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出納工作崗位說明書

時間:2020-12-16 17:26:13 崗位說明書 我要投稿

出納工作崗位說明書

  每個崗位都有自己的工作職責,那么出納的工作職責是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書,以供參考!

出納工作崗位說明書

  出納工作崗位說明書一

  崗位名稱:出納

  所在部門:財務部

  直接上級:財務經(jīng)理

  崗位目標:公司現(xiàn)金流管理及良好運作

  崗位職責:

  n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

  n 做好日常收支工作及記賬工作

  n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

  n 每月工資核算及發(fā)放工作

  主要資質(zhì)要求:

  n 一年以上財會工作經(jīng)驗,熟悉財會技能

  n 熟練運用財務軟件

  n 中專以上相關專業(yè)學歷

  個性要求:

  n 認同公司和產(chǎn)品價值觀

  n 為人正直、責任心強

  n 審慎細致

  需培訓課程:

  n 產(chǎn)品知識

  n 企業(yè)文化

  n 財會技能

  出納工作崗位說明書二

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領導布置的其他工作。

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