財務(wù)部人員崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的財務(wù)部人員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)1

　　一、財務(wù)部職責(zé)

　　財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務(wù)核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財務(wù)團隊的管理均屬于其職責(zé)范疇，具體如下：

　　1、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負(fù)責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日�，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。

　　2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評介公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者提供可靠的決策信息；

　　3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制制度；指導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經(jīng)營管理目標(biāo)中財務(wù)指標(biāo)的制訂，對實施過程進行監(jiān)督，實施結(jié)果進行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，配合內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。

　　4、設(shè)置各級財務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務(wù)人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作

　　二、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個集團的財務(wù)工作，對全集團的財務(wù)工作負(fù)責(zé)；制定財務(wù)工作計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督下屬財務(wù)人員有效執(zhí)行工作計劃；

　　2、制訂集團財務(wù)管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財務(wù)管理體系，有效的實施內(nèi)部控制；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營戰(zhàn)略，配合集團戰(zhàn)略主持制定、實施集團財務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團推行經(jīng)營戰(zhàn)略；

　　4、組織編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，監(jiān)督相關(guān)財務(wù)預(yù)算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預(yù)算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權(quán)予以糾正或提請集團領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進行處理。

　　5、負(fù)責(zé)集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關(guān)系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

　　6、參與集團經(jīng)營計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務(wù)依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務(wù)風(fēng)險；

　　7、負(fù)責(zé)集團納稅籌劃和管理工作，實時學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開發(fā)項目的稅務(wù)籌劃，合法降低項目的稅務(wù)成本。

　　8、負(fù)責(zé)對集團所有財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務(wù)人員。

　　9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務(wù)管理工作，配合內(nèi)部審計部門以及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。

　　10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。

　　三、集團財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、全面主持集團具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司落實集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定集團財務(wù)戰(zhàn)略、編制財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；

　　3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負(fù)責(zé)大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；

　　4、參與集團經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；

　　5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)成本；

　　6、指導(dǎo)門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務(wù)會計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責(zé)；

　　7、負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團內(nèi)各級財務(wù)部門進行審計；配合有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督

　　8、負(fù)責(zé)對集團所有財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的.擬定;負(fù)責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的擬定；負(fù)責(zé)主持召開財務(wù)例會；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系；

　　9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　四、集團財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)集團財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)部門人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)開發(fā)項目的具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；

　　3、按照集團財務(wù)管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；

　　4、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務(wù)報告并實時檢查工作完成情況；

　　5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門予以落實：

　　6、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；

　　7、指導(dǎo)主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；

　　9、具體指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；

　　10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;負(fù)責(zé)財務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)計劃的落實；

　　11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)子公司財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，指導(dǎo)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作；

　　2、編制子公司財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)收支計劃，指導(dǎo)部門人員有效執(zhí)行預(yù)算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；

　　3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；

　　4、參與子公司經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務(wù)預(yù)算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風(fēng)險；

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)子公司的具體情況設(shè)置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導(dǎo)部門人員正確執(zhí)行；

　　6、按照集團財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日�？铐椫Ц逗唾M用報銷的審核；

　　7、督促部門人員及時核對帳務(wù)，及時清理單位債權(quán)債務(wù)和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負(fù)責(zé)子公司財務(wù)報告的編制和上報；

　　8、負(fù)責(zé)與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；

　　9、指導(dǎo)部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理；

　　10、指導(dǎo)部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關(guān)主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；

　　11、協(xié)助集團財務(wù)經(jīng)理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;

　　12、負(fù)責(zé)向集團財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況

　　13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　六、集團主管會計崗位職責(zé)

　　1、熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務(wù)管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、負(fù)責(zé)會計稽核，按照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備；

　　3、月末結(jié)賬后及時編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團財務(wù)部，由集團財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財務(wù)報告需在年度結(jié)束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；

　　5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務(wù)部門申領(lǐng)銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認(rèn)購書的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷制度；

　　6、督促會計人員及時計提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當(dāng)月稅金；

　　7、負(fù)責(zé)編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；

　　8、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；

　　9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　七、會計崗位職責(zé)

