公司出納專員崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的公司出納專員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納專員崗位職責(zé)1
1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.登記及核對，制作記賬憑證
4、負責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責(zé)2
1、管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。
3、負責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責(zé)進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專員崗位職責(zé)3
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責(zé)4
1、負責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。
公司出納專員崗位職責(zé)5
1、負責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
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