出納專員個人的崗位職責

時間：2024-10-03 20:30:29 崗位職責我要投稿

關于出納專員個人的崗位職責

　　在現(xiàn)在社會，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家收集的關于出納專員個人的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于出納專員個人的崗位職責

關于出納專員個人的崗位職責1

　　1、銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關;

　　2、賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3、賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4、發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關發(fā)票;

　　5、文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6、其他事項：完成上級交辦的`其他事項

關于出納專員個人的崗位職責2

　　1.根據(jù)第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

關于出納專員個人的崗位職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款賬的登記;

　　4、負責開具各項票據(jù);

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的`其他臨時性事物。

關于出納專員個人的崗位職責4

　　1、負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2、負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3、負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;

　　4、負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的.保存、歸檔等工作;

　　6、做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7、辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

關于出納專員個人的崗位職責5

　　1、根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2、對接銀行辦理相關事宜;

　　3、負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4、登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5、所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6、會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7、根據(jù)公司領導的'需要，編制各種資金流動報表;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于出納專員個人的崗位職責6

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿、

　　3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤、

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作、

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜、

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作、

【出納專員個人的崗位職責】相關文章：