財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)是什么呢，下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)說(shuō)明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
篇一：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
一、 收款 嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真 偽，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合 同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資 料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、 付款 嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積 壓?jiǎn)尾坏贸^(guò) 2 個(gè)工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清 月結(jié);
3、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫(kù)存現(xiàn)金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的'工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報(bào)表規(guī)定 根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向深港財(cái)務(wù)上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》 ，每月上報(bào) 《工程收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》 。
篇二：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;
二、 記賬和報(bào)表
1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總 賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如： 《設(shè)計(jì)師工資 及提成明細(xì)表》《管理費(fèi)用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費(fèi)用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》 ;
4、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理; 三、 工資管理 根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng) 理審核。
篇三：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng) 費(fèi)使用計(jì)劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。遵 照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。
三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類 報(bào)表， 要求做到會(huì)計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確， 帳表之間、 表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作，做到 數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送及時(shí)。
五、做好會(huì)計(jì)崗位本職工作，當(dāng)好校長(zhǎng)的后勤參謀。 ①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支情況。 ②對(duì)各部門購(gòu)物申請(qǐng)單審核登記后，送校長(zhǎng)審批。 ③ 收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù)，分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項(xiàng)支出情況做出報(bào)表，交校長(zhǎng)審閱。 ⑤每月對(duì)報(bào)表進(jìn)行稽查，核對(duì)各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 提出處理的意見(jiàn)，并向校長(zhǎng)報(bào)告。
六、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠 償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。
七、負(fù)責(zé)課本的訂購(gòu)、核算、發(fā)放工作。理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做 好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。 八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級(jí)部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資 金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi) 展。
【財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)(通用15篇)01-22
醫(yī)院財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)說(shuō)明書06-20
前臺(tái)文員崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-22
倉(cāng)管員的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-15
財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-24
門衛(wèi)崗位職責(zé)優(yōu)秀范文-崗位職責(zé)01-22