資金專員崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的資金專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金專員崗位職責1

　　職責描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;

　　2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;

　　3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

　　6、審核費用報銷單據(jù),并核實真?zhèn)�。根�?jù)公司財務報銷制度退回相關不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會計、財務管理等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

資金專員崗位職責2

　　1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

　　2.根據(jù)付款會計的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

　　3.根據(jù)付款會計的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);

　　4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;

　　6.其他關于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

　　7.協(xié)助領導做好其他臨時性工作。

資金專員崗位職責3

　　1、負責收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預算表，編制資金預算報表。定期跟進每周、每月資金預算執(zhí)行情況，達到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。

　　2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預算執(zhí)行情況，以及資金運營情況，提高資金使用效率。

　　3、根據(jù)報表數(shù)據(jù)，定期進行子公司評級，根據(jù)評級結果指導資金預算、資金配置工作的開展，核定子公司資金投入規(guī)模。

　　4、每日反饋總部資金預算執(zhí)行情況，及時掌握總部資金流向。

　　5、嚴格按照資金計劃執(zhí)行，負責總部銀行的'網(wǎng)上銀行結算業(yè)務復核工作，確保準確、及時支付各類款項。

　　6、領導交辦其他工作。

資金專員崗位職責4

　　1、負責網(wǎng)上銀行的操作;

　　2、負責編報現(xiàn)金日報表;

　　3、負責保管各種銀行空白票據(jù);

　　4、負責管理法人印鑒;

　　5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實未達賬項產(chǎn)生的原因;

　　6、根據(jù)審核無誤的記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

　　8、負責其他的一些臨時性的工作。

資金專員崗位職責5

　　1、負責日常資金事項辦理，如：收集整理銀行回單;相關票據(jù)的開具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;ERP系統(tǒng)相關票據(jù)類業(yè)務的錄入、核對等

　　2、銀行授信管理，并了解銀行的金融產(chǎn)品、融資成本，優(yōu)化融資方案。

資金專員崗位職責6

　　崗位描述

　　1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關系

　　2、協(xié)助進行集團資金管控,確保資金平衡

　　3、參與集團融資及商務談判,設計融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關融資報告、文件及協(xié)議等

　　4、協(xié)助進行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團各項目及公司的資金運作,提高資金使用效率

　　5、參與基金公司的日常管理和運作,協(xié)助設計新基金架構,參與基金路演,維護與投資人的關系

　　6、參與集團海外業(yè)務的日常管理和運作,協(xié)助境外業(yè)務的拓展與開發(fā)

　　7、參與集團各基金公司的日常財務核算,相關憑證、臺賬和報表的制作

　　任職要求

　　1、大專以上學歷,有會計從業(yè)資格或者相關證書有限

　　2、金融或財會相關專業(yè)優(yōu)先

　　3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關工作經(jīng)驗

　　4、具備抗壓能力和學習能力,自律高,思維縝密

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