出納工作崗位說明書
每個崗位都有自己的工作職責,那么出納的工作職責是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書,以供參考!
出納工作崗位說明書一
崗位名稱:出納
所在部門:財務部
直接上級:財務經(jīng)理
崗位目標:公司現(xiàn)金流管理及良好運作
崗位職責:
n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求:
n 一年以上財會工作經(jīng)驗,熟悉財會技能
n 熟練運用財務軟件
n 中專以上相關專業(yè)學歷
個性要求:
n 認同公司和產(chǎn)品價值觀
n 為人正直、責任心強
n 審慎細致
需培訓課程:
n 產(chǎn)品知識
n 企業(yè)文化
n 財會技能
出納工作崗位說明書二
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
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