財務經(jīng)理工作報告

時間：2023-06-22 09:16:07 工作報告我要投稿

財務經(jīng)理工作報告范文

　　我們眼下的社會，報告使用的頻率越來越高，寫報告的時候要注意內容的完整。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家收集的財務經(jīng)理工作報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務經(jīng)理工作報告范文

財務經(jīng)理工作報告范文1

　　第一部分

　　第一章團隊管理

　　一、團隊現(xiàn)狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析) 1、財務部現(xiàn)在有5人，財務經(jīng)理一人，核算一人，開單員一人，出納一人，會計一人。

　　2、工作經(jīng)驗和能力：5人入公司以前均沒有在建筑裝飾行業(yè)工作過。其中有4人沒有在生產(chǎn)型或者建筑類企業(yè)工作過，沒有從事過成本核算和成本管理工作，工作經(jīng)歷和經(jīng)驗顯得不足。

　　3、入職時間均較短，最長的也僅僅9個月左右。

　　4、財務人員核算能力需要提高，財務人員變動較頻繁，都不利于財務工作的順利開展。

　　5、財務人員不穩(wěn)定有內部原因也有外部原因。首先，財務部內部工作沒有理順，財務本職工作和非財務本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。

　　二、團隊培訓(培訓計劃及效果)

　　1、與其他部門溝通協(xié)調少，導致工作開展起來很吃力。

　　2、對業(yè)務部門進行培訓少，個別問題個別溝通，溝通不了就放棄，簡單做罰款處理，最終工作還是沒有很好展開。

　　3、財務人員的內部學習培訓沒有抓好，思想教育工作沒有跟上。

　　三、團隊激勵(員工獎勵、團建工作)

　　1、加強本部門員工思想工作，多關心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動態(tài)，多進行溝通交流，引導他們進行自己的人生職業(yè)規(guī)劃，保證人人都能安心本職工作崗位。

　　2、加強梳理，明確各崗位職責，既分工又協(xié)作。培養(yǎng)個人財務管理能力和財務分析能力。

　　3、前半年公司財務人員的不穩(wěn)定導致財務工作出現(xiàn)很多問題，其中xx年出納已經(jīng)換了3個人，做得剛熟練了又因為待遇問題而辭職，影響了財務隊伍的的穩(wěn)定性，下半年財務隊伍相對較穩(wěn)定，業(yè)務也比較熟悉了。

　　四、績效管理

　　按照公司制度對財務人員進行考核，有獎有懲，對于出納出現(xiàn)失誤進行較多分數(shù)的扣罰，以警示以后要減少錯誤。核算員對設計師出現(xiàn)的問題敢于管理，對拒不改正的人員進行處罰，在對核算員的考核分上進行加分，以激勵其工作積極性。

　　第二章工作管理

　　五、結合崗位職責，簡述你所分管工作主要內容：

　　1、公司全體員工的工資核算工作，負責制作公司各級員工工資及提成。并按時安排發(fā)放工作并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴并妥善處理。

　　2、負責每月和每季度的稅收申報工作，稅務關系及稅務事務協(xié)調。按集團總部對于每個公司的稅務規(guī)劃完成交稅工作，嚴控各項稅務指標。

　　3、負責審核各項財務收支，做到按計劃列支，控制費用開支;監(jiān)控每月費用支出，及時提出預警。

　　4、工地發(fā)包審核，對于工地的負發(fā)包提出建議。

　　5、結算審核，對工地結算數(shù)據(jù)異常提出分析，并提出異常的解決方案。

　　6、對財務總監(jiān)和總經(jīng)理負責，負責日常財務部日常管理工作，部門人員各種軟件應用(ERP、OA、用友)指導與糾錯。

　　7、財務部部門例會的組織，公司會議精神的上傳下達，部門會議記錄的呈報。

　　8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。

　　9、管理公司空白收據(jù)。對登記收據(jù)的購、用、存、銷數(shù)量及號碼。

　　10、公司內部管理報表的制作，對公司的財務運作情況進行分析，做出書面報告，分析差異原因，提出合理化建議。

　　11、負責公司營業(yè)執(zhí)照、資質證書的`年檢工作。

　　12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。

　　13、會計崗位的工作的檢查，每日復核會計憑證。

　　14、部門對外業(yè)務的接待安排。

　　15、公司各部門溝通協(xié)調事務。

　　16、會計科目設置的合理化建議。

　　17、組織年度和半年度資產(chǎn)盤點工作。包括資金盤點工作和票據(jù)的盤點。

　　18、部門人員的培訓，工作意識，工作態(tài)度及工作能力的培訓。

　　19、認真執(zhí)行財務管理，預算控制、及會計核算制度。

　　20、負責經(jīng)濟活動指標示警分析及為經(jīng)營管理者提供信息。

　　21、負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬.

