公司會計崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的公司會計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司會計崗位職責1
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4.按照規(guī)定設置總賬，明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5.根據(jù)審核無誤的'會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員蓋章（簽字）。
6.按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
公司會計崗位職責2
1、負責制劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的核算工作。
2、藥房藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理。每月負責對藥品調入、銷售、退回、庫存等進行核算，如有誤差，應查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。
3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的'調撥，及時填制審核憑證，做好帳務處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認真查詢原因，上報財務部。
4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調高、調低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務處理。
5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。
6、藥房會計要經常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準確及時性；不定期抽查藥品數(shù)量，確保帳實相符。
7、負責科室節(jié)余藥品退回的帳務處理，保證帳實相符。
公司會計崗位職責3
1、執(zhí)行《醫(yī)院財務管理制度》，做好藥學部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價格。
2、監(jiān)督和反映藥品在購進、領用、調撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進藥品管理，提供可靠依據(jù)。
3、必須按照國家物價管理部門的規(guī)定執(zhí)行藥品價格。
4、準確掌握藥品價格信息，任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。
5、藥品調價要及時、準確地執(zhí)行，并保存好物價信息文件資料。
6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的'數(shù)量準確、價格無誤。
7、嚴禁為藥品銷售人員或廠家進行藥品數(shù)量統(tǒng)計，以獲取不正當利益，否則按有關規(guī)定處理。
8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。
9、每月按時向院部上報有關統(tǒng)計報表。
公司會計崗位職責4
一、在財務總監(jiān)領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據(jù)財務制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結算及時。
七、負責依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。
八、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。
九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節(jié)表，交財務總監(jiān)審核。
十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工資，確保財產的.準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十三、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監(jiān)匯報工作。
十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)。財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工資能力。
公司會計崗位職責5
一、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質。
二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期
與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業(yè)務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。
八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷會計崗位職責
一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預
算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷。
二、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經手人簽字齊全，原
始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。
三、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)
定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全。
四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結入賬。
五、對各內部營業(yè)口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來及時進行對賬。
七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據(jù)自身經營特點，在規(guī)定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。
九、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。
十、承辦經理或主管交辦的其它工作。
往來會計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
�。ㄒ唬嘘P部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
�。ǘ�、辦理應付及預付款項的結算。
�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。
（四）、定期進行應付及預付款項的對賬。
�。ㄎ澹⒎治鰬犊铐椀馁~齡及償還情況。
�。�、認真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的.管理
�。ㄒ唬�、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
�。ㄈ⒆龊脩召~款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。
（四）、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。
（五）、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。
�。⒇撠熆瞻资論�(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。
�。ㄆ撸⒇撠煂蛻糸_具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
�。ň牛⒇撠煏嬞~簿、會計憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領導交辦的其他工作。
成本核算會計崗位職責
一、在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
四、不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及
公司會計崗位職責6
一、工程財務主管接受公司財務總監(jiān)的領導。根據(jù)《會計法》和公司管理制度及公司董事長的委托，主要承擔對公司工程財務工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務總監(jiān)交辦的各項工作。
二、完成工程公司所有的會計工作，對憑證、帳目、報表進行審核，報送和負責會計憑證、帳簿報表等資料檔案的.裝訂、保管及檔案移交工作。
三、主管所有工程項目的帳目，對其進行審核，匯總及監(jiān)督。
四、主管古民居收購工作的實物管理及帳務管理。
五、協(xié)助配合公司財務做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作。
六、發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，督促有關部門及時處理，并報公司財務總監(jiān)。
公司會計崗位職責7
各崗位工作人員要認真履行財務工作職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務。
一、財務工作職責---財務總監(jiān)工作職責
1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。
2.建立公司會計核算體系和制度。
3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。
4.負責公司成本控制、經濟情況分析工作。
5.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10.負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。
11.負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。
12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。
13.完成領導交辦的其它工作。
二、財務工作職責---財務經理工作職責
1.根據(jù)領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文件的`起草、修改和落實執(zhí)行。
2.負責部門會議并擔任記錄，根據(jù)部門會議研究確定的原則，草擬有關財務、資產管理工作長遠規(guī)劃和年度計劃。
3.負責部門月度的工作計劃編制。
4.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。
5.負責根據(jù)領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯(lián)系協(xié)調。
6.財務經理的財務工作職責還包括負責部門業(yè)務學習、會議的安排籌備等工作。
7.負責部門有關業(yè)務接待安排等事宜。
8.負責財務中心財務總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
9. 負責總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負責發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善理。
10.完成領導交辦的其它工作。
三、財務工作職責---成本控制的工作職責
1.遵守各項財政法律、法規(guī)、企業(yè)會計制度，按會計基礎工作規(guī)范對公司經濟業(yè)務進行會計核算。
2.負責會計憑證的編制、錄入及會計賬的登記，保證單據(jù)齊全、手續(xù)完備，各要素準確無誤。
3. 核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門利潤;對分銷客戶、承包店、加盟商進行核算管理，計算他們的經營成果、各類嘉獎、補貼;提取固定資產折舊;裝修費、運費攤銷，處理總部報銷業(yè)務。
4.負責發(fā)票的申購、登記、開據(jù)與保管以及會計檔案的整理。
5. 負責稅收管理，按稅務部門規(guī)定的時間申報納稅。負責公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
6.負責相關財務報告的編制，保證準確及時。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷售及利潤報表、年度銷售任務完成報表、部門利潤分析表。
7.負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔工作。
8.負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。
9.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關部門提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標準等有關資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經審簽后報公司領導審批。
10.服從領導交辦的其他臨時性工作。
四、財務工作職責---往來管理工作職責
1.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。
2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷業(yè)務)合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。
3.負責超市管理、核算、對賬，按時結算款項。
4.負責存貨質量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。
5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。
7.根據(jù)工作流程，復核并執(zhí)行對外匯款通知。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。
9.服從領導交辦的其他臨時性工作。
五、財務工作職責---財務分析工作職責
1.對公司整體財務運行情況進行分析，做出書面報告。
2.對公司資產、負債、所有者權益情況進行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議。
3.對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甑別異常情況，提出改進建議。
4.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。
5.分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。
6.對公司內控制度等執(zhí)行情況進行分析總結，提出改進建議與措施。
7.完成領導交辦的其它工作。
公司會計崗位職責8
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提 出處理意見，經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的.明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結算
1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。
2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。
八、專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。
2、對專項資金進行明細核算。
3、按時編制專項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務狀況和經營成果。
2、編寫財務情況說明書。
3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。
公司會計崗位職責9
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的'支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
公司會計崗位職責10
1、認真執(zhí)行會計法，遵守財經紀律，實施財務監(jiān)督，嚴格物價政策。
2、按庫名、品名設置金額數(shù)量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數(shù)量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。
4、審核購進藥品的品種、數(shù)量、價格，掌握結存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的'處理。
5、認真做好藥品調價，盤點的數(shù)量、金額匯總工作。
6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務。
公司會計崗位職責11
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的.記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
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