出納崗位職責(zé)(集錦15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?下面是小編收集整理的出納崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表
出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5、負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費(fèi),核對無誤后登記人賬。
7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要求日清日結(jié);
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表;
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付;
4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、保管現(xiàn)金及各類印章;
6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩(wěn)定,正常運(yùn)作
任職資格:
1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上工作經(jīng)驗,有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟練使用各種辦公軟件;
4、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神、工作認(rèn)真細(xì)致,有責(zé)任感和對工作的熱情。
出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對帳單核對,清理調(diào)整未達(dá)帳項,月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時催收借款人結(jié)帳,屢催不報,拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券,確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé)6
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算,并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算,提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進(jìn)信息化工作;
8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù),監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)7
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進(jìn)行會計核算,及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并
做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認(rèn)真審核原始憑
證后,方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)8
負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù),辦理銀行的各項工作,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂"出"即支出,付出;而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運(yùn)用渠道,也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后,除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外,其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位,運(yùn)用專門的方法,對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟(jì)管理活動。
出納崗位職責(zé)9
1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo),做到及時、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總,建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表,并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息;
3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析,如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實,并做出修改; 4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任;
5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄,建立完善統(tǒng)計臺帳,做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致,上報的`各種統(tǒng)計報表要做好備份,上交的報表要簽名;
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理; 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作,審查材料(配件)的采購;
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料, 防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔; 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資,將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后, 編制員工工資匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)(耐火材料廠)生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作,每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導(dǎo);
10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管;
11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算,運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn),未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算,每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對,做到日清日結(jié);
12、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記;
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
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出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
出納崗位職責(zé)11
負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷審核;
門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現(xiàn)金工作:
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門店的營業(yè)收入;
每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,并呈報上級主管批閱;
出納崗位職責(zé)12
出納崗位安全職責(zé):
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費(fèi)用保障制度,并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費(fèi)用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé):
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象,保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分:日清月結(jié),每日盤庫,做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面:1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶,插入對應(yīng)的UK,就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK,密碼保密)
3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報銷工作(差旅費(fèi),招待費(fèi),辦公費(fèi)等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握,有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務(wù)會計做好票據(jù)勾選和申報工作,這個工作要謹(jǐn)慎,一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候,要認(rèn)真核對開票信息,品種大類,金額,數(shù)量,稅率,價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保,公積金繳納方面
按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規(guī)定的時間內(nèi),做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤,做好員工工資。
按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計,做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬,保證日清月結(jié);
5、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券;
6、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)14
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。
出納崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單,對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
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