　　22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。

　　六、簡述你當年的主要工作及其完成情況：

　　(一)風險控制

　　1、完成對個人借支的清理。xx年及以前有個人借支列在賬上，經(jīng)辦人已經(jīng)離職形成壞賬，請示陳總后進行處理。部分項目經(jīng)理工地賠償借支在1月與項目經(jīng)理結算一起清理完畢。

　　2、完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在陳總的安排和關注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

　　3、清查核對公司各項資產(chǎn)，清理供應商、客戶和個人的往來賬務，對資產(chǎn)進行定期盤點和分析，保證公司資產(chǎn)保值增值。

　　4、控制工地負結算率，提交當月的負結算報表，分析原因，提出解決方案。

　　(二)預算管理

　　xx年預算收入完成任務，但是利潤為完成任務，費用預算控制未完成。

　　(三)稅務管理

　　進行稅收核算和申報，協(xié)調稅企關系，分析稅務指標，進行稅收策劃，保證公司收益最大化，同時避免稅務風險。

　　(四)資金管理：

　　1、完成年前資金的使用計劃的統(tǒng)計上報。

　　2、認真執(zhí)行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進行分析。

　　3、認真管理個人借款、客戶往來、供應商往來。

　　(五)會計核算

　　1、統(tǒng)計上報分公司全年業(yè)績和部門及個人業(yè)績情況。不包含退單，全年簽單379個，業(yè)績3024萬元(包含補充合同)，均單金額7.97萬元。

　　2、協(xié)調核算員對設計師ERP合同預算填寫出現(xiàn)的問題與設計部進行溝通。其中12月主要在加強核算審核合同，加強設計師簽單問題不應發(fā)生的問題進行監(jiān)督處罰。

　　3、負責協(xié)調公司內外各個部門的協(xié)調工作。

　　4、對部門人員各種軟件的運用進行指導，包括ERP、OA、用友系統(tǒng)。

　　5、公司財務部門和其他部門會議精神的學習和傳達。保證制度執(zhí)行的有效性和及時性。

　　6、跟蹤指導部門工作計劃的執(zhí)行。

　　7、審核各項費用和款項收支，審核會計憑證對財務部各個崗位工作進行檢查指導。

　　(六)報表及財務分析

　　完成管理報表，內控與促銷表、做財務分析，提出合理化建議。

　　(七)成本管理：發(fā)包、結算

　　1、審核發(fā)包，做到發(fā)包準確性，對發(fā)包管理提出建議，對發(fā)包問題進行完善。

　　2、完成項目經(jīng)理的完工工地核算，關注100多個未完工工地情況。

　　3、對ERP決策報表數(shù)據(jù)進行完整性進行跟蹤，主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進行檢查。有登記不對的及時更正

　　(八)材料管理：開單、商家結賬

　　材料開單總體來說保證了及時正確，但是開單員也出現(xiàn)錯誤和違規(guī)情況，項目經(jīng)理的要求不能作為開單的依據(jù)，針對出現(xiàn)這種問題已經(jīng)對開單員進行了規(guī)范要求。對已經(jīng)完工結算的工地，杜絕再開通ERP材料領用流程，杜絕已經(jīng)給項目經(jīng)理結算后再領材料而無法扣除項目經(jīng)理款項的情況。

　　(九)工資核算

　　管理工資、提成核算，嚴格執(zhí)行公司薪酬制度，認真執(zhí)行公司業(yè)績制度，保證工資核算準確性和及時性，及時協(xié)調和妥善處理工資投訴。

　　(十)突發(fā)、例外或危機事件

　　七、對本職工作相關業(yè)務的管理改進情況：(主要描述你所在部門和個人所分管業(yè)務工作現(xiàn)狀、存在問題及改進建議)

　　(一)在管理制度的建設方面：

　　由于進入公司時間較短，對于公司的業(yè)務流程，核算制度，結算工作都做得很不好，通過一個多月時間學習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專業(yè)化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建設的工作還未能做。

　　(二)在業(yè)務流程改進方面：

　　完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在李總的安排和關注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

　　(三)對所在單位相關業(yè)務的開展及制度執(zhí)行的指導、檢查情況：

　　1、出納收付款，交財務會計依據(jù)收據(jù)、付款單跟ERP核對一致。

　　2、核算員的優(yōu)惠紀要、合同進行抽查，看是否符合制度。

　　3、對材料控制明細表進行檢查。

　　4、督促核算員提前做好發(fā)包表、材料領用卡，檢查是否按照核算標準。

　　5、施工手冊審核減項是否有工程監(jiān)理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內完成結算工作。

　　(四)在本部門(或分管業(yè)務條塊)的建設和管理方面：

　　在xx年財務人員對公司的業(yè)務、ERP、OA各流程不熟悉，不知道怎么去操作，給工作帶來了影響。無法正確及時傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監(jiān)督其他部門工作。

　　(五)對其他單位的業(yè)務支持和服務上：

　　地稅領導對我們的政策還是很好，也給予了稅收的優(yōu)惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長，前期的延期工地很多是由于門的原因造成，還有成都那邊商家發(fā)貨不及時也會帶來影響。由于商家產(chǎn)品質量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償，財務部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。