　　1、按照集團財務(wù)管理制度和集團會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務(wù)處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準(zhǔn)確、完整；

　　2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預(yù)收款項是否存在差異；

　　3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬；

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

　　5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；

　　6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門催收票據(jù)：

　　7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負(fù)責(zé)會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；

　　8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　八、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；

　　3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來后應(yīng)補辦有關(guān)手續(xù)。

　　4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項目負(fù)責(zé)會計，并嚴(yán)格履行簽收制度；

　　5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；

　　6、積極配合會計結(jié)賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉(zhuǎn)交項目負(fù)責(zé)會計；

　　7、要負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當(dāng)造成公司經(jīng)濟損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

　　8、按月及時、準(zhǔn)確辦理工資發(fā)放

　　9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；

　　10、每日下班前將當(dāng)日資金日報及銷售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)會計；

　　11、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　九、收銀員崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認(rèn)購書，認(rèn)真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認(rèn)無誤后，進行收款；

　　2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準(zhǔn)備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負(fù)責(zé)；

　　3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必須當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認(rèn)真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達(dá)到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；

　　5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認(rèn)后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認(rèn)購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；

　　6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時，必須依據(jù)公司主管銷售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關(guān)手續(xù)；

　　7、做好收款收據(jù)和認(rèn)購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認(rèn)購書要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認(rèn)購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認(rèn)購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。

　　8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認(rèn)購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認(rèn)購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；

　　9、認(rèn)真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當(dāng)日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。

　　10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預(yù)約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應(yīng)全力配合；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

　　11、收銀員由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；

　　十、財務(wù)人員的工作原則

　　財務(wù)人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事，嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務(wù)人員予以表揚或獎勵。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)2

　　（一）、財務(wù)負(fù)責(zé)人（暫定財務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理）

　　1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。

　　2、建立、健全公司財務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系。

　　3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務(wù)信息的審核。

　　4、對接銀行、稅務(wù)等管理機構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。

　　5、復(fù)核公司出納的各項業(yè)務(wù)，特別是收付款項業(yè)務(wù)，對財務(wù)印鑒、密碼的管理。

　　6、收集、復(fù)核銀行對賬單。

　　7、組織財務(wù)知識方面培訓(xùn)。

　　8、公司財務(wù)部其他的管理工作。

　　9、上級安排的其他工作。

　�。ǘ�）、出納

　　1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。

　　3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實相符，零誤差。

　　4、在財務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。

　　5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會計。

　　6、協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　　7、將資金收付情況匯報高層；

　　8、財務(wù)部負(fù)責(zé)人分配的其他工作。

　�。ㄈ�）、費用會計

　　1、貫徹公司各費用制度。

　　2、審核日常各項費用的及時性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。

　　3、提供費用分析。

　　4、審核工資、提成等專項費用。

　　5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的'核算、清理。 6、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　　（四）、資產(chǎn)會計

　　1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。

　　2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

　　3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。

　　4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計處理。 5、制作固定資產(chǎn)卡片。

　　6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、賬務(wù)處理。

　　7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　�。ㄎ澹�、材料會計

　　1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

　　2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

　　3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。

　　4、對材料采購、使用及時做會計處理。

　　5、對材料進行分類、分明細(xì)管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。

　　6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認(rèn)、賬務(wù)處理。

　　7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　�。�六）、總賬會計

　　1、根據(jù)財務(wù)制度，完成總賬登記工作。

　　2、匯總6個往來科目，出具對賬單，與對應(yīng)單位、個人對賬。

　　3、對收入、成本的綜合確認(rèn)，并出具相關(guān)財務(wù)分析。

　　4、編制財務(wù)報表、稅務(wù)報表。

　　5、為統(tǒng)計、審計等相關(guān)管理部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　6、盤點賬賬相符、賬實相符。

　　7、組織憑證裝訂，資料歸檔。

　　8、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　　(七)、庫管

　　1、根據(jù)財務(wù)制度，完成庫存登記工作。

　　2、制作資產(chǎn)卡片，與實務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。

　　3、按財務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。

　　4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務(wù)會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。

