日審崗位職責(zé)（精選7篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編精心整理的日審崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　日審崗位職責(zé) 1

　　1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報表。

　　2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。

　　3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單；對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的`簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調(diào)整。

　　4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛。

　　5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據(jù)。

　　6、根據(jù)房費收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權(quán)人的簽字。

　　7、發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調(diào)整的應(yīng)及時填寫減賬單，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進行調(diào)賬。

　　8、負責(zé)會議室商品實物盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。

　　9、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　日審崗位職責(zé) 2

　　1、健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標準化。

　　2、制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計劃，包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。

　　3、負責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓(xùn)工作。

　　4、負責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內(nèi)催收工作。

　　5、監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

　　6、負責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。

　　7、對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

　　8、審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

　　9、監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進行檢查及問題發(fā)票的'處理。

　　10、對日審的日常工作進行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。

　　11、對月度的日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

　　12、健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　13、負責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

　　14、每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。

　　15、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

　　日審崗位職責(zé) 3

　　執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

　　審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

　　審核昨日夜審員完成的'報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。

　　審核前臺當天未結(jié)客帳的余額是否正確。

　　審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。

　　完成各部門收入明細表，做收入憑證。

　　檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。

　　對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

　　每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

　　認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。

　　日審崗位職責(zé) 4

　　1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù),對收銀員每日賬務(wù)處理進行復(fù)核

　　2、與系統(tǒng)明細核對,審核收銀收費項目是否準確完整;審核現(xiàn)金、銀行卡、支票收入是否準確;編制每日的《日審收入日報表》郵件發(fā)財務(wù)經(jīng)理

　　3、對賬務(wù)處理不當要查明原因,并匯總上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

　　4、初審vip、保險及各種特批優(yōu)惠客戶的資料是否完整、有效,審核無誤后交應(yīng)收款會計復(fù)核并存檔

　　5、審核發(fā)票開具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對不符的`要查找原因并向上匯報

　　6、審核無誤的賬單按天整理裝訂成冊并存檔

　　日審崗位職責(zé) 5

　　1、指導(dǎo)和監(jiān)督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過程登記信息，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；

　　2、每日晨會前將《經(jīng)理日報表》送到財務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺發(fā)生的重要事情進行匯報。

　　3、每日復(fù)核當天的《現(xiàn)金收入報告》，與出納核對現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會計做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當天報表。

　　4、每天根據(jù)餐飲部送來的用餐客人報表及現(xiàn)金餐券，核實酒管系統(tǒng)記錄的準確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。

　　5、根據(jù)當月店值經(jīng)值班表及當日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補簽字；店值在客房吧的消費按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。

　　6、審核完當日報表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據(jù)單獨留存，保證單據(jù)的連號使用，如發(fā)現(xiàn)缺號的及時詢問前臺人員。

　　7、根據(jù)當天的報表，編制當日的《營業(yè)收入日報表》，將賬單上的.發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報表一同交給應(yīng)收會計；如有掛賬同時打折的，待應(yīng)收做好臺帳后拿給相應(yīng)人員簽字。

　　8、隨時協(xié)助應(yīng)收會計及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。

　　9、根據(jù)前臺需要，準備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺手銀領(lǐng)取。及時收回已使用的銀錢收據(jù)，核實其連號使用情況并作登記。

　　10、將當天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請、咖啡廳宴請單據(jù)核實后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個月七部一室的內(nèi)部宴請做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。

　　11、按月做好《收入調(diào)整明細》，對賬單報表中的調(diào)整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應(yīng)收會計核對應(yīng)收賬款情況。

　　12、按月匯總當月的出租率及日均房價，制作統(tǒng)計表報財務(wù)經(jīng)理閱。

　　13、按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計好，發(fā)送給總辦。

　　14、隨時查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時掌握客流情況，同時可以對系統(tǒng)進行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報問題（特別注意酒管系統(tǒng)升級后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況記錄）。

　　15、根據(jù)銷售部送來的9號樓公寓客人長租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時查閱。

