現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,很多場合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的現(xiàn)金出納崗位職責(zé),歡迎大家分享。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的`管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本,但基本內(nèi)容不變,都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理,現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家,希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助,并節(jié)省大家的時(shí)間,看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)理審核過的資金支付、費(fèi)用票據(jù),簽發(fā)支票、報(bào)銷現(xiàn)金,并在支票登記簿上填寫支票號(hào)、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂,并登記現(xiàn)金收支備查表。
3、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據(jù)、保險(xiǎn)柜鑰匙的管理。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
5、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的'抽查。
8、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
9、做好收款后發(fā)票的開據(jù),現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。
10、每天與業(yè)務(wù)人員對(duì)賬,做好填報(bào)《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》工作。
11、負(fù)責(zé)填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)項(xiàng)單、現(xiàn)金繳存單,支票背書、蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送存銀行。
12、負(fù)責(zé)辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證,將結(jié)算票據(jù)交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
注:《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》應(yīng)包括日期,收入金額,收入明細(xì),應(yīng)為
電子版,打印后按月裝訂。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)4
1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時(shí),要細(xì)心清點(diǎn)金額。支付費(fèi)用時(shí)要驗(yàn)明私章或簽字。防止短款、錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項(xiàng)發(fā)生。
5、嚴(yán)格遵守銀行核定的`庫存現(xiàn)金限額,每天報(bào)銷所需的現(xiàn)金要及時(shí)到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),F(xiàn)金支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號(hào)順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對(duì),做到帳帳相符,帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,必須當(dāng)日查清。
8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失,被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的.現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng),核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金,保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。
10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)校區(qū)日,F(xiàn)金等結(jié)算工作,現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);
2、負(fù)責(zé)公司日常工作,包括考勤,學(xué)員資料的'保存歸檔等;
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對(duì)和盤點(diǎn);
4、完成上級(jí)交辦的其它工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷; 年齡23-35;
2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí),有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,熟練使用辦公軟件;
3、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強(qiáng);
4、具備一定的前臺(tái)與行政工作經(jīng)驗(yàn),做過類似工作或者辦公室文員;
5、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密意識(shí)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)7
。薄(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
。、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。
。、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
。、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
。、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
。、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
。、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的`清理工作,對(duì)各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
。、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù),處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的.外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等,保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況,及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管,資金兌付狀況;
4、打印銀行對(duì)賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金,償還貸款;
6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù),提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)10
。、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
。、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
。、根據(jù)審核無誤的.原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
。、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
。、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
。贰⒉粶(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
。埂磿r(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)11
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的'記賬憑證,結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)12
崗位職責(zé);
1.財(cái)務(wù)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析;
2.成本管理工作;
3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;
4.財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。
任職資格:
1.全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,熟練使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟件;
4.工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng);
5.身體健康,誠信正直,有良好的.溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,能承受較大的工作壓力。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格:
1、大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)14
一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,辦理日,F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位;不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案管理崗位。
二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金,不得公款私存,F(xiàn)金支票只限于會(huì)計(jì)室提現(xiàn)使用,不屬于現(xiàn)金開支范圍的.業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。
三、遵守庫存現(xiàn)金限額,當(dāng)日收入的現(xiàn)金,必須當(dāng)日送存銀行,不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費(fèi)處、掛號(hào)處、住院處現(xiàn)金核對(duì)繳存業(yè)務(wù)。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付,現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn),防止假鈔。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng),有權(quán)拒付。
六、確認(rèn)現(xiàn)金收入后,按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領(lǐng)用收據(jù),不得轉(zhuǎn)借他人使用。對(duì)各種收款、付款原始憑證,加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。
七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符,編制《庫存日?qǐng)?bào)表》,加蓋出納名章,注明所附原始憑證張數(shù),提交制單人員。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí),必須申請(qǐng)專車,并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。遇有突發(fā)事件,及時(shí)報(bào)警。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)15
1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;
3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬,每周提供核銷報(bào)表,每月編制對(duì)賬報(bào)告;
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
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