銀行會計崗位職責(zé)4篇
在日常生活和工作中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊,以下是小編幫大家整理的銀行會計崗位職責(zé),歡迎大家分享。
銀行會計崗位職責(zé)1
一、支票的購買、保管
負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù),由主管會計登記票號,自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃,采購部門提供的請款單,必須有往來會計審核簽字及到賬期,最終由董事長簽字,才能確認(rèn)打款。特殊情況下,沒有董事長簽字時,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,打電話后再付款,事后必須請董事長補(bǔ)簽。
2、匯款單填制完成后,由主管會計復(fù)核收款方名稱、賬號、日期、用途,審核無誤后,蓋上財務(wù)專用章,然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符,一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章,最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后,及時去銀行辦理,保證匯款及時到賬,避免影響采購部門采購原材料,以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,以便做手續(xù),避免空頭憑證。
5、把當(dāng)天的付款手續(xù),全部整理制證,及時登記銀行日記賬,并結(jié)出余額,做到日清日結(jié),賬賬相符,賬證相符,以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表,發(fā)于董事長,隨時掌握資金的流向,合理安排第二天的付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后,蓋上制單人的手章,交于主管會計復(fù)核,以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金,每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費,錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途,全部錄入完后,由主管會計審核、發(fā)送,完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據(jù),填制現(xiàn)金支票,交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之后,交公司的固定電話費用,保證公司的通訊設(shè)施正常使用,以便和外界正常交流。
2、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示,及時打款交電費,保證電力的正常使用。月末,結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票,及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行,在扣款日前,保證資金到位,否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后,安排好資金,要還外縣及本縣的.利息,完成結(jié)息的工作后,把利息單及時復(fù)印,整理留檔,以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ,貸款入賬時用復(fù)印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間,每天下午四點之前,要給發(fā)行約款,預(yù)報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下,都要往發(fā)行回款,完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后,及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行,以便工資能按時到賬,新卡辦出來后要及時拿回,發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單,各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后,要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表
經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項,要及時查清(發(fā)生未達(dá)賬項有如下幾種情況:銀行已收,企業(yè)未收;銀行已付,企業(yè)未付;企業(yè)已收,銀行未收,企業(yè)已付,銀行未付)。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單,防止丟失。每月月初,各個銀行的銀行對賬單及時對賬,加蓋預(yù)留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項
1、根據(jù)審核后的原始單據(jù),正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)
銀行會計崗位職責(zé)2
1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的'銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項,要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行會計崗位職責(zé)3
一、負(fù)責(zé)本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。
二、負(fù)責(zé)《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。
三、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實施。
四、負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)分工和勞動組合合理設(shè)置崗位落實會計內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。
五、負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價。
六、負(fù)責(zé)會計人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。
七、負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支計劃并認(rèn)真組織實施。
八、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財務(wù)分析及時提出有關(guān)意見。
九、負(fù)責(zé)組織會計人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動加強(qiáng)思想政治工作提高會計人員素質(zhì)。
十、負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項財務(wù)開支。
十一、負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。
十二、織各項財會工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時解決存在的`問題。
十三、負(fù)責(zé)審核各種財務(wù)會計報告保證及時、準(zhǔn)確上報。
十四、負(fù)責(zé)組織好會計年終決算工作。
十五、負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項。
十六、負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。
十七、做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門交辦的其他有關(guān)工作。
銀行會計崗位職責(zé)4
銀行會計工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)完成各項現(xiàn)金、營銷的.收付業(yè)務(wù)以及銷售收款工作;
2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證;負(fù)責(zé)按日盤點庫存現(xiàn)金,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè),一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、能熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件;
3、具有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和服務(wù)意識。
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