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會計崗位說明書

時間:2020-10-20 14:56:28 崗位說明書 我要投稿

關(guān)于會計崗位說明書

  會計崗位的員工在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)公司的會計核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理,分享了會計崗位說明書給大家,歡迎閱讀!

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  關(guān)于會計崗位說明書1

  1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,?顚S。

  2、按規(guī)定編制部門預(yù)算,合理使用資源,做好財務(wù)分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。

  4、嚴(yán)格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督,負責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心后,在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關(guān)注額度的使用情況。

  8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

  9、會計調(diào)離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

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  一、 按照國家會計法,在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

  二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務(wù)憑證。

  三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算,計劃、控制工作,編制各種財務(wù)會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  四、 認真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報。

  五、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;

  六、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

  七、妥善保管財務(wù)帳簿,會計報表和會計資料,保守財務(wù)秘密。

  八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

  九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證資金有效使用。

  十、 保管好所有財務(wù)憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

  1、負責(zé)審核資金收付憑證;

  2、負責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

  3、負責(zé)賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;

  4、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;

  6、負責(zé)憑證的裝訂及保管;

  7、負責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

  8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的`各項任務(wù)

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  1、采購入庫

  單據(jù)審核包括如下內(nèi)容:審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:

 。1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

 。2)發(fā)票真實、印章清晰;

 。3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

  (4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

  (5)單品采購超過2000元需要購銷協(xié)議,單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審,單品采購超過1萬元還需要總部評審;

 。6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

  2、維護發(fā)票

  (1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票,則借方原材料為不含稅價,并錄入應(yīng)交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬,在錄入憑證時登記為一張會計憑證,此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對,保證一致。

  (2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進行修改;

 。3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

  <1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

  3、制單

  正常要先維護發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護發(fā)票。

  4、入庫單審核

  每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

  5、出庫單審核

  每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以延長周期。核對:名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

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