資金管理員崗位職責(zé)（精選13篇）

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的資金管理員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇1

　　1、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；

　　3、負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4、按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6、管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　7、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11、與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的.有關(guān)手續(xù)事項；

　　12、抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13、做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14、不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇2

　　1、填制和管理酒店的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

　　3、負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4、按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

　　5、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6、每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時解決。

　　7、以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇3

　　1、嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入全院資產(chǎn)，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細(xì)賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

　　2、負(fù)責(zé)做好新購置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗收、造冊，并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產(chǎn)的'調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。

　　4、負(fù)責(zé)落實對領(lǐng)用設(shè)備本著誰使用誰保管責(zé)任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　5、對超過使用期限或無使用價值的資產(chǎn)，及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。

　　6、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　8、按照教育部及教育廳要求，按時做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作，準(zhǔn)確無誤上報高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)；同時及時向?qū)W院及各部門提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。

　　9、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時上報工作。

　　10、負(fù)責(zé)做好學(xué)院實驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點采購及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作，認(rèn)真核對賬目，及時報送學(xué)院辦公室核對審查。

　　12、負(fù)責(zé)完成本科室臨時性零星設(shè)備的采購工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負(fù)責(zé)各種融資方式的.分析、探討、操作、實施;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的.評審。

　　4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇6

　　1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的.具體執(zhí)行。

　　3.編制集團(tuán)公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　6.對集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施;

　　2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團(tuán)對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的'深入研究;

　　11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇8

　　1、利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

　　3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;

　　5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　8、參與公司重要事項的'分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實施;

　　2、負(fù)責(zé)主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實財務(wù)部門的崗位責(zé)任制，制定各項工作的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;

　　3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神;

　　4、組織公司的`成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;

　　5、負(fù)責(zé)審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;

　　7、負(fù)責(zé)編制財務(wù)部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);

　　8、負(fù)責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　9、負(fù)責(zé)公司各種費用報銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

　　10、負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇10

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的.納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。

　　11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的'日常管理、年度預(yù)算，資金運作等進(jìn)行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的經(jīng)營性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團(tuán)各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇12

　　為了加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。

　�。�1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　　（3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

　　（6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　（7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　（8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　�。�10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

　�。�11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

　　（16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　　（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　資金管理員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的'開發(fā),維護(hù)和管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

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