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行政出納崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的行政出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。
行政出納崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)辦公室辦公用品采購、固定資產(chǎn)管理等行政事務(wù);
5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)人員考勤、五險(xiǎn)一金、入離職手續(xù)等人事事務(wù);
6、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域電腦及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作;
7、協(xié)助跟進(jìn)公司項(xiàng)目,整理項(xiàng)目資料;
8、完成上司交辦的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)大專以上學(xué)歷,3年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn);
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),對銀行、稅務(wù)、社保的基本業(yè)務(wù)熟悉并有操作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件,有行政工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
4、良好的職業(yè)操守及溝通能力,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),耐心細(xì)致,保密意識強(qiáng)。
行政出納崗位職責(zé)2
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報(bào)、資金日報(bào)表、回款通報(bào)表;
2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);
6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來的'采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
行政出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、項(xiàng)目賬務(wù)的統(tǒng)計(jì)與日常管理;
2、負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)中心各項(xiàng)收款的管理工作;
3、日,F(xiàn)金收費(fèi)項(xiàng)目的`收款、建賬、核算;
4、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,對現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)、賬簿的保管;
任職資格:
1、40歲以下,浙江省戶籍或是在杭州已定居;
2、有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有上崗證優(yōu)先;
3、溝通能力強(qiáng),親和力佳,熟悉電腦操作。
行政出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)員工考勤,于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔;
2、負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)計(jì)及物品領(lǐng)取管理,辦公資產(chǎn)的管理;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支及撥款,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好財(cái)務(wù)報(bào)表的`統(tǒng)計(jì)及與總部財(cái)務(wù)部的對接工作;
5、對接行政類和財(cái)務(wù)類事務(wù);
6、完成上級交辦的其他事宜。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè);
2、熟悉先關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作及行政管理工作
3、能熟練使用ERP財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;
4、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;
5、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識、良好的職業(yè)道德。
行政出納崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報(bào)表核對,保證收款和日報(bào)及系統(tǒng)金額一致
3、公司報(bào)銷單據(jù)
4、開發(fā)票,購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或會計(jì)相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。
行政出納崗位職責(zé)6
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報(bào)表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。
5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護(hù)用品的`訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作,并做好入庫出庫登記,使賬物相符。
9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
行政出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的.收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;
6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計(jì)、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;
7、負(fù)責(zé)公司出差人員訂票工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政出納崗位職責(zé)8
1)負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、票據(jù)的收付及保管;
2)負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷和工資、績效的發(fā)放;
3)登記資金日報(bào)、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,開具增值稅發(fā)票;
4)配合各部門辦理匯款等相關(guān)手續(xù)和到款確認(rèn);
5)協(xié)助會計(jì)做好整體財(cái)務(wù)工作;
6)負(fù)責(zé)合同的`保管、整理,根據(jù)不同合同類型做好登記、跟蹤、歸檔工作;
7)按時(shí)、準(zhǔn)確的提交領(lǐng)導(dǎo)要求的相關(guān)報(bào)表;
8)負(fù)責(zé)員工招聘、入職、離職手續(xù)辦理及勞動合同、社保、人事檔案管理;
9)負(fù)責(zé)員工考勤記錄和統(tǒng)計(jì);
10)負(fù)責(zé)日常辦公用品采購、發(fā)放,維護(hù)辦公室環(huán)境整潔;
11)負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)年檢工作。
行政出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)
2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致
3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬
4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接
5、登記合同臺賬
6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
8、完成安排的`其它工作。
行政出納崗位職責(zé)10
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計(jì)制度規(guī)定,出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。
二、負(fù)責(zé)辦理學(xué),F(xiàn)金收付,如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的.原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時(shí)間及時(shí)做帳,做到日清月結(jié),對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計(jì)報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表一式二份,由會計(jì)復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補(bǔ)貼花名冊,表格造好后,交會計(jì)審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會計(jì)審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會計(jì)領(lǐng)用,用完后交會計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價(jià)證券,造具清冊,交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會計(jì)入帳。
九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調(diào)動時(shí),必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間,上班期間不做與本職無關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。
行政出納崗位職責(zé)11
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的`收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
2、配合會計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);
6、熟練掌握普通機(jī)打或手寫發(fā)票的開具;
7、熟練使用office及其他辦公軟件;
8、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;
9、公司一般行政事務(wù)。
行政出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)各類支付付款項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外付款,統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的`審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令,協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。
行政出納崗位職責(zé)13
出納相關(guān)工作:
1、辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務(wù),登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷工作(如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等),現(xiàn)金做到日清月結(jié),及時(shí)核對銀行往來賬目;制作每月銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、配合辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報(bào)銷等有關(guān)手續(xù);
4、審查原始憑證的.合理和合法性,協(xié)助每月報(bào)稅及各種賬務(wù)的處理工作;
5、會計(jì)資料的保管和歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
7、負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算和發(fā)放;
8、員工社保公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;
行政相關(guān)工作:
1、負(fù)責(zé)公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務(wù);
2、日常費(fèi)用的申請與支付;
3、公司的考勤統(tǒng)計(jì);
4、協(xié)助公司活動組織安排等;
行政出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)S冒l(fā)票;
4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點(diǎn)庫存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.各項(xiàng)工作;
行政出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時(shí)傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);
5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
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