企業(yè)出納崗位職責(zé)

時間：2023-04-09 12:49:19 崗位職責(zé) 我要投稿

企業(yè)出納崗位職責(zé)精選15篇

　　在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業(yè)出納崗位職責(zé)精選15篇

企業(yè)出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；

　　2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等；

　　4、負(fù)責(zé)代扣個人所得稅；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)會計憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付當(dāng)面點(diǎn)清，數(shù)額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。

　　3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的'安排籌集現(xiàn)金。

　　4、負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

　　6、負(fù)責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項(xiàng)時，支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入，匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。

　　8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.

企業(yè)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整；

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審核及支付工作；

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作；

　　6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)；

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

企業(yè)出納崗位職責(zé)5

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應(yīng)的.費(fèi)用會計

　　根據(jù)銷售以及市場部開具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費(fèi)用會計

　　每月開具電費(fèi)發(fā)票

　　每月現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　每月會計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報表

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

企業(yè)出納崗位職責(zé)6

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。

　　2、核對銀行未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。

　　4、每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；

　　6、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　7、按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放本單位員工工資；

　　8、辦理貨款收支業(yè)務(wù)，及時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳，要求做到日清月結(jié)。

　　9、及時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會計填制記帳憑證；

　　10、向客戶開具發(fā)票。

企業(yè)出納崗位職責(zé)7

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，協(xié)助會計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的費(fèi)用報銷;

　　4、現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的.處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

　　6、認(rèn)真做好統(tǒng)計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)及日常事務(wù)工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)8

　　1、打印各項(xiàng)收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費(fèi)款;在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯收、漏收;對各種___必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?

　　2、做好每日收款的.統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準(zhǔn)確無誤;

　　3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)10

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進(jìn)行審核，確保各項(xiàng)支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負(fù)責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表準(zhǔn)確相符，票據(jù)真實(shí)可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費(fèi)備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項(xiàng)統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的'其它任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)11

　　1、及時錄入回款和錄入成本。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點(diǎn);有價票券、印鑒、票據(jù)保管管理;

　　2、負(fù)責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護(hù)，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費(fèi)用報銷，嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批流程，認(rèn)真審查發(fā)票及報銷單據(jù);

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);

　　5、按時完成各類表格的'編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.每月末必須配合會計人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的'編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。

　　8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。

　　9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。

　　10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

企業(yè)出納崗位職責(zé)13

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時正確做好費(fèi)用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)14

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會計證;

　　2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

　　3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

　　2.對于重大的`開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　6.對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。