會計主管的崗位職責

時間：2021-11-17 08:57:26 崗位職責我要投稿

會計主管的崗位職責(通用15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的會計主管的崗位職責，希望對大家有所幫助。

會計主管的崗位職責(通用15篇)

會計主管的崗位職責1

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。

　　2、負責審核原始憑證，做到原始憑證內(nèi)容準確完整（戶頭是否正確、字跡是否清晰、數(shù)量*單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致，印鑒是否齊全清晰，辨別憑證是否真實合法）,內(nèi)部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　3、按時編制記帳憑證（經(jīng)濟業(yè)務(wù)分類、會計科目使用及科目的方向做到準確，摘要簡明扼要），做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。

　　4．及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。

　　5、按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動資金，強化資金風險意識，合理安排資金需要量。

　　6、每月月末提前2天結(jié)帳，準確計提各項費用和應(yīng)交稅金，確保足額解繳（次月10日前完成報稅）。

　　7、負責編制月(次月5日前報完)、季、年（次月10日前報完）的財務(wù)報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內(nèi)、外部門提供財務(wù)信息。此外，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，不定期編制管理費用明細表；每月編制往來賬項表。

　　8、協(xié)助行政部門定期做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。

　　9、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況，及時清理公司內(nèi)部人員的備用金。

　　10、負責整理保管好各項目合同書、票據(jù)及各種財務(wù)資料。

　　11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。

　　12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務(wù)收、支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　13、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責2

　　1、負責公司成本核算、會計核算;

　　2、協(xié)助公司進行財務(wù)管理的日常工作，包括進行記賬憑證的審核、賬目核對與調(diào)整、固定資產(chǎn)管理等;

　　3、統(tǒng)計、打印、呈送、登記、保管各類報表、報告;

　　4、協(xié)助上級組織、擬訂公司整體稅務(wù)計劃;

　　5、負責財務(wù)核算、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬;

　　7、編制有關(guān)的管理層報表;

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

會計主管的崗位職責3

　　1、負責對原始憑證的真實性、合法性進行符合，及時結(jié)賬，定期對賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目相符、報表及時。

　　2、劃分成本費用的開支范圍和標準，編制收入、成本費用明細表及其它相關(guān)報表，做到劃分合理、報表準確、及時。

　　3、負責往來賬目的登記及相關(guān)單據(jù)的審核工作，做到不符合要求的憑證拒絕簽發(fā)，及時督促應(yīng)收款項的催收，隨時提供往來賬戶的情況。

　　4、負責固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的核算工作，做到正確計提折舊、無形資產(chǎn)的攤銷。

　　5、負責應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費的轉(zhuǎn)賬提取和使用的核算，做到及時、準確。

　　6、負責應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收賬款的核算，及時催收各種應(yīng)收款，做到核算準確，催收及時。

　　7、負責公司資產(chǎn)負債表、損益表及其他財務(wù)報表的編制工作，做到每月28日及時完成。

　　8、負責稅票的填寫工作，本著對公司負責的原則，準確填寫稅票，依法及時納稅。

會計主管的崗位職責4

　　1、根據(jù)客戶提供的數(shù)據(jù)，進行內(nèi)部數(shù)據(jù)處理并核對無誤；

　　2、根據(jù)客戶要求，提前申請、報備、跟蹤客戶對賬結(jié)算；

　　3、根據(jù)客戶實際，收集賬務(wù)結(jié)算相關(guān)的資料；

　　4、解答客戶賬務(wù)核對疑問。

　　5、負責與客戶對結(jié)算數(shù)據(jù)異常與客戶進行溝通；

　　6、負責團隊成員的培訓(xùn)以及日常工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、精通Excel，熟悉常用函數(shù)及各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法；

　　3、兩年以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計、統(tǒng)計工作經(jīng)驗，有成本會計、統(tǒng)計專員、賬務(wù)員崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4、有一定的溝通能力，獨立工作處理事情的能力，能獨檔一面；

　　5、工作細致，靈活應(yīng)變，善于學(xué)習(xí)，有責任心，數(shù)據(jù)敏感；

　　5、良好的邏輯思維能力和溝通能力。

會計主管的崗位職責5

　　1、負責公司全盤賬務(wù)及報表;

　　2、負責各類資產(chǎn)核實，定期盤點庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、核對往來，以確保帳實相附;

　　3、負責會計資料整理及歸檔工作，定期備份財務(wù)軟件數(shù)據(jù)，確保會計檔案歸檔的完整;

