【精】財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的.年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的.員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確，不圖私利。

　　2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。

　　5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　�。保�負(fù)責(zé)公司日常的.費用報銷;

　　２.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

　　5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　1、日常的費用報銷的支付，供應(yīng)商貨款的支付，工資、福利及獎金的`審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負(fù)責(zé)保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的`組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

　　3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準(zhǔn)確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的收支及差旅費用的報銷;

　　2、嚴(yán)格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;

　　5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的`其他工作。

　　任職資格

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;

　　4、工作細(xì)致、誠信正直、踏實嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神與服務(wù)意識。

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 6、審核及監(jiān)督出納的.開票情況。

　　5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的'申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的'后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的`掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會計的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的`保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

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