出納試用期職責(zé)內(nèi)容

出納試用期職責(zé)內(nèi)容1

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容2

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的.申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

　　8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容3

　　1.根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2.正常整車收款;

　　3.登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報(bào)表;

　　4.銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

　　5.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6.做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納試用期職責(zé)內(nèi)容4

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容5

　　1、編制會(huì)計(jì)憑證，繳納各種稅費(fèi);

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單，協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制;

　　3、辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

　　5、其他辦公室工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容6

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

　　4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容7

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。

　　5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

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