　　4、按時申報稅務(wù)，定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃等。

　　5、做好相關(guān)合同的管理工作。

　　6、編制成本臺賬，負責項目財務(wù)結(jié)算工作;

　　7、會計帳冊、憑證的檔案管理工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責6

　　1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

　　2、落實財務(wù)部門崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作，加強會計核算及財務(wù)管理；

　　3、負責審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作；

　　4、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手；做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

　　5、負責公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

　　6、負責公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；

　　7、負責定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法；

　　8、搞好財務(wù)部門人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)；

　　9、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　記賬會計工作職責

　　1、按照國家會計制度及企業(yè)會計準則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準確、賬目清楚、及時有效；

　　2、負責銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作，負責各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；

　　3、做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

　　4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　5、負責與倉儲部門的對賬工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬；

　　6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點工作；

　　7、及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作職責

　　1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金銀行收支憑證；

　　2.認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；

　　3.負責現(xiàn)金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會計人員查明原因;

　　4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

　　5.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

　　6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

　　7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

　　8. 及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責7

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求及會計準則要求，開展公司所屬公司的帳務(wù)處理工作;

　　2、主導(dǎo)公司的會計核算;

　　3、指導(dǎo)各代帳公司財務(wù)報表編制和財務(wù)分析;

　　4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)或銀行業(yè)務(wù)需要，及時出具各公司財務(wù)報表;

　　4、組織實施稅務(wù)籌劃、納稅申報及其他涉稅工作;

　　5、組織實施會計憑證、賬冊、報告等會計資料的檔案管理;

　　6、負責實施稅務(wù)等主要的對外的.溝通及聯(lián)絡(luò);

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責8

　　1、負責依據(jù)會計準則、稅務(wù)法規(guī)、建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，滿足審計、稅務(wù)、內(nèi)部管理，并有效運作，持續(xù)改善。

　　2、正確分析各月資產(chǎn)、負債、損益、現(xiàn)金流量變動原因，報表波動的分析。

　　3、熟悉年度組織編制項目費用預(yù)算，并根據(jù)業(yè)務(wù)特點初步判斷預(yù)算合理性。

　　4、善于處理流程性事務(wù)，獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

　　5、負責依據(jù)每月發(fā)生費用并審核工人工資、成本、費用開支來核算明細，根據(jù)變化波動編制月度分折報告。

　　6、負責各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生。

　　7、組織實施公司內(nèi)部資金運作、控制、分析，監(jiān)督資金的來源和運用情況，確保資金及時回籠。

　　8、財務(wù)報表編制與分析：編制會計報表，為公司的管理層提供經(jīng)營分析和決策所需的財務(wù)分析報表，并按要求在規(guī)定的時間內(nèi)報送財務(wù)報表和其他財務(wù)資料。

會計主管的崗位職責9

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

　　2、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　3、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　4、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　5、根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　6、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

會計主管的崗位職責10

　　1.協(xié)助制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;

　　2.核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

　　3.登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　4.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　5.協(xié)助設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;

　　6.具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7.完成交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責11

　　1、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　2、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　3、審核會計科目、負責各類財務(wù)報表編制;

　　4、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　5、協(xié)調(diào)監(jiān)督項目會計日常核算工作，確保核算規(guī)范性;

　　5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計主管的崗位職責12

　　1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

　　2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

　　3、每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

　　5、落實公司預(yù)算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

　　6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

　　7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。

　　8、月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

　　10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

　　11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

　　4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

　　5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。

　　6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

　　8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　日銷售會計崗位職責

　　1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

　　2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

　　4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

　　5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

　　6、與供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

　　8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

　　3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來會計崗位職責

　　1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

　　3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

　　4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

　　5、負責處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。

　　7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

　　1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

　　2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。

　　3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

　　4、負責供應(yīng)商費用收取。

　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

　　8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

　　9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

　　2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

　　4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

　　5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

　　6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

　　7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

　　9、負責及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

　　11、完成會計主管交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責13

　　所在部門：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)部長

　　本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，負責應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

　　主要職責與工作任務(wù):

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

　　9、完成財務(wù)部部長交辦的其它各項工作。

　　權(quán)力和責任：

　　權(quán)力：

　　對下屬單位目標成本方案的建議權(quán)

　　公司資金支出計劃的擬定權(quán)

　　公司利潤分配方案的擬定權(quán)

　　稅收政策應(yīng)用的建議權(quán)

　　對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)

　　責任：

　　對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃完成情況