有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。如何把總結(jié)做到重點(diǎn)突出呢?以下是小編精心整理的有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié)1
緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了,也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié),如有處理不當(dāng),工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng),多教導(dǎo)。
第一周:
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3、開具發(fā)票,認(rèn)真核對(duì)開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。
4、通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額
5、按照發(fā)票IC卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。
6、客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否,到賬后通知財(cái)務(wù)人員。
7、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資
第二周:
1、外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證
2、到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4、查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況
5、開具發(fā)票,認(rèn)真核對(duì)開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6、填制資金日?qǐng)?bào)表格
7、外出購買夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票
8、支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。
第三周:
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3、核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購支出單,核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款
4、客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否,到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)
5、填制資金日?qǐng)?bào)表格
6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票
7、發(fā)放3月份工資
8、登記現(xiàn)金日記賬,盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單
9、核算員工的業(yè)績(jī),是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)
10、盤點(diǎn)現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。
第四周:
1、整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的
銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項(xiàng),對(duì)那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這
個(gè)月票據(jù),憑證等和賬目核對(duì),核實(shí)到賬情況,和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里,清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額,開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。
3、根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計(jì)算出三家公
司各自的費(fèi)用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分?jǐn)傎M(fèi)用,按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%,聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。
下月計(jì)劃:
1、完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)
2、購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用
3、提取財(cái)務(wù)備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單
4、核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業(yè)績(jī)、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎(jiǎng)金。
5、到銀行把每個(gè)銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù),方便及時(shí)了解各個(gè)賬戶進(jìn)出賬的情況(包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶)
6、整理三家公司的原始憑證,按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時(shí)根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績(jī),銷售利潤(rùn)等
7、根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料,做出應(yīng)收賬款表格
有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié)2
我熱愛我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責(zé)任;仡櫳蟼(gè)月的工作,我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,積極配合同事開展工作,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),順利完成了本職工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、日常工作方面
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時(shí)收回各項(xiàng)收入,對(duì)每筆款項(xiàng)都開出收據(jù)、發(fā)票,并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日,F(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實(shí)相符,防止現(xiàn)金盈虧。定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
3、對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù),堅(jiān)持嚴(yán)格審核,憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付,對(duì)不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品,并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
二、存在的問題
本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、經(jīng)驗(yàn)不足。目前,我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是十分精通,需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),并努力做到學(xué)以致用。同時(shí),還要通過虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,進(jìn)一步提高工作效率。
出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心,不能出現(xiàn)絲毫的差錯(cuò),我會(huì)堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待工作,一絲不茍的執(zhí)行制度,在自己的崗位上,更好的完成工作,貢獻(xiàn)自己的一份力量。
有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié)3
20xx年11月23日我來到xx有限責(zé)任公司,今天是20xx年12月19日,在將近一年的出納工作中,對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。
在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的等級(jí)和賬務(wù)核對(duì),手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。財(cái)務(wù)工作像年輪,一個(gè)月的工作的的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值;蓊欉@將近一個(gè)月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的`指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和出納知識(shí)及操作,以此來提升自己的能力。
其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面進(jìn)到了應(yīng)盡的職責(zé),過的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外,也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
二、思想建設(shè)情況
1、堅(jiān)持原則,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認(rèn)真遵守公司管理制度和財(cái)務(wù)制度,爭(zhēng)取做一個(gè)合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前,我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應(yīng)新的工作。需要進(jìn)一步將強(qiáng)學(xué)習(xí),努力做到學(xué)以致用。
2、針對(duì)以上問題,今后的努力方向是:
將強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作,努力做到不出差錯(cuò)。
綜上所述,用嚴(yán)肅人的太對(duì)對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的有事。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待功罪,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。
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