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公司出納崗位職責(zé)

時間:2021-08-06 08:04:05 崗位職責(zé) 我要投稿

公司出納崗位職責(zé)(合集15篇)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司出納崗位職責(zé)(合集15篇)

公司出納崗位職責(zé)1

  1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。

  2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

  3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

  5.及時與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

  6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

公司出納崗位職責(zé)2

  第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

公司出納崗位職責(zé)3

  1.為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息

  A.每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作;

  B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表;

  2.為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

  A.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策,強(qiáng)化內(nèi)部管理;

  B.應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如:登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

  c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

  3.為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

  A.配合審計部門對我司進(jìn)行年審;

  B.配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

  4.合理安排使用資金,保證公司財務(wù)工作的正常運(yùn)作。

  5.正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等。

  6.正確核算公司營業(yè)收入及成本。

  7.員工工資的核算與發(fā)放。

  8.其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。

  9.遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

  10.完成上級交辦的其他事項。

  財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

  1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定使用的 財務(wù)管理辦法。

  2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

  3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費用預(yù)算,有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。

  4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

  5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

  6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會 計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

  7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動, 分析存在問題,查明原因,及時解決。

  8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目,杜絕管理處資金流失。

  9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

  10、保守公司管理處機(jī)密,維護(hù)公司利益。

  11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

  財務(wù)會計崗位職責(zé)

  1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意 改變。

  2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

  3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

  5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn) 涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

  6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表, 并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

  7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  財務(wù)出納崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

  2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

  3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

  5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責(zé)4

  1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

  2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀(jì)要。

  3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

  4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度,及時繳納稅金。

  5.負(fù)責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

  6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

  7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

  8.對公司各項規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

  9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

  10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  11.協(xié)助公司合同的擬定,及時跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

  12.配合工程部工程款項的支付,監(jiān)督管理工程部物資的使用。

  13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

公司出納崗位職責(zé)5

  一、收款

  嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn),認(rèn)真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī),做到及時準(zhǔn)確無誤。

  二、付款

  嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

  三、制單與記帳

  1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié);

  3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

  四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

  1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

  2、不得坐支現(xiàn)金;

  3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

  五、工資管理

  1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

  2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進(jìn)行工資發(fā)放。

  六、報表規(guī)定

  根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

公司出納崗位職責(zé)6

  一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度,財經(jīng)紀(jì)律及會計制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定,認(rèn)真審核和填制會計原始憑證,正確進(jìn)行會計核算 ,準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作,合理設(shè)置帳簿,做到帳目清楚,數(shù)字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題,及時更正。

  三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

  四、 及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

  五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果,及時上報各項報表,隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。

  六、 每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。

  七、 加強(qiáng)費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。

  八、 每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算,填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

  九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。

  十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書,供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運(yùn)營狀況。

  十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

  十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納崗位職責(zé)7

  一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定,出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。

  二、負(fù)責(zé)辦理學(xué),F(xiàn)金收付,如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

  四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時間及時做帳,做到日清月結(jié),對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

  五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份,由會計復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。

  六、每月編造工資、獎金及補(bǔ)貼花名冊,表格造好后,交會計審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

  七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會計領(lǐng)用,用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

  八、保管各種有價證券,造具清冊,交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會計入帳。

  九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時,必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

  十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

  十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

公司出納崗位職責(zé)8

  1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

  2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細(xì)致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。

公司出納崗位職責(zé)9

  1.負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

  2.保證日常現(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;

  3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;

  4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

  6.負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護(hù)開票軟件,保證其正常運(yùn)行;

  7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;

  8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

  9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。

公司出納崗位職責(zé)10

  1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

  4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

  7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。

  10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

公司出納崗位職責(zé)11

  1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

  2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”; 建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

  3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

  4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理;

  5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;

  6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

  7.組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;

  8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查;負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;

  9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;

  10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作;

  11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的`維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù);

  12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

  13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理;

  14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)12

  1、 統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出,對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計;

  2、 負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理,對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類歸檔管理;

  3、 制作日報表、周報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄,上報總經(jīng)理;

  4、 提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交;

  5、 負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

公司出納崗位職責(zé)13

  1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

  2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。

  3.財務(wù)費用的計算收付事項。

  4.租金、權(quán)利金的計算收付事項。

  5.所得稅扣繳申報事項。

  6.零用金的核付事項。

  7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項。

公司出納崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

  6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

  8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

  9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

  12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

  13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

  15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納崗位職責(zé)15

  1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

  2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。

  3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。

  4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。

  5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。

  6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的要求,如:改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

  7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務(wù)計劃。

  8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動,并及時向總裁報告。

  9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施,批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

  10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

  11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

  12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作。

  13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

  14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

  15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

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