應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-16 18:48:50 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

　　在隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)搞好本隊(duì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。

　　(1) 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策，法令，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，堅(jiān)持和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　(2) 負(fù)責(zé)編制和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和成本計(jì)劃，合理使用資金。

　　(3) 嚴(yán)格按照費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制支出，及時(shí)清理債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　(4) 貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)核算制度，提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)工核算員，指導(dǎo)幫助班（組）開展“三筆帳”核算。

　　(5) 負(fù)責(zé)審查全隊(duì)的計(jì)工考勤，辦理工資計(jì)算、發(fā)放工作以及六項(xiàng)費(fèi)用的'計(jì)算審核和正確攤列，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和季、年度決算，及時(shí)上報(bào)，妥善保管財(cái)會(huì)檔案。

　　(6) 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金等核算制度。

　　(7) 參加本隊(duì)對(duì)外洽談，簽定各種經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)格按合同辦理債款的催交結(jié)算工作。

　　(8) 辦理本隊(duì)的勞動(dòng)保險(xiǎn)，福利費(fèi)用的支出，報(bào)銷以及現(xiàn)金出納，銀行存款的收支事宜。

　　(9) 指導(dǎo)職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

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　　1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

　　2、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核___的'真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

　　崗位要求

　　1、中專以上學(xué)歷；

　　2、具備會(huì)計(jì)上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經(jīng)驗(yàn)以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

　　工作職責(zé)

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)主管開展工作，搞好會(huì)計(jì)核算及分析；

　　2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款，盤點(diǎn)工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

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　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

　　4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　6、采購部對(duì)賬單、采購資金報(bào)表、采購部產(chǎn)能報(bào)表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

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　　1、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

　　3、整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;

　　6、配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

　　4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的'正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況，并提出恰當(dāng)?shù)?成本控制方案;

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對(duì)應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)上報(bào)并積極細(xì)心解決問題;

　　4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　5、對(duì)部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計(jì);

　　6、配合公司年度審計(jì)工作，提供相關(guān)資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)師或以上證書;

　　2、有兩年以上會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及應(yīng)收賬款對(duì)賬流程;

　　3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法規(guī)政策;

　　4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對(duì)數(shù)字敏感;

　　5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

　　6、熟練操作各類辦公/財(cái)務(wù)軟件，熟練使用Excel。

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　　1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。

　　3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

　　4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　5、監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。

　　資歷要求

　　1、熱愛本職工作，有良好的會(huì)計(jì)職業(yè)道德，一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)。

　　2、懂得黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，并能正確運(yùn)用會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)及核算程序。

　　3、熟練掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、飯店財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)知識(shí)等。

　　4、具有較好的`理解能力，按照會(huì)計(jì)規(guī)范搞好總帳工作。

　　5、工作塌實(shí)、數(shù)據(jù)概念強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)。

　　6、具有財(cái)經(jīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷或同等文化程度，從事財(cái)會(huì)工作3年以上，具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，受過飯店財(cái)會(huì)專業(yè)培訓(xùn)，最好具有飯店財(cái)會(huì)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能勝任本職工作。

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　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的`核算和管理辦法

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

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　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應(yīng)付賬款對(duì)賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

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　　崗位職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報(bào)表的編制，如實(shí)記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的'實(shí)際情況;

　　2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時(shí)反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

　　3. 負(fù)責(zé)后臺(tái)收款核銷與對(duì)賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

　　4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)及播報(bào)。

　　崗位要求：

　　1. 有1-3年或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;

　　2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);

　　3. 財(cái)務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

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　　1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對(duì)賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲(chǔ)-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的`整理、收集核對(duì)及入賬

　　4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

　　6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

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　　一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。

　　二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。

　　七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的'話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

　　九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。

　　十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。