出納的具體崗位職責(zé)
出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。有關(guān)崗位職責(zé)，歡迎大家一起來借鑒一下！
出納崗位職責(zé)（1）
1.在財務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。
2.按照財務(wù)規(guī)定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據(jù)。手續(xù)完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據(jù)，并順序編號，登記現(xiàn)金銀行帳，做到日清月結(jié)，賬實相符，并定期主動接受會計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將其存檔。
5. 每周及時報告部門主管賬戶資金收支余情況，便于資金籌劃及運(yùn)用，并根據(jù)要求報送所需要的出納數(shù)據(jù)及報表。
6.每月兩次15日及25日準(zhǔn)時整理好當(dāng)月會計記賬單據(jù)，移交會計做賬，做到單據(jù)數(shù)字正確，手續(xù)齊全。
7.遵守職業(yè)道德規(guī)范，做好財務(wù)數(shù)據(jù)及資金保密義務(wù)。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現(xiàn)金及銀行庫存盤點表，做到賬實相符。
9. 協(xié)助部門報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）
10. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表、和同等會計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務(wù)經(jīng)理需要安排，會計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。
12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位工作細(xì)則（2）
1、按照財務(wù)制度要求負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)金額、附件等的核對和初步審核，保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理，及時進(jìn)行日常報銷；對有疑問票據(jù)堅持原則，有權(quán)拒付并請示財務(wù)主管。
2、對于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié)，及時記賬，及時結(jié)出當(dāng)天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的`資金支出及余額數(shù)據(jù)，并隨時接受總經(jīng)理資金狀況詢問。
3、妥善處理、保管有關(guān)財務(wù)印鑒、公司賬戶、各項財務(wù)票據(jù)。
4、每月25日為當(dāng)月賬務(wù)截止日，當(dāng)天出具資金賬面明細(xì)表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。
無誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當(dāng)月做賬票據(jù)，定期移交會計主管做賬。
6、 每月定時登記現(xiàn)金科目憑證，并確認(rèn)余額正確。
7、 協(xié)助黃河項目經(jīng)理整理提供對賬要款原始單據(jù)并熟悉對方公司財務(wù)規(guī)定及要款流程。
8、 負(fù)責(zé)每月公司內(nèi)帳工資表制作（包含社保詳細(xì)扣款數(shù)據(jù)）及工資發(fā)放。
9、 負(fù)責(zé)水保、監(jiān)理等項目合同留檔、收付款登記，開具發(fā)票。
10、負(fù)責(zé)辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作
11、協(xié)助會計主管每月報稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
銀行出納
銀行賬處理如下：
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒（目前歸保管證照的同事負(fù)責(zé)保管）。不得隨意亂放。
根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金并登記現(xiàn)金日記賬
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在記賬憑證上加蓋“私章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或支票手續(xù)。 特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的工作
1、員工費(fèi)用支出分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、費(fèi)用報銷完畢，支付證明單整理并存放好。
每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員。
員工工資的發(fā)放。
1、工資發(fā)放日前收到會計做好的員工工資表，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審核好，做好準(zhǔn)備發(fā)放。
2、工資表分兩部分發(fā)放：一部分做好的工資表通過銀行提供的工具轉(zhuǎn)換成代發(fā)工資文件，企業(yè)將此文件通過企業(yè)網(wǎng)上銀行上傳銀行主機(jī)完成批量代發(fā)；另一部分通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至每個員工，并發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬水單給每個員工。
3、工資發(fā)放完畢，核對實發(fā)金額與工資表金額相符一致。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
1、定期核對簽收現(xiàn)場帶回的稅單，根據(jù)不同客戶整理稅單，及時把相應(yīng)內(nèi)容匯總成表格后與稅單一并寄給相對應(yīng)的客戶。
2、協(xié)助部門相關(guān)的業(yè)務(wù)辦理。
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