　　16、做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。

　　17、細查管理部各項收入單據(jù)，保證其及時、準確、合法。編制《營業(yè)收入日報表》等手工報表。

　　18、檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。

　　19、交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。

　　20、監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映匯報。

　　21、負責(zé)收入賬單、發(fā)票、報表的整理、裝訂和保管。

　　22、加強安全防范，確保安全。

　　23、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　日審崗位職責(zé) 6

　　1、負責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。

　　2、負責(zé)退房客帳情況的審核。

　　3、負責(zé)發(fā)票開具情況的.審核。

　　4、負責(zé)各類單據(jù)連號使用情況的審核。

　　5、負責(zé)費用沖減單、免費房、自用房、及各類有價券卡使用情況的統(tǒng)計工作。

　　6、負責(zé)出具每日審核報告,并反饋審核結(jié)果到部門,做好跟進工作。

　　7、完成上級交辦的其他事宜。

　　日審崗位職責(zé) 7

　　一、成本會計崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】

　　直接上級：財務(wù)總監(jiān)

　　直接下級：無

　　職權(quán)范圍：負責(zé)酒店各部門成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協(xié)助財務(wù)部做好財務(wù)預(yù)算工作。

　　【任職要求】

　　年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，有一定的工作經(jīng)驗，有較強的責(zé)任心。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴格按照成本費用開支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用；

　　2、編制成本卡、審核消費單；

　　3、組織月末盤點；

　　4、登記費用明細帳，編制有關(guān)成本、費用明細報表；

　　5、負責(zé)成本、費用分析及成本預(yù)測，向領(lǐng)導(dǎo)提供成本變動情況，并提出控制成本、費用改進意見和建議；

　　6、參與市場詢價、協(xié)助制定供貨商供貨價格；

　　7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　（一）、關(guān)于加強成本控制的辦法

　　1、強采購成本控制、規(guī)范采購制度、健全監(jiān)督機制、最大限度降低成本。

　　1.1成立價格小組，繼續(xù)堅持采購詢價、報價、定價體系。價格小組定期或不定期對所有采購的物資進行價格審核評議，確保進貨價格最低。

　　1.2實現(xiàn)部分物品現(xiàn)金采購以后，應(yīng)嚴格區(qū)分現(xiàn)購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對于食品類物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應(yīng)考慮現(xiàn)購。食堂食品應(yīng)現(xiàn)購。對于購買專業(yè)性較強的用品，如工程用料、康樂用品等，應(yīng)與部門專業(yè)人士一同購買。

　　2、加強庫存成本控制、建立嚴格的采購驗收制度。庫房必須按定價收貨，認真驗質(zhì)驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對于滯銷物品及時與用貨部門聯(lián)系，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產(chǎn)生。

　　3、經(jīng)營過程中的成本控制

　　3.1根據(jù)四星級檔次以及市場行情合理制訂毛利率，并分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動比例。

　　3.2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領(lǐng)用及前臺的銷售聯(lián)系在一起，從前臺的銷售計算出原料的理論用量，從庫存的領(lǐng)用及盤點中計算出部門的真實用量，從而獲得理論與實際的用料差異情況。通過對它們的分析可以監(jiān)督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，并可以通過對銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。

　　3.3加強質(zhì)檢工作，規(guī)范餐品質(zhì)量標準，防止餐品質(zhì)量時好時壞。其檢查內(nèi)容包括餐品的.味、形、色、量、價位。杜絕用餐因不同客人而發(fā)生同一標準但不同質(zhì)量的現(xiàn)象。

　　3.4加強上座率的統(tǒng)計工作，有效控制餐飲費用的消耗。

　　3.5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然后根據(jù)客房出租率核定消費定額，實際費用支出和預(yù)算比較，減少不必要的開支。

　　4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失

　　4.1每日從預(yù)訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規(guī)定的價格收款，確保收入。

　　4.2嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，杜絕折扣的隨意性，對經(jīng)營過程中因服務(wù)差或服務(wù)不完善造成的客人投訴，發(fā)生的折扣或免單造成的損失，要分清責(zé)任到個人。嚴格審核提現(xiàn)、返傭是否符合規(guī)定。

　　4.3控制內(nèi)部招待成本，各部門要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執(zhí)行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質(zhì)量不同的人情餐現(xiàn)象發(fā)生。

　　4.4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經(jīng)營部門在其經(jīng)營過程中不同程度的會發(fā)生免費和贈送情況，對于免費和贈送的商品要符合贈送范圍。

　　4.5加強應(yīng)收賬款的管理。酒店計入應(yīng)收賬款的金額已經(jīng)確認了收入額，對催收過程中發(fā)生的折扣，應(yīng)控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對于時間長不能收回的，實行加收滯納金3％的制度。

