小金庫治理工作總結1

　　根據(jù)中央、省、市關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作意見和有關要求，我縣加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利，現(xiàn)將階段性工作匯報如下：

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾暎�加強領導，全面動員部署專項治理工作

　　1、迅速動員部署，提高思想認識

　　7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。

　　會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。

　　2、建立組織機構，加強工作指導

　　公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，主任由紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務、人資和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。

　　系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

　　3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案

　　公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。

　　公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。

　　（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實

　　1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作

　　8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議�？偨Y動員部署階段工作，進一步強調部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

　　2、落實責任，實行雙承諾

　　在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，公司要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

　　3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效

　　為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員，領導小組辦公室成員，工程部、生產部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。

　　通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門，三產、檢修、后勤服務及其它表內表外全部企業(yè)，收入、支出、資產的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領域。

　�。ㄈ�）開展重點檢查，夯實自查自糾成果

　　1、周密安排，制定檢查方案

　　為做好重點檢查工作，確保檢查質量，公司結合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內容、八種檢查方法及四點具體要求等。

　　2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求

　　根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內容包括檢查時間、內容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點檢查報告。

　　3、精心組織，確保檢查成效

　　重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產業(yè)公司，在各區(qū)域產業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。

　　重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。

　�。ㄋ模┱J真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果

　　1、制定工作方案，分步實施，逐項落實

　　為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

　　2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作

　　12月初，《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[20xx]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業(yè)務，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

　　3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

　　公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合企業(yè)內部管理現(xiàn)狀，深入剖析產生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

　　二、取得的主要成效

　�。ㄒ唬┟�清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)

　　公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務處理進行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關規(guī)定處理。

　　通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設立形式主要包括：

　　1、通過隱匿收入設立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務收入、廢舊資產處置收入、灰渣處置收入、資產出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。

　　2、通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務費用等期間費用、人工成本等。

　　3、其他原因設立“小金庫”，主要包括產權瑕疵無法入賬資產和安全風險等抵押金收入。

　�。ǘ�）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎

　　在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎上，同時取得以下成效：

　　1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學習，深刻領會中央精神，切實認識“小金庫”的危害性，進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，列為內部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內容，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某�態(tài)化。

　　2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領導人員和員工的責任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。

　　3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領導重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內控評審反映的問題相結合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領導小組成員、領導小組辦公室成員以及工程部、生產部、多經(jīng)部等部門負責人分別與各單位負責人進行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想認識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領導是否到位，四看工作措施是否到位，五看責任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關責任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。

　　4、促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產）暴露出來的各類管理隱患，按照“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結構、推進預算管理、改革分配制度、健全內控體系、強化資金管理、規(guī)范職務消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法，“開前門，關后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設，制定、修訂了財務、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設備檢修、更新改造專項審計調查、基建工程審計等取得積極成效。

　　三、下一步的工作

　�。ㄒ唬�對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理

　　1、堅持專款專用，進一步加強保險防災費及各類代辦手續(xù)費收入管理

　　公司下發(fā)了《關于加強保險防災費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[20xx]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關收入的管理，將保險公司支付的保險防災費及開展代理業(yè)務收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并�？顚Ｓ�，杜絕產生“小金庫”的可能。

　　2、理順業(yè)務流程，進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理

　　隱匿廢舊資產處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應按照集團公司有關規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產出租管理，理順有關業(yè)務流程，完善內控制度，明確關鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，各有關部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。

　　3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理

　　對于保證金、押金類收入，各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。

　　4、規(guī)范關聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理

　　由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關系，規(guī)范關聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。

　�。ǘ�）著力于建立防治“小金庫”的長效機制

　　“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。

　　1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

　　2、健全內控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提�！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業(yè)務一體化信息平臺”就是要依托SAP系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。

　　3、完善體制機制。建立科學、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權責，優(yōu)化了管理流程。

　　4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

小金庫治理工作總結2

　　根據(jù)兗礦紀發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實文件精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，加強監(jiān)督檢查，建立長效機制，全面總結經(jīng)驗，專項治理工作取得實效，現(xiàn)將專項治理情況匯告如下：

　　一、強化領導、提高認識，保證專項治理工作順利開展

　　公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學習集團公司、實業(yè)公司相關文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產，強化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監(jiān)督。

　　二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好整改落實工作

認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復查，復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制，并明確責任，接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理，對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規(guī)范內部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

　　三、加強管理、創(chuàng)新機制，努力構建防治“小金庫”長效機制

　　為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，進一步完善內部管理制度。加強內部監(jiān)督，規(guī)范財務管理，把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內控和監(jiān)督機制建設，督促基層各單位規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

　　通過此次專項治理工作，公司完善了內控監(jiān)督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強，財務管理進一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。

小金庫治理工作總結3

　　根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：

　　一、加強組織，認真領導

　　1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。

　　2、成立專項治理領導小組：組長杜學政；成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

　　二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

　　根據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)