出納工作職責(zé)（通用13篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的出納工作職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作職責(zé) 篇1
1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；
2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致；
3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類(lèi)支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類(lèi)現(xiàn)金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展；
5、定期輸出各類(lèi)資金管理報(bào)表；
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇2
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級(jí)交代的其他工作
出納工作職責(zé) 篇3
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)憑證、貨款的核對(duì)和支付工作；
3、負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。
崗位要求：
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；
2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
3、具備一定得財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)；
5、熟悉EXCEL及WORD日常操作；
6、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德水平；
7、廣州戶(hù)口優(yōu)先
出納工作職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納工作職責(zé) 篇5
1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的.每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇6
1、公司日常賬款的往來(lái)支付；
2、定期查詢(xún)銀行往來(lái)賬款，制作簡(jiǎn)單的日記賬；
3、負(fù)責(zé)公司和財(cái)務(wù)對(duì)接；
4、公司員工各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金支取及票據(jù)的開(kāi)具管理；
5、公司內(nèi)部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢；
出納工作職責(zé) 篇7
1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款
2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶(hù)，確保每日資金賬戶(hù)的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報(bào)
5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。
6、各部門(mén)資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)，登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷(xiāo)售臺(tái)帳
7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)
8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔
9、各銀行帳戶(hù)的開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢
10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作
11、英語(yǔ)良好，有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
出納工作職責(zé) 篇8
一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車(chē)。
六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過(guò)帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責(zé) 篇9
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
出納工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù)；
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等；
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開(kāi)票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無(wú)誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。
出納工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室日常開(kāi)支的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開(kāi)具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票
出納工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé) 篇13
1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來(lái)、稅務(wù)、出納的工作；
2.完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整；
3.對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶(hù)管理，資金日常結(jié)算，資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃）；
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
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