　　5、實際工作中需要解決的問題：

　　5.1資金保障

　　在保證現(xiàn)金購物的同時，對于賒帳購進的物品，我們對供貨商也應(yīng)確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽，又能有效的壓低進價。力爭把所有物品價格平均降低5％—20％。

　　5.2實行成本卡管理存在的問題

　　5.2.1由于成本卡處于前臺系統(tǒng)及倉庫系統(tǒng)之間，因此成本系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都要通過前臺及倉庫的數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成。因當時前臺系統(tǒng)及成本系統(tǒng)中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實施。當前餐飲成本管理只是盤點出每月的真實用量，很難分析出實際用量與標準用量的差異。需要進一步和軟件公司聯(lián)系，落實此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。

　　5.2.2在廚師推出新菜的同時，首先要制定出標準成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實行成本卡的管理需要經(jīng)營部門的配合。

　　6、控制成本是整個酒店的工作重點，因此：各部門領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)重視起來，應(yīng)號召全體員工樹立成本意識，從點滴做起。并建立獎懲制度，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。

　　二、應(yīng)收、應(yīng)付崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】

　　直接上級：財務(wù)總監(jiān)

　　直接下級：無

　　職權(quán)范圍：負責(zé)酒店應(yīng)收款的催收工作，協(xié)助處理與集團公司往來清理工作；負責(zé)分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進銷存全過程。

　　【任職要求】

　　年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊、性格開朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客戶的協(xié)作關(guān)系并熟悉物資的管理。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、負責(zé)應(yīng)收賬款的管理工作，對每一筆應(yīng)收賬款都要清楚明白，按月編制賬內(nèi)應(yīng)收款項及前臺協(xié)議單位欠款明細表，進行賬齡分析，對消費單位的信譽度予以評價。

　　2、積極作好應(yīng)收款項的回收工作，避免應(yīng)收款項發(fā)生壞賬；

　　3、核對應(yīng)收帳款前后臺帳實相符；

　　4、負責(zé)掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發(fā)放；

　　5、建立客戶檔案及存檔；

　　6、負責(zé)材料、物資采購和供應(yīng)的明細核算；

　　7、審計材料、物資的入庫、領(lǐng)用、結(jié)存的原始資料；

　　8、負責(zé)應(yīng)付賬款的管理、對供貨商進行分類、建立供貨商檔案；

　　9、每月15－20號與供貨商對賬；

　　10、月末編制應(yīng)收、應(yīng)付報表。

　　（一）、應(yīng)付賬款處理程序

　　1、供貨商每月15—20日對帳，由應(yīng)付會計出據(jù)對帳單，結(jié)賬時必須出據(jù)對帳單；

　　2、出納人員根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理、總會計師及有關(guān)人員審批后的'支票申領(lǐng)單，給領(lǐng)用支票人員發(fā)放支票；

　　3、領(lǐng)取支票時需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字；

　　4、根據(jù)已支付的付款原始單據(jù)，經(jīng)核對實際支付金額與發(fā)票金額相符，按順序編號登記入賬；

　　5、根據(jù)各種單據(jù)，記收入、支出流水賬；

　　6、月末編制資金應(yīng)付賬款明細報告，上報有關(guān)人員。

　�。ǘ�）、應(yīng)收賬款處理程序：

　　1、日審人員根據(jù)審核無誤的應(yīng)收賬款明細表登記入賬；

　　2、應(yīng)收會計負責(zé)應(yīng)收賬款的各種原始單據(jù)的保管；

　　3、每月根據(jù)應(yīng)收款賬齡報告，制定收款計劃并實施；

　　4、對應(yīng)收賬款及時催收，控制應(yīng)收款的當月回收率；

　　5、外出收款回來后，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報清欠情況及遇到的問題，及時將回款交給出納。

　　6、應(yīng)收人員在清欠前要將應(yīng)收客戶賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實際消費金額完全一致；

　　7、掌握掛賬客戶的協(xié)議、合同等有關(guān)條款，并做好保密工作，外出結(jié)賬前必須審核所收賬單的內(nèi)容，有問題及時與有關(guān)人員處理解決，避免客戶投訴；

　　8、對長期催收無效的賬，要及時寫出書面材料，報告財務(wù)經(jīng)理，及時做賬處理。 9月末編制應(yīng)收賬款報表及帳齡分析。

　　三、日審崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】

　　直接上級：財務(wù)總監(jiān)