　　第二部分次年工作計劃

　　第三章團隊管理計劃

　　一、分月度的員工培訓計劃

　　二、團隊建設計劃

　　1、解決這個問題需要完善財務制度，明確財務工作職責，其次，需要其他部門配合，非財務部門工作，需要同其他部門理順關系，不能職責不分。

　　2、加強財務培訓和學習。根據(jù)本行業(yè)會計業(yè)務特點，對部門人員加強基本財務技能的培訓，通過自身學習和財務內部培訓提高核算水平。包括內部培訓和網(wǎng)絡學院培訓。從會計基礎規(guī)范入手，練好基本功。

　　3、針對財務管理，向公司領導提報財務管理制度，對業(yè)務部門進行財務培訓，明確各部門工作職責，讓其他部門自己做好自己該做的事情，做到各施其責。

　　4、是加強會計職業(yè)道德培養(yǎng)，積極主動承擔工作任務，對工作負有責任心。提高服務意識，樹立全局意識。

　　5、將財務部力量凝聚一起，形成合力，發(fā)揮團隊的力量，共同完成財務工作。

　　第四章重點工作計劃

　　三、請你簡述次年分管工作開展的目標構想及分月份重點工作計劃：

　　1、加強員工借支管理制度，取消因私借支款項，公司購買借支在規(guī)定時間報銷。

　　2、加強核算員對合同及面積圖的審核。

　　3、費用控制，按照資金計劃及xx年度預算進行控制。

　　4、對出納收付款每天收據(jù)與ERP核對，中期款繳納與工程部及時通報收款情況。

　　5、加強對工程部的罰款及時收回，設計師賠款，及時收回各項應收款項。

　　6、加強工地管理，隨時了解工程完工情況，客戶交款情況，加強結算工地控制，把正結算的工地款項支付了而負結算的還留那里，這也是明年工作的重點。

　　7、加強對優(yōu)惠紀要、定金禮品、促銷費的核算，審核。要求設計師在ERP里添加優(yōu)惠活動的東西，材料部要及時添加優(yōu)惠活動商品。

　　8、讓核算要掌握ERP的各項功能，方便發(fā)包、結算工地，提高工作效率。

　　9、加強材料控制，跟工程老總溝通輔料明細按照本地實際情況核算輔料的成本。加強核算規(guī)則的執(zhí)

　　行，安排核算員去成都公司學習。

　　10、搞好核算工作，及時準確提供財務報表和各項財務數(shù)據(jù)。

　　11、對用友系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，不一致查出原因進行賬務處理，以后每月結賬前核對一致才結賬。

　　12、開展財務分析，從財務角度提出公司經(jīng)營管理改進方案。全年提出財務管理方案和建議5個

　　13、加強部門財務培訓，力爭每個月對一個部門進行一次財務培訓，每周與一個部門對問題進行溝通處理。

　　14、維護財務部人員的穩(wěn)定，達到人員流失率排在公司各部門最后，人員穩(wěn)定率達到80%以上。

　　15、財務內部培訓和學習每周開展一次。保證財務核算水平和服務意識有很大的提高。

　　四、管理改進方面工作計劃及需要的支持：

　　1、學習。學習裝飾企業(yè)的業(yè)務知識，和財務核算財務知識，以適應財務管理要求和保證財務監(jiān)督工作的順利開展

　　2、創(chuàng)新。要開拓思維，提高部門團隊的整體水平，要做到這一點，首先要融入公司中高層團隊，參加中層學習，對中層管理者的思維和工作方法有進一步的認識和了解，讓管理水平得到提高。

　　3、調整心態(tài)。以空杯的心態(tài)去做事，不懂就要向別人學習請教。向領導同事學習，往往幾分鐘的時間的學習溝通，比從書本上網(wǎng)上花幾天時間學習得到的東西更多效果更好。

　　五、其他建議：

　　1、南充分公司各個崗位的員工很多人對ERP的功能都沒有完全了解，總部是否可以安排專業(yè)人員進行培訓。

　　2、將財務類報表進行合并歸類，減少重復類報表。

　　3、ERP跟用友數(shù)據(jù)共享，財務人員能夠導出數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)整理和分析便于進行財務分析。

財務經(jīng)理工作報告范文2

　　過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年報告：

　　一、從基礎入手，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

　　1.建立健全各項，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2.加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的`機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。

　　3.以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結算小組;

　　5.積極地組織柜員上崗考試。

　　6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

　　7開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結算工作質量和效率。

　　二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提高經(jīng)濟效益。

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設。我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。

　　一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據(jù)。

　　3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。

　　回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好xx年，爭取將各項工作開展得更好。

財務經(jīng)理工作報告范文3

　　過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標情況：

　　公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

　　一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。

　　二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

　　三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

　　五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。

　　六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的'主要問題和不足：

　　xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

　　四、xx年財務工作的初步設想：

　　xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

　　二是要強化總部對資金的集中調控能力;

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司安全運營;

　　四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。