總出納崗位職責集錦15篇
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的總出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
總出納崗位職責1
1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的.清算工作。
3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。
6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門內(nèi)務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密。
8、完成財務經(jīng)理交辦的其它工作任務。
總出納崗位職責2
一、按照國家有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務。
二、根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續(xù)。
三、及時去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證，提取備用金，交現(xiàn)金出納。
四、根據(jù)會計制度的規(guī)定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。
五、及時與銀行核對賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據(jù)資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。
七、負責銀行貸款的`轉(zhuǎn)貸工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
總出納崗位職責3
職責描述：
1、根據(jù)財務制度進行日�？铐椀闹Ц都盎貑未蛴〔⒎职l(fā)，凡不符合要求的，直接退回；
2、對于先款后票的付款單，負責后期追票。
3、根據(jù)外管局要求進行外債付款，負責相應的復核、蓋章、快遞及后續(xù)跟進；
4、銀行賬戶信息的登記和變更，新增銀行賬戶的辦理及維護；
5、負責記錄日常銀行現(xiàn)金日記賬工作；
6、負責每日資金日報的編制；
7、負責月度資金的盤點，編制月度的銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、負責日�；貑未蛴�，協(xié)助資金主管完成對賬工作。
9、負責平常業(yè)務部門的查賬工作
10、負責銀行賬戶、支票、匯票、收據(jù)等的.日常管理；
11、其他上級交代任務。
任職要求：
1、本科及以上學歷，會計或財經(jīng)相關專業(yè)，具有會計從業(yè)資格證書；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；
3、熟悉會計準則以及外管局相關法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，有良好的職業(yè)道德；
4、有一定抗壓能力，會使用財務軟件及office辦公軟件；
5、工作認真細心，責任心強，有較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，敢于堅持原則。
總出納崗位職責4
1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領用與保管工作;
2、負責銀行帳戶的`管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準確性;
4、依據(jù)公司財務制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結(jié)算業(yè)務，完成辦理后進行簽章;
總出納崗位職責5
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的`費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
總出納崗位職責6
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務。
總出納崗位職責7
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
總出納崗位職責8
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的.各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
總出納崗位職責9
1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務
2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負責發(fā)票的'開具以及管理
5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
總出納崗位職責10
1、負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全；
4、負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員；
6、完成領導交辦的其他工作。
總出納崗位職責11
一、負責管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴格按照集團公司的'財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證。
五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領導交辦的其他工作。
總出納崗位職責12
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據(jù)。
總出納崗位職責13
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。
3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證安全。
4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。
5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。
6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。
7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。
總出納崗位職責14
1、負責酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的`復核與發(fā)放。
8、銀行關系的維護與協(xié)調(diào)。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領導安排的其它工作。
總出納崗位職責15
1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的'憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦的銀行出納會計。
9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
【總出納崗位職責】相關文章：
總出納崗位職責05-06
總出納崗位職責(15篇)08-18
總出納崗位職責15篇05-06
財務總助理崗位職責02-17
酒店財務總崗位職責01-13
行政總廚崗位職責行政總廚崗位職責05-26
市場總崗位職責12-21
工程總崗位職責04-08
策劃總崗位職責04-02