　　5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。

　　6、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)3

　　1、財務(wù)部職責(zé)

　　對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。

　　健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度并實施檢查監(jiān)督。

　　組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標(biāo)。

　　編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

　　根據(jù)收集財務(wù)信息，進行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

　　負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

　　組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

　　2、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　指導(dǎo)本部門員工貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守有關(guān)法律，指導(dǎo)、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。

　　全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部工作，協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。

　　負(fù)責(zé)制定、貫徹、落實本部門崗位職責(zé)，工作要求及各項管理制度，健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度。

　　負(fù)責(zé)組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標(biāo)。

　　審核收支憑證，核準(zhǔn)確性簽發(fā)支票。

　　組織實施財務(wù)軟件、物業(yè)管理軟件，編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

　　根據(jù)收集財務(wù)信息，進行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

　　負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

　　配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓(xùn)工作。

　　協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的協(xié)作關(guān)系，團結(jié)員工，幫助員工提高業(yè)素質(zhì)。

　　在總經(jīng)理的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

　　3、財務(wù)主管質(zhì)崗位職

　　嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，遵循會計制度與會計核算原則，對公司經(jīng)營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進辦法。

　　配合會計主管，完成憑證錄入工作，編制會計報表及要求的財務(wù)分析資料。

　　對發(fā)票、收據(jù)、支票的`領(lǐng)、用、存進行管理。

　　負(fù)責(zé)各項目現(xiàn)金支出審核，包括日常費用報銷，材料采購支出及公司其他費用支出的審核。

　　負(fù)責(zé)與工程部、辦公室配合，做好庫存物品及設(shè)備的盤點及登記入帳。

　　督促項目欠費清繳工作。

　　檢查項目日常財務(wù)工作。

　　4、會計主管崗位職責(zé)

　　嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，遵循會計制度與會計核算原則，對公司經(jīng)營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

　　審查收費原始憑證，檢查現(xiàn)金日記帳，項目明細(xì)帳，核對收費明細(xì)表及欠費明細(xì)表。

　　審核記帳憑證，登錄財務(wù)軟件，編制會計報表。

　　匯總項目的收費明細(xì)表及欠費明細(xì)表，并進行收費率跟蹤。

　　督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作，并與軟件公司配合，使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務(wù)核算流程相一致，完成電腦與手工核算的順利過渡。

　　督促項目的欠費清繳工作。

　　對項目成本費用進行跟蹤分析。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)4

　　1.在處長領(lǐng)導(dǎo)下做好財務(wù)審計工作；

　　2.協(xié)助起草、修改、擬定學(xué)校財務(wù)審計工作制度、實施辦法和業(yè)務(wù)流程；

　　3．根據(jù)處內(nèi)年度審計工作安排，負(fù)責(zé)完成本職責(zé)的年度審計計劃和年度審計總結(jié)；

　　4．負(fù)責(zé)實施對學(xué)校的預(yù)算、決算、財務(wù)收支等方面的財務(wù)審計工作；

　　5．負(fù)責(zé)實施對學(xué)校內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計工作

　　6.負(fù)責(zé)實施對專項教育資金、專項科研課題經(jīng)費的.審計工作；

　　7．負(fù)責(zé)對學(xué)校各單位內(nèi)部控制的建立、健全和有效進行內(nèi)部控制評審； 8．負(fù)責(zé)實施采購管理和資產(chǎn)管理審計；

　　9．負(fù)責(zé)實施校辦企業(yè)審計，根據(jù)學(xué)校要求對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果以及企業(yè)改制等重要事項進行審計或復(fù)核；

