出納崗位說明書（精選22篇）

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　　出納崗位說明書 1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的`費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納崗位說明書 2

　　1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的.賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。

　　出納崗位說明書 3

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的'日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

　　出納崗位說明書 4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的.管理工作。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

　　出納崗位說明書 5

　　1、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作；負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

　　2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。

　　5、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

　　6、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。

　　7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。

　　出納崗位說明書 6

　　一、崗位職責(zé)

　　1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學(xué)歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

　　出納崗位說明書 7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記；

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；定期制作財務(wù)報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付；

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的.實際數(shù)，做到帳實相符；

　　7、及時提供公司需要的財務(wù)信息；接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

　　出納崗位說明書 8

　　1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作

　　出納崗位說明書 9

　　1、負(fù)責(zé)日常門店營業(yè)款的'收取、核對工作，并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度復(fù)核、付款各項費用；

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、負(fù)責(zé)及時與銀行對賬；

　　5、根據(jù)公司需要，負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表；

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下)；

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

　　出納崗位說明書 10

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課；

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核；

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時填寫學(xué)科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學(xué)管理表格；

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時間安排表的'張貼；

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

　　出納崗位說明書 11

　　1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記，銷戶以及銀行卡的'管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符；

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全；

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位說明書 12

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷；

　　2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可)；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

　　出納崗位說明書 13

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團3家子公司出納內(nèi)外工作；

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符；

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作；

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表；

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作；

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合，按要求提供各類資金表格及資料；

　　7.完成上級主管安排的其他工作；

　　出納崗位說明書 14

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié)；

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理；

　　3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理；

　　4、 負(fù)責(zé)資金報表編制、匯報；

　　5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購、開具及市場部對接；

　　6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；

　　7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放；

　　7、 負(fù)責(zé)會計憑證裝訂管理；

　　8、 負(fù)責(zé)及臺賬登記管理；

　　9、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等；

　　10、 負(fù)責(zé)各類備查臺賬登記管理；

　　11、 上司交辦的其他工作；

　　出納崗位說明書 15

　　1、準(zhǔn)確收支各類款項并及時做好登記工作；嚴(yán)格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金；按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來；處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜；做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費用報銷、費用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款；實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時支付；及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

　　出納崗位說明書 16

　　1.對計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé)，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應(yīng)及時到場排除。

　　2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù)，每月終了應(yīng)及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

　　3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)用財務(wù)軟件的升級和計算機硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。

　　4.負(fù)責(zé)計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

　　5.對計算機設(shè)備安全負(fù)責(zé)，要經(jīng)常對服務(wù)器進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的`整潔，防止意外事故發(fā)生。

　　6.組織應(yīng)用軟件的開發(fā)工作。

　　出納崗位說明書 17

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符；

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作；

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作；

　　出納崗位說明書 18

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統(tǒng)；

　　3、負(fù)責(zé)與收銀的.對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理；

　　6、完成其他與出納有關(guān)的財務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項；

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認(rèn)真細(xì)心、踏實、為人正直、無不良記錄；

　　出納崗位說明書 19

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀(jì)要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　出納崗位說明書 20

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的`支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

　　出納崗位說明書 21

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作；

　　2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金，編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證；

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況；

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作；

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理；

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作；

　　9.配合集團完成部分財務(wù)工作；

　　出納崗位說明書 22

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的`收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算；

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報；

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作；

　　5、工資發(fā)放；

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作；

　　7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

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