小公司出納的崗位職責(zé)(集合11篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的小公司出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
小公司出納的崗位職責(zé)1
1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;
6.核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納的崗位職責(zé)2
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日?qǐng)?bào)表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
小公司出納的'崗位職責(zé)3
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的.日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。
小公司出納的崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊(cè)、變更、注銷等工作;
6、完成上級(jí)交給的.其它工作;
小公司出納的崗位職責(zé)5
1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
3辦理工資、獎(jiǎng)金的`發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。
4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。
8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納的崗位職責(zé)6
1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò)，報(bào)銷);
4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承;
6.每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);
7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的`收取、單據(jù)的開具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
小公司出納的崗位職責(zé)8
1.對(duì)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;
3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;
4.協(xié)助上級(jí)完成其他工作任務(wù);
小公司出納的`崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理
5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的.匯總調(diào)度，理財(cái)購買及贖回操作
小公司出納的崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的.外匯申報(bào)及核驗(yàn);
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
小公司出納的崗位職責(zé)11
(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。
(3)負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。
(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的.核對(duì)。
(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。
(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。
(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;
2、工資發(fā)放、報(bào)銷單據(jù)及貨款付款;
3、每日更新資金余額流水表;
4、每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個(gè)稅申報(bào);
8.、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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