，本身就應(yīng)該預(yù)見到兩種結(jié)果，對有一半機(jī)會(huì)虧損做好充分的心理準(zhǔn)備。
要正確對待虧損，首先要認(rèn)清：人們往往會(huì)百密一疏。自己如果犯錯(cuò)誤，必須勇于面對失敗的事實(shí)�？村e(cuò)了有虧損是天經(jīng)地義的。
要正確對待虧損，其次就是嚴(yán)格貫徹“虧得起多少做多少”的原則，不要挪用主要事業(yè)的本錢，不要?jiǎng)佑蒙钯M(fèi)用，而是以一部分閑錢來投資，虧了亦無礙大局、無傷大雅，這樣就不會(huì)有輸不起、輸不得的心理壓力了。
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