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財務部門崗位職責管理制度（通用12篇）
在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務部門崗位職責管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務部門崗位職責管理制度 篇1
一、庫存現(xiàn)金管理
1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)（限額xx元），不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，財務人員應及時查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責任人的責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額xx元以上）時，需由兩名人員乘坐xx前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領導的檢查監(jiān)督。
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結(jié)算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5、財會人員從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對，并于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的.管理
1、應收帳款的管理：
�。�1）進行業(yè)務收款之前，財務人員應根據(jù)將發(fā)生業(yè)務的數(shù)量，準備好收據(jù)、發(fā)票，收據(jù)、發(fā)票數(shù)量應略多于將發(fā)生業(yè)務數(shù)量；
�。�2）出納人員應對當日的經(jīng)濟業(yè)務進行清理，全部登記日記賬；
（3）會計人員當天根據(jù)原始會計憑證編制會計記賬憑證；
（4）每日收款截止后，出納人員應保管好所收款項；
�。�5）項目收款結(jié)束后，核對賬、款無誤后，出納人員將所收款項存入公司賬戶；
�。�6）會計人員于每月月終登記會計賬簿。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應在當日進行帳務處理，并登記相應的帳簿。
四、內(nèi)部牽制
1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。
2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
3、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五、附則
1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
2、總經(jīng)理辦公室及財務部對本制度共同擁有解釋權。
財務部門崗位職責管理制度 篇2
全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的.有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。
5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務部門崗位職責管理制度 篇3
一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。
三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回，要求更正。
四、對違反國家統(tǒng)一的'財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支，不予辦理。
五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。
六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。
七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。
八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執(zhí)行安全和保密制度。
財務部門崗位職責管理制度 篇4
一、認真執(zhí)行國家和上級有關財政方針政策和財經(jīng)紀律。
二、財務人員要認真學習和執(zhí)行會計法、貫徹執(zhí)行河南省公路財務管理辦法。
三、正確制定、嚴格執(zhí)行計劃，搞好資金平衡。做到�？顚Ｓ�，不搞無計
劃項目開支，合理組織資金供應，切實掌握資金動態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務。
四、貫徹增產(chǎn)節(jié)約和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執(zhí)行省公路局頒發(fā)的費用開支標準，不準擴大開支范圍。
五、堅持原則，嚴格開支手續(xù)，壓縮非生產(chǎn)性開支，執(zhí)行開支審批一桿筆。
六、認真開展“增收節(jié)支”活動，節(jié)約各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益。
財務部門崗位職責管理制度 篇5
(一)機關經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。 經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則。一次性開支數(shù)額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開支數(shù)額較大的，需由常委會主要領導批準。所有開支，均實行先審批后承辦，未經(jīng)批準不予報銷。
(二)辦公用品的使用。 一切辦公用品，均由辦公室統(tǒng)一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。
(三)會議經(jīng)費開支。 辦公室編報預算，報有關領導審核，經(jīng)批準后組織實施。
(四)招待費開支。 接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執(zhí)行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的`使用情況定期向常委會主要領導匯報。
(五)所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度。 承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發(fā)票不予報銷。
(六)堅持日清月結(jié)。 辦公室財會人員要認真負責，所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質(zhì)量。
財務部門崗位職責管理制度 篇6
崗位職責:
1、負責核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;
2、當月開具的增值稅發(fā)票進行整理;
3、財務經(jīng)理交待的其他事項。
任職要求:
1、大專以上學歷,財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、工作認真負責,心態(tài)積極;
3、熟練使用開票軟件及辦公軟件
4、有相關開票經(jīng)驗者可適當放寬。
財務部門崗位職責管理制度 篇7
任職要求:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職資格:
1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè),具有會計任職資格;
2、較好的.會計基礎知識,有財會工作經(jīng)驗者,并具備一定的英語讀寫能力;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
財務部門崗位職責管理制度 篇8
崗位職責:
1、每天核對賬單;
2、管理現(xiàn)金、銀行賬戶,現(xiàn)金日清月結(jié),每月完成資金報表;
3、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;
4、每月發(fā)放工資,日常進行報銷等;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷;專業(yè)不限
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細、高度的責任感;
3、具備日常現(xiàn)金管理、銀行收支、核算、記賬、票據(jù)審核的.知識和能力。
4.需立即到崗
財務部門崗位職責管理制度 篇9
崗位職責:
1、負責核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;
2、當月開具的增值稅發(fā)票進行整理;
3、財務經(jīng)理交待的其他事項。
任職要求:
1、大專以上學歷,財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、工作認真負責,心態(tài)積極;
3、熟練使用開票軟件及辦公軟件
4、有相關開票經(jīng)驗者可適當放寬。
財務部門崗位職責管理制度 篇10
崗位職責:
1.了解并及時處理每日公司的相關收付款業(yè)務,準確完成各類付款工作
2.每日完成當天資金表報的編制
3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等
4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂
5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認證并開具增值稅發(fā)票
6.及時完成領導安排的其他工作
任職要求:
1.統(tǒng)招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關專業(yè);
2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先
4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務;
5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;
6.工作積極主動,責任感強,良好的'溝通能力、團隊精神;
7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。
財務部門崗位職責管理制度 篇11
1、及時準確地做好財務會計工作，做到日清月結(jié)，每月按時提交財務月度報表，編制年終財務決算，并送交總裁及有關上級部門
2、熟悉掌握財務制度會計制度和財政稅收有關法規(guī)，財務對策及風險規(guī)避，
3、實施對各項目債權債務的`跟蹤催討，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
4、負責工資提成的核算等;
5、負責結(jié)賬編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
財務部門崗位職責管理制度 篇12
財務崗位職責：
1、會計憑證的核簽、編織、整理保管財務會計檔案
2、負責登記保管各種明細賬、總分類賬
3、定期對賬、如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有有關的賬務的`調(diào)整事宜。
4、規(guī)范處理公司總賬會計核算工作，處理會計稅務報表
5、報銷單據(jù)初步審核
6、配合財務經(jīng)理作財務分析、為管理層提供數(shù)據(jù)，降低不合理的費用開支
任職要求：
1、2年以上財務工作經(jīng)驗；
2、大�；蛞陨�，財務相關專業(yè)，中級職稱優(yōu)先；
3、具備優(yōu)秀的專業(yè)知識，熟悉國家及上海的稅務及相應的法律；
4、熟悉賬目編制，預算和臺賬資金往來，應收和應付管理與執(zhí)行；
5、熟悉各種明細賬、總分類賬的制作和賬目核查并妥善處理；
6、熟練掌握應用財務軟件（如金蝶或用友軟件）和辦公軟件，財務基本的網(wǎng)絡知識。
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