建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)（精選6篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇1

　　一、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇2

　　一、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　二、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇3

　　一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　七、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇4

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的`保管、出納和記錄；

　　2.負責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3.負責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　6.負責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；

　　7.負責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負責(zé)公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　建筑企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、會計人員在會計工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

　　3、會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　4、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

　　5、會計人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的會計信息。除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

　　6、會計人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。

　　7、會計科目的設(shè)置和使用，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標(biāo)匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下，可以根據(jù)實際情況自行設(shè)置和使用會計科目。

　　8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，責(zé)任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。

　　9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數(shù)。如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

　　10、會計人員要按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細帳。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。

　　11、會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期、編號、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和有關(guān)資料逐項記入帳內(nèi),做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整、記錄發(fā)生錯誤,不準(zhǔn)涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

　　12、會計人員按規(guī)定時間結(jié)帳，結(jié)帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結(jié)出每個帳戶的期末余額。

　　13、根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告主要財務(wù)指標(biāo)和分析結(jié)果。并按區(qū)教委規(guī)定的期限及時送交報表。

　　14、按照上級關(guān)于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

　　15、做好教職工的工資轉(zhuǎn)移、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。

　　16、切實加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴(yán)格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳、卡、及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。

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