財務出納崗位職責(集錦15篇)
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的財務出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務出納崗位職責1
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的'核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。
2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開發(fā)和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性
財務出納崗位職責2
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的.發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務出納崗位職責3
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的'規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
2、嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
4、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
6、保管好庫存現金及各種有價證券，確�，F金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務出納崗位職責4
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納崗位職責5
1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的.關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
財務出納崗位職責6
崗位職責：
1、負責現金，銀行日記賬，員工報銷；
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等)；
3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數據；
4、負責協助銷售合同的制定、方案的'制定、客戶電話的接聽及售后維護；
5、協助銷售人員綜合協調日常銷售事務；
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷；有會計從業(yè)資格證；
2、有兩年以上相關工作經驗；
3、服從部門領導安排，執(zhí)行力強；
4、具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細心，責任心強，具有良好的溝通、協調能力及團隊協作精神。
財務出納崗位職責7
崗位職責：
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的.帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經驗者，優(yōu)先考慮。
財務出納崗位職責8
1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的'會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責9
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、保管好各種空白支票、票據；
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
4、負責單位的應收應付賬款；
5、負責每月報銷審核；
6、完成部門領導交辦的'其他任務。
財務出納崗位職責10
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。
5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領導工作安排。
財務出納崗位職責11
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。
財務出納崗位職責12
職責
1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;
2、各類票據、記賬憑證等財務資料的`整理、保管;
3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業(yè)務;
4、負責報銷差旅費的工作。
5、配合財務主管，有效執(zhí)行財務問題的解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務軟件;
3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協作精神;
4、年齡20-38歲，工作經驗不限。
財務出納崗位職責13
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。
9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
財務出納崗位職責14
1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統單據；
8、負責公司收據的領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的資金進行合理的`調撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
財務出納崗位職責15
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的`辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
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