出納的崗位職責(zé)

時(shí)間：2021-08-10 20:40:41 崗位職責(zé) 我要投稿

出納的崗位職責(zé)（通用5篇）

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責(zé)（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責(zé)（通用5篇）

　　出納的崗位職責(zé)1

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)餐廳日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5、負(fù)責(zé)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、報(bào)稅、按期出具財(cái)務(wù)報(bào)表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬、對(duì)賬;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　8、負(fù)責(zé)核算、盤點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、處事靈活細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔。

　　出納的崗位職責(zé)2

　　1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

　　2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對(duì)于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的正確性，

　　3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對(duì)于應(yīng)付款或員工報(bào)銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對(duì)于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會(huì)計(jì)分錄;對(duì)于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款要查明原因。

　　6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日?qǐng)?bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報(bào)送院長(zhǎng)、董事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。

　　7.財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接。

　　8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).

　　10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。

　　出納的崗位職責(zé)3

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。

　　二、記帳和報(bào)表

　　1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　出納的崗位職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放。

　　3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　出納的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

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