　　10．負(fù)責(zé)對學(xué)校經(jīng)濟活動中的有關(guān)事項進行審計調(diào)查，提出加強內(nèi)部管理的意見和建議；

　　11．負(fù)責(zé)對學(xué)校及校內(nèi)單位有關(guān)經(jīng)濟活動中的事項提供管理咨詢服務(wù)；

　　12．對被審計單位執(zhí)行審計意見和審計結(jié)論的情況進行跟蹤審計，組織督辦審計整改工作；

　　13．負(fù)責(zé)財務(wù)審計項目的立卷、審計資料的整理、保管、歸檔及保密工作；

　　14.負(fù)責(zé)完成上級所需本職責(zé)內(nèi)材料的統(tǒng)計、匯總、上報等工作；

　　15.積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，實施財務(wù)審計專題研討；

　　16.做好職責(zé)范圍內(nèi)與其他職能部門以及外聘事務(wù)所的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；

　　17.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)5

　　物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)

　　主要職責(zé)和任務(wù)：

　　1、具體負(fù)責(zé)和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。

　　2、負(fù)責(zé)匯總編制辦公樓年度財務(wù)計劃，定期分析計劃執(zhí)行情況，反映大樓管理經(jīng)濟活動動態(tài)，提出建議，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　3、組織財務(wù)部人員搞好會計核算工作，及時準(zhǔn)確地編制有關(guān)會計報表。

　　4、熟悉財務(wù)知識及財務(wù)紀(jì)律、規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)章制度辦事，理好財，把好關(guān)，避免浪費，堵塞漏洞。

　　5、指導(dǎo)督促本部門人員工作與學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)工作人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時掌握他們的工作和業(yè)務(wù)表現(xiàn)，提出使用和獎懲的意見。

　　6、協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系，完成總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)任務(wù)。

　　財務(wù)部會計員的崗位職責(zé)

　　1、具有比較全面的會計知識，熟悉會計科目、會計報表的設(shè)置與編制業(yè)務(wù)，合理有效地做好會計核算工作，提高帳務(wù)工作的質(zhì)量。

　　2、負(fù)責(zé)做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類明細(xì)分類帳的登記等，審核收付轉(zhuǎn)帳憑證，能及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。

　　3、負(fù)責(zé)編制企業(yè)獎金平衡表，管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會計報表，同時做好與明細(xì)帳的核對工作。

　　4、負(fù)責(zé)裝訂各類報表，并匯集成冊，統(tǒng)一編號。

　　財務(wù)部分戶結(jié)算員的崗位職責(zé)

　　1、熟悉財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度等國家有關(guān)的財經(jīng)政策及規(guī)定，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。

　　2、掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費用規(guī)律特點，做好財務(wù)結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。

　　3、及時與拖欠款的客戶聯(lián)系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。

　　4、對客戶一視同仁，服務(wù)熱情，工作負(fù)責(zé)，減少和避免不必要的.經(jīng)濟損失。

　　財務(wù)部現(xiàn)金出納員的崗位職責(zé)

　　1、遵守國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟悉財務(wù)出納工作程序，具有相關(guān)的專業(yè)知識。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付工作，做好出納結(jié)算，保證錢帳相符，妥善保管現(xiàn)金、銀箱鑰匙及帳冊。

　　3、掌握各類費用開支的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時要認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。

　　4、收付現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)6

　　全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的.日常管理工作。

　　組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年財務(wù)報告。

　　負(fù)責(zé)項目部全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　完成項目經(jīng)理交給的其他日常事務(wù)工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)7

　　1.根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

　　2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

　　3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

　　4.定期移交學(xué)校檔案室。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)8

　　1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運用，依法保護學(xué)校利益。

　　2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

　　3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。

　　4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進行經(jīng)常性的.分析研究，為學(xué)校加強管理提供可靠的依據(jù)。

　　5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)9

　　1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度。

　　2、及時復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準(zhǔn)確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。

　　3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。

　　4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴(yán)格控制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。

　　5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。

　　6、遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守校規(guī)校紀(jì)，做好文明服務(wù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)10

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)院規(guī)定的財經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。

