總出納崗位職責(15篇)

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的總出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

總出納崗位職責1

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的.手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

　　4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內(nèi)務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密。

　　8、完成財務經(jīng)理交辦的其它工作任務。

總出納崗位職責2

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

　　三、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據(jù)集團的.要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。

　　九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、上級領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責3

　　1、負責日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

總出納崗位職責4

　　1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的`管理規(guī)定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”，每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

總出納崗位職責5

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的'記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據(jù)的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責6

　　1、負責酒店現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。

　　3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。

　　4、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票并登。

　　5、登記注銷支票表。

　　6、編制資金日報表。

　　7、工資獎金的復核與發(fā)放。

　　8、銀行關系的.維護與協(xié)調(diào)。

　　9、POS機回款對帳并報表的編制。

　　10、協(xié)助財務經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

　　11、完成領導安排的其它工作。

總出納崗位職責7

　　1、負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全；

　　4、負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責8

　　1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務

　　2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額

　　4、負責發(fā)票的開具以及管理

　　5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理

　　6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責9

　　1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領用與保管工作;

　　2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的.更換與年審工作;

　　3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準確性;

　　4、依據(jù)公司財務制度，銀行的結算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結算業(yè)務，完成辦理后進行簽章;

總出納崗位職責10

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的`基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

　　6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

總出納崗位職責11

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

　　3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證安全。

　　4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

　　5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

　　7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責12

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的'安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

總出納崗位職責13

　　1.負責日常收支的`管理和核對。

　　2.辦公室基本賬務的核對。

　　3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　5.負責開具各項票據(jù)。

總出納崗位職責14

　　1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務。

總出納崗位職責15

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續(xù)齊全的`費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

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