公司出納工作計劃

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的'工作發(fā)展，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的公司出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交xx的各項任務；

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

　　5、每月初按時做出資金表；

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及xxxx打�。�

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行拿稅單；

　　10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表；

　　2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（xxxx上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的xxxx不予付款；

　　3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；

　　6、妥善保管有關xxxx、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作；

　　8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

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