房地產(chǎn)公司出納崗位職責

時間：2022-10-15 08:33:14 崗位職責我要投稿

房地產(chǎn)公司出納崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的'房地產(chǎn)公司出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責

房地產(chǎn)公司出納崗位職責1

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

　　8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。

　　9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務(wù)部。

　　10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　11、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項。

　　十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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