結算中心帳務復核崗位職責

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的結算中心帳務復核崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

結算中心帳務復核崗位職責1

　　一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯(lián)絡，堅持票據(jù)日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負責處理學校所屬企業(yè)與外面銀行的相關事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的'結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

結算中心帳務復核崗位職責2

　　一、負責對開出的銀行轉賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的`扣款手續(xù)，負責收回電匯、票匯手續(xù)費。

　　三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業(yè)務。

　　五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負責保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領導安排的其他工作。

結算中心帳務復核崗位職責3

　　一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結算。

　　二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

　　三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的'申請及用款計劃的申報。

　　四、負責保管好銀行票據(jù)和分管的財務印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領導交辦的其他工作。

結算中心帳務復核崗位職責4

　　一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復核銀行收款憑證，填寫進帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的`結算原因，分清款項來源，按學校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學校。

　　四、負責整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負責中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領導安排的其他工作。

結算中心帳務復核崗位職責5

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進行政治和業(yè)務學習，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學校財務管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領導提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的管理工作，及時排除出現(xiàn)的.問題。

　　七、完成學校委托和處領導安排的其他工作。

結算中心帳務復核崗位職責6

　　一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。

　　二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認無誤后予以收款�，F(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

　　三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時準確填寫當天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

　　五、妥善保管好有關財務印鑒。

　　六、做好領導安排的其他工作。

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