資金管理崗位職責(zé)(14篇)
在不斷進步的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編精心整理的資金管理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
資金管理崗位職責(zé)1
一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會計準則及財務(wù)政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。
二、貨幣資金管理
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用，負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調(diào)節(jié)表。
3、負責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。
三、實物資產(chǎn)管理
1、負責(zé)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢手續(xù)。
2、負責(zé)庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結(jié)表。
3、負責(zé)物資價格監(jiān)督，建立供應(yīng)商管理名錄。
4、負責(zé)特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。
四、學(xué)生票據(jù)管理
1、負責(zé)票據(jù)的統(tǒng)籌購買、登記、保管。
2、負責(zé)根據(jù)遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開具票據(jù)并發(fā)放。
3、負責(zé)對已使用票據(jù)的追繳。
五、資質(zhì)文件管理
1、各類證照管理
負責(zé)營業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書）、機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書、工會資格證及機構(gòu)代碼證等管理及年審工作。
2、知識產(chǎn)權(quán)的維護與管理
負責(zé)專利、軟件著作權(quán)的管理與維護；包括申報資料的`準備、申報聯(lián)絡(luò)等事宜。
3、負責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護；
4、負責(zé)公司重要檔案的管理
包括：各級主管部門的批準文件、各級領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。
資金管理崗位職責(zé)2
1、負責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。
2、分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3、對所負責(zé)融資項目進行跟進，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。
4、負責(zé)融資方案的具體實施和操作，負責(zé)完成融資目標，保障資金正常流轉(zhuǎn)。
5、負責(zé)公司的'融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。
資金管理崗位職責(zé)3
1、制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。
2、編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。
3、編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。
4、負責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的.管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。
6、對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7、協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。
資金管理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；
2、負責(zé)具體報銷費用項目的日常管理和預(yù)算控制；
3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；
4、負責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；
5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的`處理工作；
6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。
任職要求
1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；
2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。
資金管理崗位職責(zé)5
1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;
2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
3、負責(zé)公司融資信息的'收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;
7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;
8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。
資金管理崗位職責(zé)6
職責(zé)描述：
1、參與成本核算管理；
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；
3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；
4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；
5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展；
資金管理崗位職責(zé)7
1．嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作；
2．負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；
3．負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；
4．按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；
5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；
6．管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報；
7．每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；
8．對辦理報銷的`單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；
9．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；
10．嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；
11．與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項；
12．抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；
13．做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；
14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；
15．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
資金管理崗位職責(zé)8
職位描述：
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制
2、及時準確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)
3、能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗
3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責(zé)任心強、具備良好的'溝通能力
5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強的學(xué)習(xí)能力
資金管理崗位職責(zé)9
1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責(zé)催收本息。
3.負責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。
5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時解決。
7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。
資金管理崗位職責(zé)10
1、負責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;
2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;
3、組織對資本市場的研究，負責(zé)集團在資本市場上的.運作并確保資金安全;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。
資金管理崗位職責(zé)11
職責(zé)描述：
1、對外報價或其他銷售單位報價支持；
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；
3、負責(zé)招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；
4、項目竣工后負責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的`結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負責(zé)與審計的溝通。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；
2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗；
3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗；
4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；
5、熟練使用預(yù)算軟件；
資金管理崗位職責(zé)12
1、嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入全院資產(chǎn)，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。
3、負責(zé)做好新購置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗收、造冊，并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。
4、負責(zé)定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進行實地核對、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時對各部門資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動手續(xù)。
5、負責(zé)落實對領(lǐng)用設(shè)備本著誰使用誰保管責(zé)任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。
6、對超過使用期限或無使用價值的.資產(chǎn)，及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。
7、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。
8、負責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動、離退休時的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。
9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作，準確無誤上報高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)；同時及時向?qū)W院及各部門提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。
10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時上報工作。
11、負責(zé)做好學(xué)院實驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。
12、負責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點采購及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時報送學(xué)院辦公室核對審查。
13、負責(zé)完成本科室臨時性零星設(shè)備的采購工作。
14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金管理崗位職責(zé)13
為了加強財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。
（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。
�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
�。�5）負責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
�。�6）負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
�。�7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
�。�8）負責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
�。�9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
（10）負責(zé)審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
（11）負責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。
�。�14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
�。�15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
�。�16）負責(zé)對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽。
�。�17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
�。�18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
資金管理崗位職責(zé)14
1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;
2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4、負責(zé)資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);
【資金管理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
資金管理崗位職責(zé)05-16
資金管理主管崗位職責(zé)03-28
資金管理崗崗位職責(zé)01-04
資金管理崗位職責(zé)11篇05-26
資金管理崗位職責(zé)13篇05-25
資金管理崗位職責(zé)14篇05-16
資金管理崗位職責(zé)(11篇)05-26
資金管理崗位職責(zé)(13篇)05-25