　　3、負(fù)責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項。

　　4、負(fù)責(zé)工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

　　5、負(fù)責(zé)工會會費、福利費的.提取工作，及工會會費的上繳工作。

　　6、負(fù)責(zé)有關(guān)工資問題的查帳工作。

　　7、負(fù)責(zé)合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。

　　8、負(fù)責(zé)經(jīng)濟實體工資返還的收取工作。

　　9、負(fù)責(zé)辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

　　10、負(fù)責(zé)學(xué)生獎學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。

　　11、負(fù)責(zé)節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。

　　12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)按已批準(zhǔn)的'安全技術(shù)措施計劃和勞動保護用品購置計劃的需要，及時提供資金。

　　2.負(fù)責(zé)建立安全獎勵專用基金，及時承付安監(jiān)部門提出的安全獎勵用款計劃。

　　3.負(fù)責(zé)保證勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料等費用，并實行財務(wù)監(jiān)督。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。

　　2、對費用繳齊的學(xué)生及時核算獎學(xué)金，該補的補，該加收的滯納金要收。

　　3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作(部門費用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費報銷和退費等工作)。

　　4、負(fù)責(zé)對望海校區(qū)學(xué)生繳費情況的統(tǒng)計，對欠費的學(xué)生要及時催繳。

　　5、做好國家、學(xué)校等方面各項政策制度的'宣傳工作。

　　6、做好校內(nèi)工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。

　　7、完成處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)13

　　一、計劃財務(wù)部經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1.按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的要求和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，對部門工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)直接管理責(zé)任。

　　2.貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，制定并落實本部門崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　3.執(zhí)行安全生產(chǎn)費用提取相關(guān)法規(guī)，將安全生產(chǎn)費用列入公司年度財務(wù)計劃，保證安全生產(chǎn)投入有效實施。

　　4.保證事故隱患治理、安全教育培訓(xùn)、勞動保護用品、防暑降溫用品、職業(yè)健康等安全生產(chǎn)所需資金及時到位。

　　5.組織開展本部門職責(zé)范圍內(nèi)的`安全生產(chǎn)檢查、教育培訓(xùn)和隱患治理等工作。

　　6.負(fù)責(zé)貫徹落實公司安委會各項工作決議。

　　二、計劃財務(wù)部副經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

　　2、協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門安全管理工作和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。

　　3、落實并保證安全生產(chǎn)費的足額提取及合理使用。

　　4、監(jiān)督并檢查財務(wù)帳冊以及現(xiàn)金、支票等票證的安全管理工作。

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理做好安全生產(chǎn)所需資金的投入工作。

　　三、綜合會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

　　2、按規(guī)定足額提取公司安全生產(chǎn)費。

　　3、按照規(guī)定和財務(wù)計劃落實安全生產(chǎn)費的合理支用。

　　4、做好財務(wù)憑證、賬簿、報表等資料的安全管理工作。

　　四、稽核會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

　　2、審查、復(fù)核公司安全生產(chǎn)費的足額提取。

　　3、審查、復(fù)核安全生產(chǎn)費按規(guī)定、按計劃支用。

　　五、出納會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

　　2、確保用于安全生產(chǎn)的資金及時撥款。

　　3、做好現(xiàn)金、支票等票證的安全管理工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé)14

　　一、財務(wù)收支審計：根據(jù)審計工作計劃實施財務(wù)收支審計。審計單位收支及債權(quán)債務(wù)情況，資產(chǎn)管理情況，每年的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計等；審計收費情況，審計收支兩條線執(zhí)行情況；對學(xué)校銀行存款和銀行大額支出進行月度審計審簽；

　　二、專項資金審計：審計項目的立項、審批情況，預(yù)算執(zhí)行情況，項目招投標(biāo)情況，財務(wù)決算情況，資產(chǎn)管理情況等；

　　三、內(nèi)部控制制度測評：根據(jù)需要實施內(nèi)部控制制度測評工作。審計單位內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況的審計，對二級單位內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進行審計；對科研管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進行審計；

　　四、資產(chǎn)經(jīng)營公司的'審計：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益審計；

　　五、負(fù)責(zé)房屋租賃等收入合同的審簽工作；

　　六、負(fù)責(zé)做好財務(wù)審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作；

　　七、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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