財務出納員崗位職責匯編12篇
隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的財務出納員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務出納員崗位職責1
職責:
1、申請票據,購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
會計?埔陨蠈W歷,口齒清晰,普通話標準;
富有責任心,有親和力,具有一定的服務意識;
有較強的進取心,具有良好的`退隊合作精神和較強的個人工作能力;
熟練使用計算機及各種辦公軟件;
財務出納員崗位職責2
1、負責辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現金日記賬,并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據,核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的`借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;
7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
財務出納員崗位職責3
出納的基本職責是:
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容:
。1)貨幣資金核算。
、俎k理現金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
、谵k理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的`支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金,更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。
。2)往來結算。
、俎k理往來結算,建立清算制度,F金結算業(yè)務的內容主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。
、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。
。3)工資結算。
、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。
、趯徍斯べY單據,發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經審核后,會同有關人員提取現金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。
財務出納員崗位職責4
職責:
1、按規(guī)定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的.工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
財務出納員崗位職責5
1、負責日,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、協(xié)助會計做好各種帳務的.處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
財務出納員崗位職責6
1.負責企業(yè)資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的.編制與管理。
5.完成領導交給的其他業(yè)務。
財務出納員崗位職責7
職責
1、負責公司日常的`收支及差旅費用的報銷;
2、嚴格審核原始憑證,編制記賬憑證,及時登記現金及銀行日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;
4、負責辦理銀行的結算,規(guī)范使用支票;
5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號,完整歸檔;
6、完成領導布置的其他工作。
任職資格
1、?埔陨蠈W歷、財務、會計相關專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;
2、1年以上財務工作經驗,熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;
3、熟悉國家相關財稅法律法規(guī),能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
財務出納員崗位職責8
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的`規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金,超額部分應及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章,空白收據,空白支票。對于空白收據理力和空白支票,應專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證,并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券,確保現金及有價證券完整無缺,負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務出納員崗位職責9
1、熟練使用銀行網銀系統(tǒng);
2、登記現金、銀行存款日記帳;
3、處理各項費用報銷;
4、負責員工招退工、公積金的'辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5、發(fā)票及送貨單的整理
6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7、重要文件存檔掃描備份工作;
8、各項單據的歸檔整理
9、協(xié)助人事處理各項臨時性工作。
財務出納員崗位職責10
職責:
負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
根據企業(yè)經營管理需要,按照企業(yè)的'相關規(guī)定提取、送存以及保管現金,以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現金和銀行存款,保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理,收發(fā)貨單據整理,并負責公司發(fā)票的管理及開具;
要求:
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學?萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
財務出納員崗位職責11
職責:
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的`其他事務性工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,財務等相關專業(yè)畢業(yè)
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細,具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作辦公室軟件,熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日,F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識
財務出納員崗位職責12
1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性
2.負責準確登記現金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的.制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作
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