財務出納的崗位職責（通用5篇）

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的財務出納的崗位職責（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務出納的崗位職責1

　　崗位職責

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

　　財務出納的崗位職責2

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

　　財務出納的崗位職責3

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的'更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

　　財務出納的崗位職責4

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

　　財務出納的崗位職責5

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領�。�

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。

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