財務(wù)人員崗位職責(zé)

時間：2022-08-29 10:26:16 崗位職責(zé) 我要投稿

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財務(wù)人員崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編精心整理的財務(wù)人員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)人員崗位職責(zé)

財務(wù)人員崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付核對、規(guī)整到應(yīng)收款里錄入及更新；

　　2、負責(zé)客戶、合作商應(yīng)收應(yīng)付賬單及核對數(shù)量、應(yīng)收應(yīng)付運費，等確認無誤在結(jié)算表審核；

　　3、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項結(jié)算，審查應(yīng)收應(yīng)付會計報銷憑證；

　　4、負責(zé)協(xié)助外賬公司的資料及保管；

　　5、負責(zé)總賬核算工作，及時向財務(wù)管理層報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

財務(wù)人員崗位職責(zé)2

　　1.負責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)人員崗位職責(zé)3

　　1.獨立完成公司的總賬、明細賬、報表編制;

　　2.按時進行月度憑證填制，記賬，月度報表編制與稅務(wù)申報;

　　3.公司費用報銷制度擬定與審核;

　　4.公司采購制度擬定與采購發(fā)票、流程審核、認證;庫存材料、進銷存明細賬務(wù)登記;

　　5.增值稅發(fā)票申領(lǐng)、保管、填開;

　　6.公司薪資制度擬定與審核、發(fā)放;社保繳費及個稅稅費申報，扣繳;

　　7.負責(zé)公司銀行/海關(guān)等業(yè)務(wù)辦理;辦理辦理進出口清關(guān)，出口退稅;

　　8.外匯入賬申報及結(jié)匯(網(wǎng)上操作);

　　9、公司對外合同簽署的財務(wù)審核;

　　10.公司工商變更等事項處理。

財務(wù)人員崗位職責(zé)4

　　1.負責(zé)審核會計憑證、編制合并財務(wù)報表及報表分析;

　　2.負責(zé)接受各項內(nèi)外部財務(wù)檢查、審計監(jiān)督等;

　　3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;

　　4..負責(zé)分析財務(wù)指標完成情況、查找問題、提出改進意見;

　　5.負責(zé)完成各項財務(wù)制度的制訂、修編工作;

　　6.對接集團財務(wù)部，協(xié)調(diào)組織各項工作;

　　7.公司工資績效、社保審核及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　8.定期組織個人借款清理工作及內(nèi)部往來對賬工作;

　　10.協(xié)調(diào)組織NC系統(tǒng)的取數(shù)維護工作;

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)5

　　1.負責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算、出口退稅;

　　2.負責(zé)賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

　　3.負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　4.負責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預(yù)算編制及考核表的管理;

　　5.負責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

　　6.負責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作;

　　7.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責(zé)6

　　1、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;

　　2.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　3.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;

　　4.向總經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　5.完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)7

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計法規(guī)和公司的實際情況進行會計核算，負責(zé)總賬會計的核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進行核對調(diào)整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、財會文件的準備、歸檔和保管；年終協(xié)助進行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)辦公室基本財務(wù)的核對和開具各項票據(jù)及與各銀行業(yè)務(wù)對接;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的錄入，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)9

　　1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的設(shè)計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;

　　2、定義信用卡關(guān)鍵指標分析維度和體系，并結(jié)合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認分析需求，確立指標監(jiān)控的方法;

　　3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);

　　4、每月完成SAP CO月結(jié)，并提供多維度的分析報告;

　　5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務(wù)分析報告，為管理決策提供信息支持;

　　6、參與重點項目跟蹤與分析。

財務(wù)人員崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。

　　2、協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　3、根據(jù)資金運作情況，合理調(diào)配資金，負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

　　4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。

　　5、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　6、負責(zé)對接集團下屬各子公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。

　　8、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)人員崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)業(yè)主的水電費、管理費及其他費用的統(tǒng)計核算工作，確保費用收繳的及時準確，提高物業(yè)管理費的收繳率;

　　2、熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行收費制度，及時準確地做好各項收費工作;

　　3、負責(zé)打印出各業(yè)主的管理費及其他費用交款通知單，核對后交相應(yīng)工作人員進行派發(fā);

　　4、協(xié)助申領(lǐng)、開具與保管等工作;

　　5、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

財務(wù)人員崗位職責(zé)12

　　1 財務(wù)部職能和職責(zé)

　　1.1部門職能：

　　依據(jù)企業(yè)會計準則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。

　　1.2部門職責(zé)：

　　1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。

　　1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

　　1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

　　1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

　　1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。

　　1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。

　　1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

　　1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

　　1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。

　　1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

　　1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

　　1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

　　1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

　　1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

　　1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

　　1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。

　　1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

　　1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。

　　2 財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負責(zé)貫徹實施。

　　2.1.1.2負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

　　2.1.1.3負責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

　　2.1.1.4負責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實

　　2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。

　　2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

　　2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。

　　2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。

　　2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。

　　2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

　　2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。

　　2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

　　2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。

　　2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。

　　2.1.1.16負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

　　2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限

　　2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)

　　2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)

　　2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)

　　2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)

　　2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)

　　2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)

　　2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)

　　2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)

　　2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權(quán)

　　2.1.2.10對限額資金使用有批準權(quán)

　　2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)

　　2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)

　　2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.2.1主辦會計崗位職責(zé)

　　2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

　　2.2.1.2按財務(wù)管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

　　2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

　　2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

　　2.2.1.5編制財務(wù)報告和進行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進行分析，提供財務(wù)分析報告。

　　2.2.1.6負責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理

　　做好財務(wù)籌資管理工作。

　　2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進行預(yù)算控制、分析和反饋工作

　　2.2.1.8負責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理。負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

　　2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。

　　2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　2.2.2主辦會計崗位權(quán)限

　　2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)

　　2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)

　　2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)

　　2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

　　2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限

　　2.3.1出納崗位職責(zé)

　　2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

　　2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　2.3.2出納崗位權(quán)限

　　2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

　　1.庫存現(xiàn)金管理流程

　　2.銀行存款管理流程

　　3.貨幣資金收入流程

　　4.貨幣資金支持流程

　　5.費用報銷流程

　　6.銀行借款管理流程

　　7.財務(wù)報告編制流程

財務(wù)人員崗位職責(zé)13

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結(jié)；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理