　　直接下級：無

　　職權(quán)范圍：負責(zé)酒店收入日審工作，審核并發(fā)放收入報表，管理并發(fā)放除應(yīng)收會計管理外的各種消費卡。

　　【任職要求】

　　年齡在22周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊，氣質(zhì)高雅，熟悉收銀工作程序及業(yè)務(wù)內(nèi)容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強管理經(jīng)驗。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表；

　　2、對有疑問和有錯誤的單據(jù)，向夜審或有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正；

　　3、負責(zé)審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；

　　4、匯總酒店日營業(yè)收入，根據(jù)審核無誤的夜審報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證；

　　5、檢查前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；

　　6、與各部門做好協(xié)調(diào)，及時處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級反映；

　　7、發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象；

　　8、各項收入是否正確執(zhí)行了酒店的各種收費標準及打折權(quán)限，并及時將不符的情況跟蹤解決上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　（一）、日審工作程序

　　1、審核酒店當日各營業(yè)點收銀員交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表。

　　1.1審核帳單數(shù)量�？词浙y員交來的帳單數(shù)是否和電腦中的數(shù)量相符，有無多單少單情況，帳單號是否連續(xù)。

　　1.2審核帳單內(nèi)容�？词浙y員打出的帳單是否和服務(wù)員開出的小單相符，名稱、數(shù)量、金額是否準確，有無多入或少入的情況。

　　1.3對有疑問的帳單，及時詢問當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時上報、處理。

　　2、審核夜審報告。

　　2.1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進行改正。 2、2審核夜審工作有無漏洞。

　　2.3對夜審審核出的問題進行核對、查證，對已確定的問題，及時上報、處理。

　　3、前臺、餐廳、康樂給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準。

　　3.1審核收銀員給予客人的折扣是否符合酒店的規(guī)定，是否有相應(yīng)的批準人簽字，手續(xù)是否齊全。

　　3.2對收銀員所打的折扣額進行核對，看是否給予了相應(yīng)的`折扣，有無多打或少打的情況。

　　3.3檢查、規(guī)范收銀員工作，并對其工作提出改進意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、匯總酒店日營業(yè)收入，填制收入記帳憑證。根據(jù)審核無誤的收入報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證。

　　5、負責(zé)月底核算各種提成。

　　5.1把前臺電腦收銀系統(tǒng)所確定的收入與后臺會計帳上的收入核對無誤后，確定各項提款的基數(shù)。

　　5.2按照規(guī)定、合同、協(xié)議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。并按照稅法對個人提成記提個人所得稅，核算出各項提成的最終金額。

　　四、夜審崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】

　　直接上級：財務(wù)總監(jiān)

　　直接下級：無

　　職權(quán)范圍：負責(zé)做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。

　　【任職要求】

　　年齡20周歲以上，男女均可，大專學(xué)歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統(tǒng)，能夠全面處理收銀工作中的問題。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、負責(zé)審核收銀員結(jié)賬工作是否準確、無誤；

　　2、要核對收銀員輸入的商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價是否和服務(wù)員開的小單相符，有無漏輸、錯輸?shù)默F(xiàn)象。

　　3、檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；

　　4、收銀員所打的折扣手續(xù)是否齊全，簽字人是否有相應(yīng)折扣權(quán)限；

　　5、檢查團隊房價是否與預(yù)定單相符，散客房價是否符合折扣權(quán)限；

　　6、檢查收銀員賬單使用是否連號；

　　7、檢查收銀員有無作弊行為，做好督導(dǎo)工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中發(fā)現(xiàn)的.問題，并積極提出改進建議；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　（二）、夜審工作流程

　　1、把當日各營業(yè)點交來的各種帳單、0rder單、票據(jù)的單號進行登記，檢查是否齊全。

　　2、根據(jù)酒店規(guī)定、財務(wù)規(guī)定，審核當日營業(yè)點交來的各種單據(jù)，對有疑問和有錯誤的單據(jù)向有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正。

　　3、檢查前臺、餐飲、康樂給予的優(yōu)惠和酒店各部門的招待是否合乎標準，并填寫當日各營業(yè)點折扣和各部門招待報表。

　　4、打印當前狀態(tài)報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，并了解來店和離店賓客人數(shù)。

　　5、電腦過夜審，主要是過房費，電腦自動進行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過房費，日期是否更新。

　　6、填寫收入日報表。

　　7、查崗，發(fā)現(xiàn)問題，及時反映問題，提出改進意風(fēng)，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。

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