付款會計崗位職責

時間：2023-03-13 08:48:05 崗位職責我要投稿

付款會計崗位職責(5篇)

　　在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的付款會計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

付款會計崗位職責(5篇)

付款會計崗位職責1

　　1、材料采購及工程施工付款資料的`財務審核；

　　2、應付排款進度、支付過程及銀行回單跟蹤（與總部資金組）反饋；

　　3、采購進項稅發(fā)票的管理與明細賬的編制與核對（與總部稅務組）；

　　4、與應付、預付相關的會計憑證編制及賬務處理；

　　5、期末采購模塊財務結帳（含系統(tǒng)）、對賬（與業(yè)務）；

　　6、維護材料進價明細表，對月末采購物料進行統(tǒng)計分析；

　　7、會計憑證等會計資料的整理、裝訂、歸檔。

付款會計崗位職責2

　　1、負責日常報銷單據(jù)的初審和支付；

　　2、負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表；

　　3、負責查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報；

　　4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

　　5、收款收據(jù)、空白銀行票據(jù)的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　6、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作；

　　7、完成直接上級交辦的臨時任務。

付款會計崗位職責3

　　1、負責公寓財務管理日常工作

　　2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計和分析工作

　　3、負責公寓財務核算、財務預算和資金管理等工作

　　4、負責公寓內部資產(chǎn)管理工作

　　5、負責上級領導交辦的其他工作

付款會計崗位職責4

　　1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。

　　2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

　　3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。

　　4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的`核銷。

　　5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

　　7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　8、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

　　9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

　　10、及時完成上司安排的其它工作。

付款會計崗位職責5

　　一、工作職責

　　1、負責公司收購大豆的糧款和相關運費的付款工作，除大豆相關費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務借回的現(xiàn)金要妥善保管，每天下午四點前剩余的現(xiàn)金及時返回財務，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時通告綜合部。

　　2、負責現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農(nóng)發(fā)行、財務室大豆收購日報表附收購憑證。

　　3、負責審核收購憑證，根據(jù)供應部當日收購報價單，認真核對當天價格、數(shù)量、金額是否相符，磅單數(shù)量與憑證數(shù)量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無誤后方可付款，發(fā)現(xiàn)于實際情況不符時，及時上報。

　　4、在付款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)付零款，現(xiàn)金當面點清，避免工作中發(fā)生爭執(zhí)。

　　5、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準代付財務費用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況，付費用或小額借款由財務經(jīng)理安排。

　　6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。

　　7、負責填寫糧戶匯款申請單，需要匯款的客戶，留存身份證復印件，根據(jù)其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫匯款申請單，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后轉出納員匯款。

　　8、負責大豆收購票據(jù)采購系統(tǒng)軟件錄入工作，錄入數(shù)據(jù)要及時、準確。

　　9、負責銷售貨款及票據(jù)的復核工作，認真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實、齊全�，F(xiàn)金當面點清，復核后在票據(jù)上簽字。

　　10、負責營業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規(guī)章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。

　　11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、財務科長安排的'其他工作。

　　二、工作關系

　　1、向財務經(jīng)理和財務科長負責。

　　2、與供應部內勤、檢斤核對當日收購數(shù)量和單價，掌握當日所需收購資金，及時、準確上報財務現(xiàn)金計劃。

　　3、經(jīng)常與財務室核對借款往來帳目，大豆收購日報表必須由財務科長審核簽字后上報公司領導及各部門。

　　4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務，準確、快捷的將款付到客戶手中。

　　三、工作權責

　　1、發(fā)現(xiàn)收購憑證、數(shù)量、單價、金額不符或有改動，磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。

　　2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現(xiàn)的差款由本人負責，復核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯，雙方各負50%責任，公司規(guī)定發(fā)現(xiàn)不履行復核手續(xù)，不簽字的票據(jù)，每張票據(jù)罰當事人10元。

　　3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。

　　四、工作標準

　　1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時，日清日結，準確率達到100%。

　　2、做好服務窗口工作，對待客戶服務周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達到100%。

　　3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時、準確的付到客戶手中。

　　4、熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。

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